HOTARARE nr. 1.373 din 3 decembrie 1996 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1997

                                                             -  milioane lei -
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Capitolele             Denumirea capitolelor                    Prevederi 1997
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 I     VENITURI - TOTAL:                                            1.909.845,7
       din care:
 10    Dobânzi încasate din plasamente financiare din contrava-
       loarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale          346.472,2
 12    Dobânzi din plasamente financiare din soldul contului
       general al trezoreriei statului                                 40.000,0
 14    Dobânzi încasate pentru finanţarea temporară a deficitu-
       lui bugetar din contul general al trezoreriei statului       1.216.730,3
 15    Dobânzi, comisioane şi alte venituri încasate de la bene-
       ficiarii interni din derularea împrumuturilor externe
       guvernamentale                                                 232.843,2
 16    Venituri din recuperarea creanţelor interne şi externe
       preluate la datoria publică                                     53.800,0
 17    Majorări de întârziere aplicate potrivit legii                   7.000,0
 20    Alte venituri realizate de trezoreria statului                  13.000,0

 II    CHELTUIELI - TOTAL:                                          1.909.845,7
       din care:
 25    Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împru-
       muturi externe guvernamentale privind susţinerea proiec-
       telor macroeconomice                                           692.104,0
 26    Cheltuieli de rate şi dobânzi la datoria publică internă        53.800,0
 27    Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul
       trezoreriei statului                                         1.118.441,7
 30    Comisioane şi alte cheltuieli ale trezoreriei                   35.500,0
 31    Cheltuieli de capital pentru achiziţii de bunuri, de natura
       mijloacelor fixe, necesare desfăşurării activităţii trezo-
       reriei (conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/1996)              10.000,0

 III   EXCEDENT/DEFICIT                                                       0

 IV    EXCEDENTUL DIN ANII PRECEDENŢI                                 110.652,0

 V     DISPONIBILITĂŢI RĂMASE (IV-III)                                110.652,0
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                                              -  milioane lei -
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Codul                Denumirea capitolelor şi
─────────────────────           subcapitolelor                   Prevederi 1997
Capitole Subcapitole
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  I. VENITURI                                       1.909.845,7

 10               DOBÂNZI ÎNCASATE DIN PLASAMENTE FINANCIARE DIN
                  CONTRAVALOAREA ÎN LEI A ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE
                  GUVERNAMENTALE                                      346.472,2

           01     Dobânzi încasate din plasamente financiare din
                  contravaloarea în lei a împrumuturilor externe
                  pentru finanţarea deficitului bugetar               330.400,0
           02     Dobânzi încasate din plasamente financiare -
                  Banca Agricolă - S.A.                                 2.153,5
           05     Dobânzi încasate din plasament financiar - C.N.E.
                  Cernavodă                                                 3,9

           09     Dobânzi încasate din plasament financiar "Imprimeria
                  Naţională - R.A.                                        141,0
           10     Dobânzi încasate pentru disponibilul din contrava-
                  loarea în lei a împrumuturilor externe, păstrate în
                  contul general al trezoreriei statului               13.773,8

 12               DOBÂNZI ÎNCASATE DIN PLASAMENTE FINANCIARE DIN
                  SOLDUL CONTULUI GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI      40.000,0

           01     Dobânzi încasate din plasamente financiare efec-
                  tuate prin Banca Naţională a României                40.000,0

 14               DOBÂNZI ÎNCASATE PENTRU FINANŢAREA TEMPORARĂ A
                  DEFICITULUI BUGETAR DIN CONTUL GENERAL AL TREZO-
                  RERIEI STATULUI                                   1.216.730,3

           01     Dobânzi încasate pentru finanţarea temporară a
                  deficitului bugetului de stat, din contul gene-
                  ral al trezoreriei statului                       1.216.730,3

 15               DOBÂNZI, COMISIOANE ŞI ALTE VENITURI ÎNCASATE DE
                  LA BENEFICIARI INTERNI DIN DERULAREA ÎMPRUMUTURI-
                  LOR GUVERNAMENTALE                                  232.843,2

           01     Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru
                  împrumutul B.I.R.D. RO 3363/1991                     24.989,0
           02     Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru
                  împrumutul SAL B.I.R.D. RO 3481/1992                  5.983,0
           03     Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru
                  împrumutul B.I.R.D. RO 3486 - FERMIERI               21.969,7
           05     Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru
                  împrumutul B.I.R.D. RO 3723/1994                      3.500,0
           06     Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru
                  împrumutul B.E.R.D. 282 - utilităţi municipale        1.500,0
           07     Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru
                  împrumutul Global APEX - BEI                          6.293,0
           09     Dobânzi încasate pentru împrumutul B.E.R.D. "Piaţa
                  de Gros"                                              5.413,3
           11     Dobânzi, comisioane şi alte taxe la împrumutul
                  BEI - RENEL 15387/1991                               20.250,0
           12     Dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate de la
                  împrumuturi cu delegare de competenţă               142.945,2

