Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: HOTARARE nr. 1.364 din 18 noiembrie 2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflati sub938 autoritatea Ministerului Economiei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.364 din 18 noiembrie 2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflati sub938 autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 23 noiembrie 2009
Comenteaza legea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 275/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, prevãzute în anexele nr. 1-22, ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. Defalcarea pe trimestre a indicatorilor se aprobã de Ministerul Economiei.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime şi nu pot fi depãşite decât in cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivitãţii muncii.
ART. 3
Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 22, 23 şi 26 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 722/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 26 iunie 2009, cu modificãrile ulterioare, anexele nr. 5, 8, 9, 11, 12, 13 şi 14 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 903/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 21 august 2009, şi anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.224/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societãţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 20 octombrie 2009, se abrogã.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
-----------------
Ministrul economiei,
Adriean Videanu

p. Ministrul muncii, familiei
şi protecţiei sociale, interimar,
Mihai Constantin Şeitan,
secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 18 noiembrie 2009.
Nr. 1.364.


ANEXA 1


MINISTERUL ECONOMIEI
Compania Naţionalã "Transelectrica" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009




                                                                                                          mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │  2.693.180│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │  2.666.821│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │  2.635.821│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │ 9 │     31.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │     26.359│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │      3.200│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │     21.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │      2.159│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │16 │  2.683.180│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │  2.561.420│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │  1.893.328│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │      2.100│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │    142.995│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │    103.702│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │        206│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │     29.078│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │     21.310│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │        779│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │      6.989│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │     10.009│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │29 │      1.626│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │           │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │        247│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │      3.815│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │    261.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │    261.997│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │37 │    261.127│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │        200│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , modificãrile şi completãrile ulterioare        │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │40 │      1.100│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │41 │           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │        321│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │        870│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │    118.760│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │     47.728│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │     71.032│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │      3.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │     10.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │      7.040│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │      2.960│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │        500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │      2.460│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │        246│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │      1.230│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │62 │        984│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │    535.559│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │    432.119│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │    100.840│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │     99.550│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │      1.290│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │      2.600│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │    535.559│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │    397.915│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │    137.644│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │      5.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │    132.644│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │        500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │        500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │  2.693.180│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │  2.683.180│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │      2.200│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │      2.200│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │    103.702│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │85 │    103.567│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │        135│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                              │87 │      3.923│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │88 │      1.224│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │89 │           │
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (lei/GWh/persoanã)         │90 │       0,08│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                               │91 │        996│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                              │92 │        957│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │        957│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                            │95 │     83.503│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │     83.503│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │           │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 2


MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Naţionalã "Nuclearelectrica" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009




                                                                                                       mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │  1.640.923│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │  1.594.923│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │  1.456.859│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │     75.964│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │ 9 │     62.100│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │     46.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │     26.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │     20.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │16 │  1.508.060│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │  1.239.560│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │    144.475│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │     32.699│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │    112.629│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │    257.716│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │    186.322│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │        171│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │     61.487│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │     48.805│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │      1.399│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │     11.283│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │      9.736│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │29 │      3.726│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │           │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │      1.980│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │        400│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │    329.434│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │    362.607│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │37 │    283.405│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │        295│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │40 │      1.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │41 │           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │        450│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │     79.202│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │    268.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │    140.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │    128.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │    132.863│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │     21.258│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │    111.605│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │    111.605│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de     │60 │           │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │           │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │62 │           │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │    802.453│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │    500.857│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │    301.596│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │    802.453│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │    596.301│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │    206.152│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │     25.964│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │    180.188│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │  1.640.923│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │  1.508.060│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │      2.266│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │      2.266│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │    186.322│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │85 │    185.939│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │        383│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                              │87 │      6.838│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │88 │        724│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │89 │           │
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                            │90 │      5.195│
│     │   │(mii MWh echivalenţi/persoanã)                                                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                               │91 │        919│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                              │92 │    169.840│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │    169.840│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                            │95 │     17.600│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │     17.600│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │           │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


--------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 3


MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã "Complexul Energetic Turceni" - SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009




                                                                                                           mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
│     │   │                                                                                            │   │ fuziune   │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │  1.585.518│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │  1.579.426│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │  1.037.961│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │     31.056│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │    353.400│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │ 9 │    157.010│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │      6.092│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │      5.913│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │        180│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │16 │  1.557.564│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │  1.545.133│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │    707.321│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │     57.965│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │     28.903│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │    303.755│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │    190.471│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │         86│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │     59.962│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │     47.883│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │      1.193│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │     10.886│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │     53.236│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cotã cãrbune şi energie                                                                   │28a│      8.664│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- sume nete aferente plãţilor compensatorii                                                 │28b│      5.629│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │29 │      3.809│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │      1.950│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │      4.040│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │      7.879│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │    201.344│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │    245.845│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │37 │    128.973│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │        110│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │40 │        350│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │41 │           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │      2.600│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │    116.872│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │        642│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │     12.615│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │     12.431│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │      2.132│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │     10.299│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │     27.954│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │      4.249│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │     23.705│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │      1.398│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi       │57 │      4.050│
│     │   │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │     18.257│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │      1.826│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │      9.129│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │62 │      7.303│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │    619.373│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │    252.399│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │    366.974│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │    366.974│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │    619.373│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │    619.373│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │      1.398│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │      1.398│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │  1.585.518│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │  1.557.564│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │      4.675│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │      4.171│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │    190.471│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │85 │    190.460│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │         11│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariaţi (lei/pers.)*)                                             │87 │      3.805│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │88 │        380│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │89 │           │
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (MWH/persoanã)             │90 │      1.382│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                               │91 │      982,4│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                              │92 │    146.344│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │    146.344│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                            │95 │     74.967│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │     74.967│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │           │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


