HOTARARE nr. 1.572 din 8 noiembrie 2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" pe anul 2006

                           ──────────────
                    Ministrul finanţelor publice,
                  Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

                          Ministrul muncii,
                 solidaritãţii sociale şi familiei,
                           Gheorghe Barbu

    Bucureşti, 8 noiembrie 2006.
    Nr. 1.572.


    ANEXĂ

    CAMERA DEPUTAŢILOR
    Regia Autonomã "Monitorul Oficial"
    Str. Parcului nr. 65 sector 1 Bucureşti
    Cod fiscal R427282

               BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIV
                                  PE ANUL 2006

                                                                        Mii lei
┌───────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬──────────┬─────┐
│        INDICATORI                             │Nr.│BVC 2006 │ BVC      │   % │
│                                               │rd.│Aprobat  │rectificat│  4/3│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│                1                              │ 2 │    3    │    4     │  5  │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│I. VENITURI TOTALE (rd 2+10+15)                │ 1 │   73 000│    74 500│  102│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│1. Venituri din exploatare din care:           │ 2 │   70 500│    71 600│  102│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│a) producţia vândutã                           │ 3 │   70 500│    71 600│  102│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│b) venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 4 │     -   │      -   │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│c) venituri din subvenţii de exploatare        │   │         │          │     │
│   aferente cifrei de afaceri, din care:       │ 5 │     -   │      -   │   - │
│   - subvenţii, conf. prevederilor legale      │   │         │          │     │
│     în vigoare                                │5a │     -   │      -   │   - │
│   - transferuri conf. prevederilor legale     │   │         │          │     │
│     în vigoare                                │5b │     -   │      -   │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│d) producţia imobilizatã                       │ 6 │     -   │      -   │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│e) alte venituri din exploatare, din care:     │ 7 │     -   │      -   │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - venituri din subvenţii de exploatare      │   │         │          │     │
│     aferente altor venituri                   │ 8 │     -   │      -   │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - alte venituri din exploatare              │ 9 │     -   │      -   │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│2. Venituri financiare total, din care:        │10 │    2 500│     2 900│  116│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│a) venituri din interese de participare        │11 │     -   │      -   │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│b) venituri din alte investiţii financiare şi  │   │         │          │     │
│   creanţe care fac parte din activele         │   │         │          │     │
│   imobilizate                                 │12 │     -   │      -   │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│c) venituri din dobânzi                        │13 │    1 500│     2 500│  167│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│d) alte venituri financiare                    │14 │    1 000│       400│   40│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│3) Venituri extraordinare                      │15 │     -   │      -   │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)            │16 │   43 800│    44 700│  102│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│ 1. Cheltuieli de exploatare total, din care:  │17 │   43 650│    44 600│  102│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│a) cheltuieli materiale                        │18 │   13 000│    12 000│   92│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│b) alte cheltuieli din afarã (cu energia       │   │         │          │     │
│   şi apa)                                     │19 │    1 620│     1 600│   99│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│c) cheltuieli privind mãrfurile                │20 │     -   │      -   │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│d) cheltuieli cu personalul, din care:         │21 │   17 811│    20 999│  118│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - salarii                                   │22 │   12 569│    15 101│  120│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia    │   │         │          │     │
│     socialã, din care:                        │23 │    3 878│     4 664│  120│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - contribuţia la asigurãri sociale          │24 │    2 686│     3 232│  120│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - contribuţia de asigurãri pt. şomaj        │25 │      312│       375│  120│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - contribuţia la asigurãri sociale de       │   │         │          │     │
│     sãnãtate                                  │26 │      880│     1 057│  120│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - alte cheltuieli cu personalul din care:   │27 │    1 364│     1 234│   90│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - fond special de solidaritate socialã      │   │         │          │     │
│     pentru persoanele cu handicap             │28 │       69│        69│  100│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - tichete de masã                           │29 │      880│       750│   85│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale  │   │         │          │     │
│   şi necorporale                              │30 │    7 200│     6 500│   90│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│f) ajustarea valorii activelor circulante      │31 │     -   │      -   │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│g) alte cheltuieli de exploatare, din care:    │32 │    4 019│     3 501│   87│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - cheltuieli cu prestaţiile din afara       │   │         │          │     │
