HOTARARE nr. 1.674 din 10 decembrie 2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societatii Comerciale "Complexul Energetic Craiova" - S.A., aflata in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

                                                                                                 mii lei
┌───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│   │   │                                      INDICATORI                                          │Nr.│ 2008 BVC │
│   │   │                                                                                          │rd.│rectificat│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │ 1 │                                          2                                               │ 3 │    4     │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  I.   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                         │1  │ 1.111.594│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                │2  │ 1.111.594│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │a) producţia vândutã                                                                      │3  │ 1.049.000│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                       │4  │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:        │5  │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                │6  │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                              │7  │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │d) producţia imobilizatã                                                                  │8  │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │e) alte venituri din exploatare                                                           │9  │    62.504│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                    │10 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │a) venituri din interese de participare                                                   │11 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate    │12 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │c) venituri din dobânzi                                                                   │13 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │d) alte venituri financiare                                                               │14 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3.│Venituri extraordinare                                                                    │15 │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)                                                      │16 │ 1.098.278│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                               │17 │ 1.097.019│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │a) cheltuieli materiale                                                                   │18 │   674.093│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                            │19 │     6.787│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                           │20 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │21 │    83.859│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- salarii şi asimilate salariilor                                                         │22 │    56.432│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- contracte de mandat                                                                     │23 │       443│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                               │24 │    18.279│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                     │25 │    13.984│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                   │26 │       681│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                         │27 │     3.616│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- sume aferente restructurãrii privatizãrii                                               │27a│     1.814│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │28 │     6.407│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cota energie electricã şi cãrbune personal                                              │28a│     1.802│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29 │     1.374│
│   │   │fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:                                       │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                                    │30 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )             │31 │       246│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                           │32 │       178│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- tichete de masã                                                                         │33 │     3.053│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi necorporale                     │34 │    70.708│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                               │35 │   261.571│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                       │36 │    93.244│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                       │37 │       120│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                       │38 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                         │39 │       342│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate                               │40 │          │
│   │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                                       │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe         │41 │          │
│   │   │existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                     │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                             │42 │       240│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- alte cheltuieli, din care:                                                              │43 │   168.327│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                │44 │       134│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                           │45 │     1.500│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                  │46 │     1.259│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                            │47 │     1.258│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- alte cheltuieli financiare                                                              │48 │         1│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                  │49 │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ III.  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                         │50 │    13.316│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                         │51 │     2.024│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                   │52 │    11.292│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1.│Rezerve legale                                                                            │53 │       666│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                      │54 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                            │55 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi  │56 │          │
│   │   │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │          │
│   │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi            │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                        │57 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de  │58 │     1.063│
│   │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în     │   │          │
│   │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                         │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 7.│Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori       │59 │     5.313│
│   │   │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital          │   │          │
│   │   │integral sau majoritar de stat                                                            │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte       │60 │     4.251│
│   │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                          │   │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                             │61 │   142.836│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1.│Surse proprii                                                                             │62 │   101.829│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                      │63 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3.│Credite bancare                                                                           │64 │    41.007│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- interne                                                                                 │65 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- externe                                                                                 │66 │    41.007│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4.│Alte surse                                                                                │67 │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                   │68 │   142.836│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului                                  │69 │   142.836│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                  │70 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- interne                                                                                 │71 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- externe                                                                                 │72 │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VIII. │REZERVE, din care:                                                                        │73 │       666│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1.│Rezerve legale                                                                            │74 │       666│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2.│Rezerve statutare                                                                         │75 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3.│Alte rezerve                                                                              │76 │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                      │77 │          │
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1.│Venituri totale                                                                           │78 │ 1.111.594│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                    │79 │ 1.098.278│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului                                                │80 │     1.642│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4.│Nr. mediu de personal total                                                               │81 │     1.642│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                │82 │    56.432│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã   │83 │    55.980│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                          │84 │       452│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)                                           │85 │  2.841,03│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                            │86 │   676.976│
│   │   │(lei/persoanã) (rd. 78/81 - în preţuri curente)                                           │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 9.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                            │87 │          │
│   │   │(lei/persoanã) (rd. 78/81 - în preţuri comparabile)                                       │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │10.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (GCal/persoanã)          │88 │     1.417│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │11.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                             │89 │       988│
│   │   │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 17/rd. 1) x 1000                      │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │12.│Plaţi restante - total                                                                    │90 │ 35.000,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- preţuri curente                                                                         │91 │ 35.000,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                                                     │92 │ 36.400,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │13.│Creanţe restante - total                                                                  │93 │ 80.230,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- preţuri curente                                                                         │94 │ 80.230,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                                                     │95 │ 83.439,20│
└───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