-----------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 4


MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã "Complexul Energetic Craiova" - S.A. (fuziune)


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009




                                                                                                          mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │  1.251.456│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │  1.251.456│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │  1.046.022│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │     56.199│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │ 9 │    149.235│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │16 │  1.247.809│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │  1.245.740│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │    645.273│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │      8.217│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │     55.998│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │    149.704│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │     99.732│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │        208│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │     30.196│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │     23.375│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │        498│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │      6.323│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │     19.568│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cota energie electricã, termicã şi cãrbune personal                                       │28a│      7.299│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- sume aferente plãţi compensatorii                                                         │28b│      4.941│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │29 │      1.995│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │      1.228│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │        621│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │      4.712│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │     75.247│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │    311.301│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │37 │    105.866│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │         73│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │40 │        342│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │41 │           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │        400│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │    205.435│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │        134│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │      1.765│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │      2.069│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │      2.069│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │      3.647│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │      2.950│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │        697│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │        182│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │        515│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │         51│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │        257│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │62 │        206│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │    287.150│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │    122.360│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │    164.790│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │    164.790│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │    287.150│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │    287.150│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │        182│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │        182│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │  1.251.456│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │  1.247.809│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │      2.305│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │      2.438│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │     99.732│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │85 │     99.412│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │        320│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                              │87 │      3.398│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │88 │        513│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │89 │           │
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (MWH/persoanã/an)          │90 │      1.609│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                               │91 │        997│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                      │92 │     76.275│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │     76.275│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                    │95 │     82.329│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │     82.329│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │           │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


--------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat farã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 5

MINISTERUL ECONOMIEI
Compania Naţionalã a Uraniului - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009




                                                                                                           mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │    152.650│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │    152.550│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │    112.269│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 5 │     33.492│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │     30.514│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │      2.978│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │        800│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                  │ 9 │      5.989│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- depozitare stoc uraniu                                                                    │ 9a│         70│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │        100│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │        100│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │16 │    151.650│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │    151.550│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │     25.063│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │      7.707│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │     79.402│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │     52.330│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │        179│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │     18.565│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │     15.515│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │        268│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │      2.782│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │      8.328│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- sume aferente plãţi compensatorii                                                         │28a│        992│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu              │29 │      1.065│
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                          │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │        487│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │        981│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │      2.312│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │     10.900│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │     28.478│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │37 │     24.010│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │         45│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │40 │         21│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,    │41 │           │
│     │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │      4.468│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa privind activitatea de exploatare a resurselor minerale                              │45 │         41│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │        637│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │        100│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │        100│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │      1.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │        160│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │        840│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │        840│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │           │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │           │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte         │62 │           │
│     │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                            │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │     18.678│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │      6.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │     12.178│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │     18.678│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │     18.678│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │Alocaţie stoc uraniu                                                                        │74a│     31.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │    152.650│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │    151.650│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │      1.795│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │      1.820│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │     52.330│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │85 │     52.220│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │        110│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                              │87 │      2.391│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                              │88 │         84│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                              │89 │         84│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)  │90 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)    │91 │        993│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                              │92 │        4,0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │        4,0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                            │95 │        317│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │        317│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │           │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 6


MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã CONVERSMIN - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009




                                                                                                             mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │    139.610│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │    139.400│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │      6.757│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:               │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │ - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                 │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │ - transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                               │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã (servicii laborator)                                               │ 8 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                  │ 9 │    132.643│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri                              │ 9a│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte venituri din exploatare - "Programul anual de conservare şi închidere a minelor" -   │ 9b│    132.643│
│     │   │(inclusiv TVA)                                                                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │        210│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │        200│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │         10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                │16 │    138.380│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │    138.380│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │        255│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │         40│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │      4.263│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │      2.815│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │        190│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │        852│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │        681│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │         15│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │        156│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │        455│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind  │29 │         56│
│     │   │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                         │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                                      │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )               │31 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │         69│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │        130│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │        280│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │    133.493│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │"Programul anual de conservare şi închidere a minelor" - (inclusiv TVA)                     │36a│    132.643│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                 │37 │        850│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │         10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )           │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                           │40 │          8│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea           │41 │           │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                               │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care: (laborator)                                                    │44 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │      1.230│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │        197│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │      1.033│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi         │57 │           │
│     │   │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,       │   │           │
│     │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │      1.033│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │        103│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în          │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de Stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori          │61 │        517│
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor            │   │           │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte         │62 │        414│
│     │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                            │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │        250│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │        250│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │        250│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │        250│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                       │72 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │    139.610│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │    138.380│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │         67│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de personal total                                                               │83 │         65│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │      2.815│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu  │85 │      2.805│
│     │   │duratã nelimitatã de timp                                                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │       10,0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                          │87 │      3.597│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                              │88 │      2.148│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                              │89 │    2.147,8│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (mc volum masã procesatã)  │90 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                               │91 │      991,2│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)                            │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restanţe - total                                                                      │92 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                    │95 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │           │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