│     societãţii, din care:                     │33 │    3 500│     3 000│   86│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - cheltuieli de protocol                    │34 │      200│       200│  100│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - cheltuieli de reclamã şi publicitate      │35 │      100│       100│  100│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - cheltuieli cu sponsorizarea               │36 │      212│       213│  100│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│- alte cheltuieli, din care:                   │37 │      248│       297│  120│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│     - taxa pt. activ. de exploatare a         │   │         │          │     │
│       resurselor minerale                     │38 │      -  │       -  │  -  │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│     - redevenţa din concesionarea bunurilor   │   │         │          │     │
│       publice                                 │39 │      -  │       -  │  -  │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│     - cheltuieli prevãzute de legea bugetului │   │         │          │     │
│       de stat, din care:                      │40 │      248│       297│  120│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│     - transferuri sau subvenţii               │41 │      -  │       -  │  -  │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│2. Cheltuieli financiare total, din care:      │42 │      150│       100│   67│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│     - cheltuieli privind dobânzile            │43 │      -  │       -  │  -  │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│     - alte cheltuieli financiare              │44 │      150│       100│   67│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│3. Cheltuieli extraordinare                    │45 │      -  │       -  │  -  │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)         │46 │   29 200│    29 800│  102│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE      │   │         │          │     │
│    POTRIVIT LEGII, din care:                  │47 │      -  │       -  │  -  │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│- fond de rezervã                              │48 │      -  │       -  │  -  │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII             │   │         │          │     │
│   PRECEDENŢI                                  │49 │      -  │       -  │  -  │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│VI. IMPOZIT PE PROFIT                          │50 │    4 672│     4 768│  102│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ              │   │         │          │     │
│     DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care: │51 │   24 528│    25 032│  102│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│1. Rezerve legale                              │52 │      -  │       -  │  -  │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│2. Alte rezerve reprezentând facilitãţi        │   │         │          │     │
│   fiscale prevãzute de lege                   │53 │      -  │       -  │  -  │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│3. Acoperirea pierderilor din anii precedenţi  │54 │      -  │       -  │  -  │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│4. Constituirea surselor proprii de finanţare, │   │         │          │     │
│   pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi  │   │         │          │     │
│   externe, precum şi pt. constituirea surselor│   │         │          │     │
│   necesare rambursãrii ratelor de capital,    │   │         │          │     │
│   plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor   │   │         │          │     │
│   costuri aferente acestor împrumuturi        │   │         │          │     │
│   externe                                     │55 │     -   │      -   │ -   │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│5. Alte repartizãri prevãzute de lege          │56 │     -   │      -   │ -   │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│6. Pânã la 10% din profitul net. pt.           │   │         │          │     │
│   participarea salariaţilor la profit, dar nu │   │         │          │     │
│   mai mult de nivelul unui salariu de bazã    │   │         │          │     │
│   mediu lunar realizat la nivelul agentului   │   │         │          │     │
│   economic în exerciţiul financiar de         │   │         │          │     │
│   referinţã                                   │57 │    2 453│     2 503│  102│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│7. Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat   │   │         │          │     │
│   sau local în cazul regiilor autonome, ori   │   │         │          │     │
│   dividende în cazul societãţilor/companiilor │   │         │          │     │
│   naţionale şi societãţilor cu capital        │   │         │          │     │
│   integral sau majoritar de stat              │58 │   12 264│    12 516│  102│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│8. Profitul nerepartizat pe destinaţiile       │   │         │          │     │
│   prevãzute la pct. 1'ad7 se repartizeazã la    │   │         │          │     │
│   alte rezerve şi constituie sursa proprie de │   │         │          │     │
│   finanţare                                   │59 │    9 811│    10 013│  102│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din  │   │         │          │     │
│   care:                                       │60 │   34 134│    33 586│   98│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│1. Surse proprii                               │61 │   17 011│    16 463│   97│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│2. Alocaţii de la buget                        │62 │    -    │     -    │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│3. Credite bancare                             │63 │    -    │     -    │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - interne                                   │64 │    -    │     -    │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│   - externe                                   │65 │    -    │     -    │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│4. Alte surse:                                 │   │         │          │     │