 16               VENITURI DIN RECUPERAREA CREANŢELOR INTERNE ŞI
                  EXTERNE PRELUATE LA DATORIA PUBLICĂ                  53.800,0

           02     Venituri din recuperarea creanţelor externe pre-
                  luate la datoria publică externă                     53.800,0

 17               MAJORĂRI DE INTÂRZIERE APLICATE POTRIVIT LEGII        7.000,0

 20               ALTE VENITURI REALIZATE DE TREZORERIA STATULUI       13.000,0

           01     Dobânzi încasate de trezoreriile locale de la ban-
                  cile comerciale, din păstrarea unor disponibilităţi   8.000,0
           02     Alte venituri                                         5.000,0

                  II. CHELTUIELI                                    1.909.845,7

 25               DOBÂNZI, COMISIOANE ŞI ALTE SPEZE PLĂTITE PENTRU
                  ÎMPRUMUTURI EXTERNE GUVERNAMENTALE PRIVIND SUSŢI-
                  NEREA PROIECTELOR MACROECONOMICE                    692.104,0

           01     Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru
                  împrumutul B.I.R.D. 3363/1991                       124.256,0
           02     Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru
                  împrumutul SAL B.I.R.D. RO 3481/1992                112.964,2
           03     Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru
                  împrumutul SAL JAPONIA                               17.525,0
           04     Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru
                  împrumutul B.I.R.D. RO 3486 - FREMIERI               28.241,1
           05     Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru
                  împrumutul B.I.R.D. RO 3723/1994 - Sector petrolier   3.500,0
           06     Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru
                  împrumutul FESAL                                     31.500,0
           07     Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru
                  împrumutul B.E.R.D. "Piaţa de Gros"                   5.413,3
           08     Dobânzi la împrumuturile externe primite de guvern
                  pentru echilibrarea balanţei de plăţi externe       197.716,2
           10     Dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru
                  împrumutul B.E.R.D. RO 282/95. Utilităţi municipale   1.500,0
           11     Dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru
                  împrumutul B.E.I. - RENEL 15387/1991                 20.250,0
           12     Dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru
                  împrumuturile cu delegare de competenţă             142.945,2
           13     Dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru
                  împrumutul GLOBAL APEX - BEI                          6.293,0

 26               CHELTUIELI DE RATE ŞI DOBÂNZI LA DATORIA PUBLICĂ
                  INTERNĂ                                              53.800,0

           04     Dobânzi pentru datoria publică internă conform
                  Ordonanţei Guvernului nr. 1/1995                     53.800,0

 27               DOBÂNZI LA DEPOZITE ŞI DISPONIBILITĂŢI PĂSTRATE
                  ÎN CONTUL TREZORERIEI STATULUI                    1.118.441,7

           02     Dobânzi la disponibilităţile fondului de pensie
                  suplimentară                                        223.709,7
           03     Dobânzi la disponibilităţile fondului ajutorului
                  de şomaj                                            763.627,7
           04     Dobânzi la disponibilităţile fondului special
                  pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de
                  control pentru trecerea frontierei                  100.286,0
           05     Dobânzi la disponibilităţile fondului de risc
                  din garanţii acordate agenţilor economici             2.208,7
           06     Dobânzi la disponibilităţile fondului de tezaur
                  judeţean                                              7.918,2
           09     Dobânzi la disponibilităţile din contravaloarea
                  în lei a ajutoarelor economice externe
                  nerambursabile                                        4.804,8
           10     Dobânzi la disponibilităţile din contravaloarea
                  în lei a creditului nerambursabil acordat de
                  S.U.A.- AID                                           2.112,8
           11     Dobânzi plătite pentru disponibilul din contra-
                  valoarea în lei a împrumuturilor externe păstrate
                  în contul general al trezoreriei statului            13.773,8

 30               COMISIOANE ŞI ALTE CHELTUIELI ALE TREZORERIEI        35.500,0

           01     taxe poştale plătite pentru serviciile poştale        4.000,0
           02     Comisioane plătite băncilor comerciale pentru
                  servicii efectuate în contul trezoreriei statului    24.000,0

           03     Comisioane C.E.C. plătite pentru încasarea veni-
                  turilor bugetare                                      3.000,0
           04     Alte cheltuieli ale trezoreriei statului              4.500,0

 31               CHELTUIELI DE CAPITAL PENTRU ACHIZIŢII DE BUNURI
                  DE NATURA MIJLOACELOR FIXE NECESARE DESFĂŞURĂRII
                  ACTIVITĂŢII TREZORERIEI STATULUI (conform Ordonan-
                  tei Guvernului nr. 37/1996)                          10.000,0

 35               III. EXCEDENT/DEFICIT DIN EXECUŢIA ANUALĂ DEFINITIVĂ
                  A BUGETULUI TREZORERIEI STATULUI (I-II)                     0
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────