--------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 7


MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã CUPRU MIN - SA Abrud


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009




                                                                                                            mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │     18.600│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │     18.600│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │      1.600│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │ 9 │     17.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                │16 │     16.788│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │     16.788│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │      2.050│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │        911│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │      5.447│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │      3.837│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │        101│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │      1.408│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │      1.148│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │         28│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │        232│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │        102│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │29 │         77│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │           │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │         25│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │      5.067│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │      3.313│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │37 │      1.947│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │          5│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │40 │         10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,    │41 │           │
│     │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │      1.360│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │         22│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │      1.812│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │        290│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │      1.522│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │      1.522│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor Împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai             │60 │           │
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic  │   │           │
│     │   │în exerciţiul financiar de referinţã                                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │           │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte         │62 │           │
│     │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                            │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │         18│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │         18│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │         18│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │         18│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │     18.600│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │     16.788│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │        208│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │        168│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │      3.837│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │85 │      3.732│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │        105│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                                │87 │      1.851│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                              │88 │        111│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)                              │89 │        111│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)  │90 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)    │91 │        903│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                      │92 │     54.747│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │     54.747│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │     54.747│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                    │95 │     29.917│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │     29.917│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │     29.917│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 8


MINISTERUL ECONOMIEI
Compania Naţionalã "Romarm" - S.A. - aparat central


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009




                                                                                                             mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │     97.308│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │     92.108│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │      4.115│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │     58.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │ - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                 │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │ - transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                               │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care: (rd. 9 = rd. 9a + rd. 9b)                        │ 9 │     29.993│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri aferente aparatului central            │ 9a│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │ - alte venituri                                                                            │ 9b│     29.993│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │Venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri pe total companie, din care:             │ 9c│     34.558│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri aferente filialelor din structurã      │ 9d│     34.558│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │      5.200│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │        450│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │      4.750│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │16 │     96.789│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │     93.739│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │      1.750│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │        400│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │     48.730│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │      4.128│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │      2.899│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │        172│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │        814│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │        639│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │         15│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │        160│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │        243│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │29 │         58│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │         25│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │         44│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │        141│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │        550│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │     38.181│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │37 │        150│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │          1│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │40 │        150│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,    │41 │         10│
│     │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │         10│
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │     38.031│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. <>OUG nr. 95/2002                                                     │46a│          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │      3.050│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │        100│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │      2.950│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │        519│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │         79│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │        440│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legate                                                                              │54 │         26│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi         │57 │        167│
│     │   │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,       │   │           │
│     │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │        247│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │           │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │        247│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │62 │           │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │        527│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │        110│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget aferente aparatului central                                            │65 │        417│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │        527│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │        527│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │Alocaţii de la buget pe total companie, din care:                                           │71a│     15.400│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │Alocaţii de la buget aferente filialelor                                                    │71b│     14.983│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X.   │   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                     │80 │     97.308│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │     96.789│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │         85│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total în activitate                                                │83 │         85│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu pe total companie, din care:                             │83a│      1.589│
│     │   │(rd. 83a = rd. 83b + rd. 83c)                                                               │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu af. aparatului central                                   │83b│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu af. filialelor din structura companiei                   │83c│      1.589│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │      2.899│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │85 │      2.890│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │          9│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariaţi (lei/pers.)*)                                             │87 │      2.833│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │88 │      1.145│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │89 │      1.145│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.) │90 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)    │91 │        995│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                      │92 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                    │95 │      1.409│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │      1.409│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │           │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


-------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 9


MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009




                                                                                                           mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │      9.122│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │      8.946│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │        800│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │        150│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii. cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │ 9 │      7.996│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │        176│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │        170│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │          1│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │          5│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │16 │      3.299│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │      3.299│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │         40│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │         26│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │        110│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │        578│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │        350│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │         55│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │        121│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │         90│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │          3│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │         28│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │         53│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal                                │28a│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │29 │         16│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │           │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │         11│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │         26│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │        150│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │      2.395│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │37 │        420│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │          1│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │40 │          2│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │41 │           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │      1.975│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │      5.824│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │        932│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │      4.892│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │      4.892│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │           │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │           │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │62 │           │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │         75│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │         75│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │         75│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │         75│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │      9.122│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │      3.299│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │         16│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │         16│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │        350│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │85 │        258│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │         92│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                              │87 │      1.344│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │88 │        570│
│     │   │(lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                            │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │89 │        570│
│     │   │(lei/pers.) [rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                            │90 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                               │91 │        362│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                              │92 │      3.360│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │      3.360│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │      3.360│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                            │95 │        157│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │        157│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │        157│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


-------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 10


MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã "Romaero" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009




                                                                                                           mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE  (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                 │ 1 │     99.585│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │     96.745│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │     60.825│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │         80│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │ 9 │     35.840│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri                              │ 9a│        766│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │      2.840│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │        184│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │      2.656│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │16 │     99.369│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │     90.901│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │      7.699│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │      4.979│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │         64│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │     52.088│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │     38.223│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │        259│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │     10.547│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │      8.257│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │        289│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │      2.001│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │      3.059│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │29 │        758│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │        447│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │        146│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │      2.155│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │      5.383│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │     20.688│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │37 │     10.585│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │          7│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │40 │          9│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │41 │           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │     10.103│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri şi/sau subvenţii cf. <>OUG nr. 95/2002                                           │44a│        766│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │      8.468│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │      6.300│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │      2.168│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │        216│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │         33│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │        183│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │         11│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │        172│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │           │
│     │   │nivelul unul salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │           │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte         │62 │           │
│     │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                            │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │      6.222│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │        486│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │      5.736│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │      6.222│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │      6.222│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │         11│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │         11│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │     99.585│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │     99.369│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │      1.170│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │      1.199│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în activitate                                                      │83a│      1.166│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu                                                          │83b│         33│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │     38.223│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │85 │     37.890│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │        333│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                              │87 │      2.708│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │88 │         83│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │89 │           │
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble,  │90 │        484│
│     │   │subansamble şi piese primare executate/nr. pers.)                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                               │91 │        998│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                      │92 │      9.688│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │      9.688│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │      9.688│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                    │95 │      1.023│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │      1.023│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │      1.023│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