│   - disponibil din anii precedenţi            │66 │   17 123│    17 123│  100│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:    │67 │   34 134│    33 586│   98│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│1. Investitii, inclusiv investitii în curs la  │   │         │          │     │
│finele anului                                  │68 │   34 134│    33 586│   98│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│2.Rambursãri de rate aferente creditelor pentru│   │         │          │     │
│  investiţii                                   │69 │      -  │      -   │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│  - interne                                    │70 │      -  │      -   │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│  - externe                                    │71 │      -  │      -   │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│X. REZERVE, din care:                          │72 │    1 001│     1 001│  100│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│1. Rezerve legale                              │73 │      982│       982│  100│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│2. Rezerve statutare                           │74 │      -  │       -  │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│3. Alte rezerve                                │75 │       19│        19│  100│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│XI. DATE DE FUNDAMENTARE                       │76 │      -  │       -  │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│1. Venituri totale                             │77 │   73 000│    74 500│  102│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale      │78 │   43 800│    44 700│  102│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│3. Numãr prognozat de personal la finele anului│79 │      433│       433│  100│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│4. Numãr mediu de personal total               │80 │      431│       431│  100│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│5. Fond de salarii, din care:                  │81 │   12 569│    15 101│  120│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│82 │      -  │       -  │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│b) fond de salarii aferent conducãtorului      │   │         │          │     │
│   agentului economic, potrivit art. 7(1) din  │   │         │          │     │
│   OUG nr. 79/2001, din care:                  │83 │      139│       145│  104│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de  │   │         │          │     │
│naturã salarialã, potrivit art. 7 (2) din      │   │         │          │     │
│OUG nr. 79/2001                                │84 │       29│        35│  121│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│- premiul anual, potrivit art. 7(4) din        │   │         │          │     │
│  OUG nr. 79/2001                              │85 │       51│        51│  100│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│c) fond de salarii aferent personalului angajat│   │         │          │     │
│pe bazã de contract individual de muncã cu     │   │         │          │     │
│duratã nelimitatã de timp                      │86 │   12 324│    14 850│  120│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│d) fond de salarii aferent personalului angajat│   │         │          │     │
│pe bazã contract individual de muncã cu duratã │   │         │          │     │
│limitatã de timp                               │87 │      -  │       -  │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│e) alte cheltuieli cu personalul               │88 │      106│       106│  100│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe salariat (RON/      │   │         │          │     │
│salariat)                                      │89 │    2 389│     2 878│  120│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│7. Productivitatea muncii pe total personal    │   │         │          │     │
│mediu (mii RON/persoanã) (rd. 77/80) în preţuri│   │         │          │     │
│curente                                        │90 │      -  │       -  │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal    │   │         │          │     │
│mediu (mii RON/persoanã) (rd. 77/80) în preţuri│   │         │          │     │
│comparabile                                    │91 │      -  │       -  │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│9. Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe │   │         │          │     │
│total personal mediu (unitãţi chtc/persoanã)   │92 │  759 000│   950 000│  125│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri     │   │         │          │     │
│totale [(cheltuieli totale/venituri            │   │         │          │     │
│totale) X 1000] = (rd. 16/rd.1) x 1000         │93 │      600│       600│  100│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│11. Plãţi restante total                       │94 │      -  │       -  │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│- preţuri curente                              │95 │      -  │       -  │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de     │   │         │          │     │
│creştere a preţurilor prognozat)               │96 │      -  │       -  │   - │
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│12. Creanţe restante total                     │97 │      300│     1 070│  357│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│- preţuri curente                              │98 │      300│     1 070│  357│
├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
│- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de     │   │         │          │     │
│creştere a preţurilor prognozat)               │99 │      300│     1 070│  357│
└───────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴──────────┴─────┘