--------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 11


MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã "Construcţii Aeronautice" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009




                                                                                                           mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │      4.595│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │      4.535│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │      2.800│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │        198│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri. cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │ 9 │      1.537│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri                              │ 9a│         72│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │         60│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │         60│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │16 │      4.577│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │      4.471│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │        359│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │        399│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │         58│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │      3.199│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │      2.489│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │         76│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │        584│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │        320│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │          8│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │         82│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │         50│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │29 │         50│
│     │   │  şi completãrile ulterioare, din care:                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │         19│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │         22│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │        290│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │        166│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │37 │         94│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │40 │          3│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │41 │          2│
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │         72│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii cf. preved. <>OUG nr. 95/2002                                                      │46a│         72│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │        106│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- Cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │        106│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │         18│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │          4│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │         14│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │          1│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │         13│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profit net, dar nu mai mult de      │60 │           │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │           │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte       │62 │           │
│     │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                            │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │        290│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │        290│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │        290│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │        290│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │          1│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │          1│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │      4.595│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │      4.577│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │         50│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │        106│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu (august - noiembrie 2009)                                │83a│         10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │      2.489│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │85 │      2.411│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │         78│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                              │87 │      1.895│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │88 │         43│
│     │   │(lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                            │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │89 │         43│
│     │   │(lei/pers.) (rd. 80 (rd. 83) - în preţuri comparabile                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                            │90 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                               │91 │        996│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                              │92 │      8.095│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │      8.095│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │      8.095│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                            │95 │        275│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │        275│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │        275│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


---------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 12


MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã "Complexul Energetic Rovinari" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009




                                                                                                             mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
│     │   │                                                                                            │   │  fuziune  │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │  1.411.191│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │  1.411.191│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │    947.047│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │     41.686│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │ 9 │    422.458│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │16 │  1.389.691│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │  1.369.766│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │    629.771│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │     72.957│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │     36.638│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │    264.100│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │    179.335│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │        233│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │     59.599│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │     46.869│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │      1.382│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │     11.348│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │     24.933│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- sume aferente plãţilor compensatorii                                                      │28a│      3.189│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- sume aferente litigiilor cu personalul                                                    │28b│        765│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cotã energie electricã şi cãrbune personal                                                │28c│      9.456│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │29 │      3.587│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │         34│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │      2.640│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │        581│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │      7.355│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │     58.914│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │    307.386│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │37 │    186.985│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │         71│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │40 │        191│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │41 │           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │      6.421│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │    120.401│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │      1.031│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │     14.646│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │     19.925│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │     18.737│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │      1.188│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │     21.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │      3.268│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │     18.232│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │      1.075│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 66, 57 şi 58                 │59 │     17.157│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │      1.716│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │      8.579│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se repartizeazã la alte       │62 │      6.863│
│     │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                            │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │    353.436│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │     62.068│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │    291.368│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │    291.368│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │66 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │    353.436│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │    339.396│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │     14.040│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │     14.040│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │      1.075│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │      1.075│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │  1.411.191│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │  1.389.691│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │      4.642│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │      4.103│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │    179.335│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │85 │    179.019│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │        316│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                              │87 │      3.636│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │88 │        344│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │89 │           │
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (MWH/persoanã)             │90 │      4.835│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                               │91 │      984,8│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                              │92 │     15.057│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │     15.057│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                            │95 │      8.378│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │      8.378│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │           │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


-------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 13


MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã "Avioane Craiova" - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009




                                                                                                             mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
│     │   │                                                                                            │   │   2009    │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0   │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │     28.057│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │     27.805│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │     20.105│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │        197│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:               │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                  │ 9 │      7.503│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (cf. <>OUG nr. 95/2002 )        │ 9a│      5.933│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │        252│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │         30│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │        222│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                │16 │     28.050│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │     27.990│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │      6.120│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │      1.563│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │         91│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │     12.193│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │      9.271│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │         81│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │      2.613│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │      1.977│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │         70│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │        566│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │        228│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind  │29 │        150│
│     │   │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                         │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile      │30 │           │
│     │   │ulterioare)                                                                                 │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu            │31 │           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │         78│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale                                │35 │        911│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │      7.112│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                 │37 │        649│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu        │39 │           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                           │40 │          4│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea           │41 │           │
│     │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi           │   │           │
│     │   │completãrile ulterioare)                                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │      6.463│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri şi/sau subvenţii cf. OUG 95/2002                                              │44a│      5.933│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │         60│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │         60│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │          7│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │          1│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │          6│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │        0,4│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │        5,5│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │           │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în          │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │        2,8│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│   │           │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │62 │        2,8│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │      1.630│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │        300│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │      1.330│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │      1.630│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │      1.630│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │        5,9│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │        5,9│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale proprii                                                                     │80 │     22.124│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │     22.117│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │        360│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │        361│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- Numãr personal conf. OUG 95/2002                                                          │   │        237│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │      9.271│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu  │85 │      9.266│
│     │   │duratã nelimitatã de timp                                                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │          5│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                          │87 │      2.139│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri │88 │         61│
│     │   │curente                                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri │89 │         61│
│     │   │comparabile                                                                                 │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (piese, ansamble,          │90 │           │
│     │   │subansamble/pers.)                                                                          │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)    │91 │      999,8│
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                      │92 │     26.492│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │     26.492│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │     26.492│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                    │95 │        574│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │        574│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │        574│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


-------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 14


MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã "Electrica" - S.A. - aparat central


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009




                                                                                                             mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0   │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │  1.210.911│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │    975.298│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │    848.629│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │ 9 │    126.669│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │    235.613│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │     55.300│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │    180.313│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │16 │  1.006.536│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │    957.006│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │  811.876,0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │      489,0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │     27.425│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │     14.054│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │      1.878│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │      4.660│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │      3.657│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │         88│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │        915│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │      6.833│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- sume aferente comisiei de privatizare                                                     │28a│      1.555│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cotã energie electricã                                                                    │28b│        256│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificãrile│29 │        133│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │           │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │        299│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │        362│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │        868│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │      2.100│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │    115.116│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │37 │     27.107│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │        857│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │40 │      1.837│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │41 │           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │        382│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │     88.009│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │     49.530│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │     48.330│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │      1.200│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │    204.375│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │     31.065│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │    173.310│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │     10.219│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │    163.091│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │           │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │     81.546│
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │62 │     81.546│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │     55.999│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │     55.999│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │     55.999│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │     51.751│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │      4.248│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │     10.219│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │     10.219│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │  1.210.911│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │  1.006.536│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │        241│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │        241│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │     14.054│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │85 │     13.734│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │        320│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                              │87 │      4.749│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri │88 │      5.025│
│     │   │curente                                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri │89 │           │
│     │   │comparabile                                                                                 │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (lei/1000 Mwh/pers.)       │90 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)    │91 │        831│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                      │92 │     32.351│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │     32.351│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                    │95 │    164.929│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │    164.929│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │           │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


-------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 15

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Naţionalã de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaş

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009





                                                                                                             mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │  1.284.408│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │  1.253.709│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │  1.230.903│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:               │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │      1.517│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                  │ 9 │     21.289│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri                              │ 9a│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte venituri din exploatare                                                              │ 9b│     21.289│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │     30.699│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │     27.706│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │      2.993│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                │16 │    934.338│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │    917.089│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │    187.094│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │      5.383│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │    284.048│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │    166.900│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                              │23 │        397│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │     47.484│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │     36.527│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │        836│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │     10.121│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │     69.267│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cota gaze                                                                                 │28a│     41.293│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind  │29 │      3.338│
│     │   │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                         │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                                      │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )               │31 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │        736│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │      8.852│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │    130.902│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │    309.662│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                 │37 │    166.536│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │        833│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )           │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                           │40 │      1.809│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea           │41 │           │
│     │   │nr. 193/2006)                                                                               │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │      3.693│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │    143.126│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │    122.834│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │     17.249│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │     12.975│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │      4.274│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │    350.070│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │     54.880│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │    295.190│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │      1.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │    294.190│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │      8.206│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în          │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │    147.095│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│   │           │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │62 │    138.889│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │    401.292│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │    183.832│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse (vânzãri acţiuni la oferta publicã şi Fondul Proprietatea)                       │69 │    217.460│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │    401.292│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │    327.954│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │     73.338│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │     73.338│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │      1.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │      1.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │80 │  1.284.408│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │    934.338│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │      5.130│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │      5.113│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │    166.900│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu  │85 │    166.459│
│     │   │duratã nelimitatã de timp                                                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │        441│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                          │87 │      2.713│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri │88 │        251│
│     │   │curente                                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri │89 │           │
│     │   │comparabile                                                                                 │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (volumul lucrãrilor de     │90 │     0,1232│
│     │   │reabilitare conducte magistrale - km/pers.)                                                 │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)    │91 │        727│
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                      │92 │      3.123│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │      3.123│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │      3.123│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                    │95 │    139.414│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │    139.414│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │    139.414│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


---------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 16

MINISTERUL ECONOMIEI
Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009





                                                                                                             mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │    886.660│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │    882.671│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │    721.928│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │     54.529│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:               │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │      6.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │ 9 │     99.714│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │      3.989│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │      3.733│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │        256│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                                │16 │    885.972│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │    881.153│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │    353.421│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │      6.827│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │     51.544│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │    189.696│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │    124.036│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │         80│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │     36.024│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │     28.639│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │        931│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │      6.454│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │     29.556│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cota de energie electricã şi termicã                                                      │28a│      8.809│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- sume aferente plãţilor compensatorii conform <>HG nr. 938/2009                               │28b│      1.040│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind  │29 │     10.651│
│     │   │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                         │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile      │30 │           │
│     │   │ulterioare)                                                                                 │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu            │31 │      9.233│
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │        430│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │      8.626│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │     71.825│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │    207.840│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                 │37 │    143.616│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │         64│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu        │39 │           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                           │40 │        470│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea           │41 │           │
│     │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi           │   │           │
│     │   │completãrile ulterioare)                                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │     64.224│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │      4.819│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │      4.769│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │         50│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │        688│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │        688│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │        688│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │           │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în          │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │           │
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│   │           │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │62 │           │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │    258.354│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │     71.825│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │     19.584│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │    166.945│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │    258.354│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │    207.554│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │     50.800│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │     50.800│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │    886.660│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor                                                             │81 │    885.972│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │      3.949│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │      4.210│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │    124.036│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu  │85 │    123.920│
│     │   │duratã nelimitatã de timp                                                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │        116│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                          │87 │      2.453│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri │88 │        211│
│     │   │curente                                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri │89 │        211│
│     │   │comparabile                                                                                 │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (MW/persoanã)              │90 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)    │91 │        999│
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                      │92 │     64.741│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │     64.741│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                    │95 │     12.052│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │     12.052│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │           │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


-----------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 17

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã IAR - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009





                                                                                                             mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │  1│    135.647│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │  2│    132.375│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │  3│    126.645│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │  4│      5.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │  5│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii. cf. preved. legale în vigoare                                                  │  6│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri. cf. preved. legale în vigoare                                                │  7│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │  8│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare din care:                                                   │  9│        730│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri                              │ 9a│        730│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │ 10│      3.272│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │ 11│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │ 12│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │ 13│        386│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │ 14│      2.886│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │ 15│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │ 16│    134.848│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │ 17│    117.507│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │ 18│     79.188│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │ 19│      5.735│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │ 20│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │ 21│     26.397│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │ 22│     19.232│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │ 23│        211│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │ 24│      5.233│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │ 25│      4.124│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │ 26│         97│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │ 27│      1.012│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │ 28│      1.721│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │ 29│        385│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │ 30│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │ 31│           │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │ 32│        164│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │ 33│      1.172│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │ 34│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │ 35│      1.350│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │ 36│      4.837│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │ 37│      3.967│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │ 38│         16│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │ 39│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │ 40│        167│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │ 41│           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │ 42│           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │ 43│         30│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │ 44│        870│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │ 45│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │ 46│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002                                                 │46a│        730│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │ 47│     17.341│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │ 48│      4.935│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │ 49│     12.406│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │ 50│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │ 51│        799│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │ 52│        122│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │ 53│        678│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │ 54│         40│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │ 55│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │ 56│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi         │ 57│           │
│     │   │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,       │   │           │
│     │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │ 58│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │ 59│        638│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │ 60│         64│
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori          │ 61│        319│
│     │   │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital │   │           │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│        255│
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │ 63│      1.800│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │ 64│      1.800│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │ 65│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │ 66│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │ 67│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │ 68│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │ 69│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │ 70│      1.800│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │ 71│      1.800│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │ 72│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │ 73│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │ 74│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X.   │   │REZERVE, din care:                                                                          │ 75│         40│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │ 76│         40│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │ 77│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │ 78│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │ 79│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │ 80│    134.917│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │ 81│    134.118│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal Ia finele anului                                                │ 82│        560│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │ 83│        702│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu (august-noiembrie 2009)                                  │83a│        100│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │ 84│     19.232│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │ 85│     19.227│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │ 86│          5│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                              │ 87│      2.282│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │ 88│        192│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │ 89│        192│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/nr. pers.) │ 90│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale                                              │ 91│        994│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)                                                  │   │           │
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                      │ 92│     14.374│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │ 93│     14.374│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │ 94│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                                    │ 95│      1.052│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │ 96│      1.052│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │ 97│           │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


-----------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.


ANEXA 18

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã "Uzina Mecanicã Orãştie" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009





                                                                                                            mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│Rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE  (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                 │  1│      2.490│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │  2│      2.415│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │  3│      2.172│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │  4│         25│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │  5│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  6│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │  7│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │  8│         60│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │  9│        158│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri                              │ 9a│         72│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │ 10│         75│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │ 11│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │ 12│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │ 13│         15│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │ 14│         60│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │ 15│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │ 16│      2.490│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │ 17│      2.463│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │ 18│      1.117│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │ 19│        350│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │ 20│         40│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │ 21│        734│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │ 22│        510│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │ 23│         59│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │ 24│        155│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │ 25│        122│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │ 26│          4│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │ 27│         29│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │ 28│         10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │ 29│         10│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │ 30│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │ 31│           │
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │ 32│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │ 33│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │ 34│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │ 35│         60│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │ 36│        162│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │ 37│          2│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │ 38│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │ 39│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │ 40│          2│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │ 41│          2│
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │ 42│           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │ 43│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │ 44│        160│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │ 45│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │ 46│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii cf. O.U.G. nr. 95/2002                                                          │46a│         72│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │ 47│         27│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- Cheltuieli privind dobânzile                                                              │ 48│          2│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │ 49│         25│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │ 50│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │ 51│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │ 52│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │ 53│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │ 54│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │ 55│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │ 56│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│ 57│           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │ 58│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │ 59│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │ 60│           │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                         │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│ 61│           │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│           │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │ 63│         60│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │ 64│         60│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │ 65│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │ 66│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │ 67│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │ 68│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │ 69│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │ 70│         60│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │ 71│         60│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │ 72│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │ 73│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │ 74│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │ 75│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │ 76│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │ 77│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │ 78│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │ 79│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │ 80│      2.490│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │ 81│      2.490│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │ 82│         40│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │ 83│         27│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu (august-noiembrie 2009)                                  │83a│          4│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │ 84│        510│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │ 85│        443│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │ 86│         66│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                              │ 87│      1.368│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │ 88│         92│
│     │   │(lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                            │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │ 89│         92│
│     │   │(lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                            │ 90│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale                                              │ 91│      1.000│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1.000)                                                 │   │           │
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                              │ 92│    158.569│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │ 93│    158.569│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │ 94│    158.569│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                            │ 95│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │ 96│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │ 97│           │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


--------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.


ANEXA 19

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã "Termoelectrica" - S.A. - cu fuziune

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009





                                                                                                             mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
│     │   │                                                                                            │   │    2009   │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE  (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                 │  1│    885.547│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │  2│    885.547│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │  3│    628.511│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │  4│    189.250│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │  5│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  6│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │  7│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │  8│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │  9│     67.786│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │ 10│          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │ 11│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │ 12│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │ 13│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │ 14│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │ 15│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │ 16│    884.765│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │ 17│    815.344│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │ 18│    413.621│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │ 19│     24.356│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │ 20│    145.410│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │ 21│    138.228│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │ 22│     85.671│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │ 23│        536│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │ 24│     24.798│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │ 25│     18.936│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │ 26│        631│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │ 27│      5.231│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │ 28│     27.223│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- sume aferente restructurãrii şi privatizãrii, administrare specialã                       │28a│        702│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cota energie electricã şi termicã                                                         │28b│      4.479│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- sume aferente plãţilor compensatorii                                                      │28c│     12.564│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │ 29│      1.576│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │ 30│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │ 31│      3.546│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │ 32│        282│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │ 33│      4.074│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │ 34│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │ 35│     64.967│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │ 36│     28.762│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │ 37│      5.426│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │ 38│         53│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │ 39│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │ 40│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │ 41│           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │ 42│           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │ 43│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │ 44│     23.337│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │ 45│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │ 46│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │ 47│     69.421│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │ 48│     57.608│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │ 49│     11.813│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │ 50│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │ 51│        782│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │ 52│        125│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │ 53│        657│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │ 54│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │ 55│        657│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │ 56│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│ 57│           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │ 58│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │ 59│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │ 60│           │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│ 61│           │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│           │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │ 63│     96.886│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │ 64│     29.100│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │ 65│     67.786│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │ 66│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │ 67│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │ 68│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │ 69│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │ 70│     96.886│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │ 71│     18.272│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │ 72│     78.649│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │ 73│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │ 74│     78.649│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │ 75│          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │ 76│          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │ 77│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │ 78│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │ 79│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din activitatea de bazã                                                            │ 80│    817.761│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente activitãţii de bazã                                                     │ 81│    815.344│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │ 82│      2.336│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │ 83│      2.535│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │ 84│     85.671│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │ 85│     85.298│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │ 86│        373│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat/lei/pers.)*)                                               │ 87│      2.804│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │ 88│        323│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │ 89│        323│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/pers.)     │ 90│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale                                              │ 91│        999│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1)                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                              │ 92│  2.120.023│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │ 93│  2.120.023│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │ 94│  2.120.023│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                            │ 95│    619.142│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │ 96│    619.142│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │ 97│    619.142│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


----------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.


ANEXA 20

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Naţionalã a Lignitului Oltenia - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009





                                                                                                             mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │  1│  1.000.286│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │  2│  1.000.150│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │  3│    906.355│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │  4│     37.615│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care:           │  5│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │  6│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │  7│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │  8│     17.445│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │  9│     38.735│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │ 10│        136│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │ 11│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │ 12│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │ 13│        136│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │ 14│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │ 15│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │ 16│  1.000.286│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │ 17│    998.699│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │ 18│    122.578│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │ 19│    129.713│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │ 20│     36.191│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │ 21│    432.167│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │ 22│    293.986│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │ 23│         80│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │ 24│     84.635│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │ 25│     68.367│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │ 26│      1.434│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │ 27│     14.834│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │ 28│     53.466│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- sume nete aferente plãţii compensatorii                                                   │28a│     17.400│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │ 29│      5.880│
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │ 30│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │ 31│      3.501│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │ 32│      5.560│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │ 33│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │ 34│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │ 35│     63.591│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │ 36│    214.459│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │ 37│    121.012│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │ 38│          7│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │ 39│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │ 40│          4│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │ 41│           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │ 42│           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │ 43│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │ 44│     93.447│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │ 45│      2.315│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │ 46│     33.587│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │ 47│      1.587│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │ 48│      1.587│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │ 49│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │ 50│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │ 51│          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │ 52│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │ 53│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │ 54│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │ 55│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │ 56│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│ 57│           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │ 58│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │ 59│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │ 60│           │
│     │   │nivelul unul salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                         │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│ 61│           │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │ 62│           │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │ 63│     92.736│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │ 64│     63.591│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │ 65│     11.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │ 66│     18.145│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │ 67│     18.145│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │ 68│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │ 69│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │ 70│     92.736│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │ 71│     92.736│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │ 72│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │ 73│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │ 74│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │ 75│          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │ 76│          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │ 77│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │ 78│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │ 79│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │ 80│  1.000.286│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │ 81│  1.000.286│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │ 82│      8.443│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │ 83│      8.816│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │ 84│    293.986│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │ 85│    293.972│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │ 86│         14│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat/lei/pers.)                                                 │ 87│      2.779│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │ 88│        113│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                                        │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                              │ 89│           │
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total                                           │ 90│       7,20│
│     │   │personal mediu (to/persoanã/zi)                                                             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale                                              │ 91│      1.000│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1)                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                              │ 92│     97.453│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │ 93│     97.453│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │ 94│           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                            │ 95│    193.369│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │ 96│    193.369│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │ 97│           │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


----------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.


ANEXA 21

MINISTERUL ECONOMIEI
Compania Naţionalã a Huilei Petroşani

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009





                                                                                                             mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│Rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                  │ 1 │    913.265│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │    913.265│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │    566.516│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │        703│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 5 │    293.160│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │    281.057│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │     12.103│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │     26.036│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                  │ 9 │     26.850│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri                              │9a │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte venituri din exploatare                                                              │9b │     26.850│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                                                      │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │16 │    913.265│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │    913.265│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │     88.942│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │     68.005│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │        587│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │    555.701│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │    369.279│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │         80│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │    131.889│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │    110.831│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │      1.847│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │     19.211│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │26 │     54.453│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- sume aferente restructurãrii şi privatizãrii, inclusiv administrator special              │28a│      9.046│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal                                │28b│     18.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind codul fiscal cu modificãrile │29 │           │
│     │   │şi completãrile ulterioare, din care:                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │31 │     19.423│
│     │   │completãrile ulterioare                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │      7.984│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │     33.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │    166.530│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                         │37 │     46.244│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │        110│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │39 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                      │40 │         23│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │41 │           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │           │
│     │   │ulterioare                                                                                  │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │    120.286│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │        988│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │     11.330│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                    │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │51 │          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │           │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │           │
│     │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral  │   │           │
│     │   │sau majoritar de stat                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │62 │           │
│     │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │     33.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │     33.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │     33.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │     33.500│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │72 │          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │          0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │    913.265│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │    913.265│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │     10.537│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │     10.843│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │    369.279│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │85 │    369.269│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │         10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                                              │87 │      2.838│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri     │88 │         84│
│     │   │curente                                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri     │89 │         84│
│     │   │comparabile                                                                                 │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                            │90 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)    │91 │      1.000│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                                              │92 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │  3.061.736│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │94 │  3.061.736│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                                            │95 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │     31.932│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                                       │97 │     31.932│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


-------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 22

MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercialã "Hidroelectrica" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009





                                                                                                             mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │   │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ Propunere │
│     │   │                                                                                            │rd.│rectificat │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  0  │ 1 │                                             2                                              │ 3 │     4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE  (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                 │ 1 │  2.525.005│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │VENITURI TOTALE EXCLUSIV VÂNZĂRI ACTIVE (rd. 02 + rd. 10)                                   │ 1a│  2.525.005│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                  │ 2 │  2.465.005│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │  2.357.005│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:               │ 5 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                                  │ 6 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                                │ 7 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 8 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                                             │ 9 │    108.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                      │10 │     60.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │     60.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare (aferente M.H.C.)                                                    │15 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                                                │16 │  2.465.005│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │CHELTUIELI TOTALE EXCLUSIV VÂNZĂRI ACTIVE (rd. 17 + rd. 47)                                 │16a│  2.465.005│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                                 │17 │  2.334.266│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │     25.960│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                              │19 │    420.329│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │    459.320│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- salarii                                                                                   │22 │    307.785│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                                                       │23 │        406│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │     99.944│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │     74.843│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │      4.210│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │     20.891│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │28 │     51.185│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal                                │28a│     39.824│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21. alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003         │29 │      1.369│
│     │   │privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                 │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                                      │30 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )               │31 │        821│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                             │32 │        548│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                           │33 │      9.444│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                                                        │34 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                      │35 │    660.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │36 │    768.158│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                                 │37 │    626.922│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                         │38 │        840│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu        │39 │           │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                           │40 │        300│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.       │41 │           │
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │42 │           │
│     │   │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi           │   │           │
│     │   │completãrile ulterioare)                                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                               │43 │      1.350│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                                │44 │    141.236│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                  │45 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                             │46 │      2.353│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                    │47 │    130.739│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │48 │     48.739│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                                │49 │     82.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare (aferente M.H.C.)                                                  │50 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) - (rd. 1a - rd. 16a)                                      │51 │     60.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │52 │      9.360│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │53 │     50.640│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │54 │      1.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │55 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe,│57 │           │
│     │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │           │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe             │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │58 │     10.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │59 │     39.140│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │60 │           │
│     │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în          │   │           │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende│61 │     29.400│
│     │   │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital│   │           │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                                              │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │62 │     18.140│
│     │   │şi constituie sursa proprie de finanţare                                                    │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │63 │  1.460.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                               │64 │    760.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                        │65 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                             │66 │    700.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │67 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │68 │    700.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                                  │69 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │70 │  1.460.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │71 │  1.300.000│
│     │   │anului                                                                                      │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                       │72 │    160.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- interne                                                                                   │73 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- externe                                                                                   │74 │    160.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                                                          │75 │      1.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                              │76 │      1.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                           │77 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                                │78 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │79 │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                             │80 │  2.525.005│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │81 │  2.465.005│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                │82 │      5.300│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                              │83 │      5.300│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                  │84 │    307.785│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu  │85 │    307.468│
│     │   │duratã nelimitatã de timp                                                                   │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │86 │        317│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                          │87 │      4.834│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri │88 │        476│
│     │   │curente                                                                                     │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri │89 │           │
│     │   │comparabile                                                                                 │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (mii MWh/persoane)         │90 │      7.680│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)    │91 │        976│
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                       │   │           │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                                      │92 │     90.255│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │93 │     90.255│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)               │94 │     90.255│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                                                    │95 │     35.482│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                           │96 │     35.482│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)               │97 │     35.482│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Hotarare, Guvernul Romaniei, HOTARARE nr. 1.364 din 18 noiembrie 2009

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016