HOTARARE nr. 1.287 din 27 decembrie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

                                                                     mii lei
 ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
 │           │                   INDICATORI                     │Nr.│BVC 2011 │
 │           │                                                  │rd.│Rectifi- │
 │           │                                                  │   │cat      │
 ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │  0  │  1  │                       2                          │ 3 │   4     │
 ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │  I. │  │  │VENITURI TOTALE                                   │ 1 │37.420,56│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │Venituri din exploatare, din care:                │ 2 │36.179,35│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │a)│din producţia vândutã                             │ 3 │35.749,35│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                           │ 4 │         │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de    │ 5 │         │
 │     │  │  │afaceri nete, din care:                           │   │         │
 │     │  ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare  │ 6 │         │
 │     │  │  │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │         │
 │     │  ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │d)│producţia de imobilizãri                          │ 8 │         │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │e)│alte venituri din exploatare                      │ 9 │   430,00│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │2 │  │Venituri financiare, din care:                    │10 │   651,00│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │a)│din imobilizãri financiare                        │11 │         │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │         │
 │     │  │  │din activele imobilizate                          │   │         │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │c)│din dobânzi                                       │13 │   600,00│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │d)│alte venituri financiare                          │14 │    51,00│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │3 │  │Venituri din derulare proiecte cu finanţare din   │15 │   590,21│
 │     │  │  │fonduri externe nerambursabile                    │   │         │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │4 │  │Venituri extraordinare                            │16 │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE                                 │17 │37.070,56│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │1 │  │Cheltuieli de exploatare, din care:               │18 │36.200,35│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │a)│cheltuieli materiale                              │19 │ 2.380,15│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)       │20 │ 2.807,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                      │21 │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:               │22 │13.667,90│
 ├─────┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │d1│ch. cu salariile                               │23 │ 9.799,64│
 ├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │24 │ 2.819,37│
 │     │  │  │  │şi alte obligaţii legale, din care:            │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale   │25 │ 2.077,20│
 ├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt şomaj  │26 │    49,40│
 ├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│27 │   610,00│
 │     │  │  │  │sãnãtate                                       │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│28 │    82,77│
 │     │  │  │  │aferente fondului de salarii                   │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:       │29 │ 1.048,89│
 ├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │  │d3.1).ch. sociale prevãzute prin art. 21 din   │30 │   195,99│
 │     │  │  │  │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu    │   │         │
 │     │  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din   │   │         │
 │     │  │  │  │care:                                          │   │         │
 ├─────┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │  │   - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, │31 │         │
 │     │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │         │
 ├─────┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │  │   - tichete cadou pentru cheltuieli sociale   │32 │         │
 │     │  │  │  │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│   │         │
 │     │  │  │  │completãrile ulterioare                        │   │         │
 ├─────┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │  │d3.2) tichete de masã                          │33 │   852,90│
 ├─────┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │  │d3.3) tichete de vacanţã                       │34 │         │
 ├─────┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente     │35 │         │
 │     │  │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de        │   │         │
 │     │  │  │disponibilizãri                                   │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │36 │         │
 │     │  │  │hotãrâri judecãtoreşti                            │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi    │37 │ 6.332,00│
 │     │  │  │necorporale                                       │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │h)│ch. cu prestaţiile externe, din care:             │38 │ 9.680,30│
 ├─────┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │h1│- ch. întreţinere şi reparaţii                 │39 │ 3.700,00│
 ├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │h2│- alte ch. cu serviciile                       │40 │ 5.591,00│
 ├─────┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:          │41 │ 1.333,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │i1) contract de mandat                            │42 │    71,51│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                    │43 │     7,00│
 ├─────┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │  │   - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,│44 │         │
 │     │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:      │45 │    65,00│
 ├─────┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │  │   - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã  │46 │         │
 │     │  │  │  │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,   │   │         │
 │     │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │         │
 ├─────┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │  │   - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │47 │         │
 │     │  │  │  │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │   │         │
 │     │  │  │  │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu       │   │         │
 │     │  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                          │48 │     6,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a   │49 │         │
 │     │  │  │resurselor minerale                               │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea         │50 │ 1.072,48│
 │     │  │  │bunurilor                                         │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │2 │  │Cheltuieli financiare, din care:                  │51 │   280,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                      │52 │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │b)│alte cheltuieli financiare                        │53 │   280,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │3 │  │Cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare      │54 │   590,21│
 │     │  │  │nerambursabilã                                    │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │4 │  │Cheltuieli extraordinare                          │55 │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │56 │   350,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                 │57 │    53,20│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │  V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│58 │   296,80│
 │     │  │  │PE PROFIT, din care:                              │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │1 │  │Rezerve legale                                    │59 │    17,50│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │2 │  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale      │60 │         │
 │     │  │  │prevãzute de lege                                 │   │         │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │3 │  │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │61 │         │
 │     │  │  │precedenţi                                        │   │         │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │4 │  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │62 │         │
 │     │  │  │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,   │   │         │
 │     │  │  │precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │         │
 │     │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│   │         │
 │     │  │  │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor   │   │         │
 │     │  │  │împrumuturi externe                               │   │         │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │5 │  │Alte repartizãri prevãzute de lege                │63 │         │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │6 │  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │64 │   279,30│
 │     │  │  │la rd. 60,61,62,63,64                             │   │         │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │7 │  │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │65 │    27,93│
 │     │  │  │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │   │         │
 │     │  │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de  │   │         │
 │     │  │  │referinţã                                         │   │         │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │8 │  │Minimum (50%) vãrsãminte la bugetul de stat sau   │66 │   251,37│
 │     │  │  │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│   │         │
 │     │  │  │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi       │   │         │
 │     │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │   │         │
 │     │  │  │stat                                              │   │         │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │9 │  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│67 │         │
 │     │  │  │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi       │   │         │
 │     │  │  │constituie sursã proprie de finanţare             │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:     │68 │43.331,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │1 │  │Surse proprii                                     │69 │ 9.619,00│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │2 │  │Alocaţii de la buget                              │70 │33.712,00│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │- investiţii                                      │71 │ 3.000,00│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │  │- programe din FEDER                              │72 │30.712,00│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │3 │  │Credite bancare                                   │73 │         │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │a)│- interne                                         │74 │         │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │b)│- externe                                         │75 │         │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │4 │  │Alte surse                                        │76 │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:           │77 │43.331,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │1 │  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele  │78 │43.331,00│
 │     │  │  │aferente investiţiilor în curs la finele anului   │   │         │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │2 │  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru     │79 │         │
 │     │  │  │investiţii                                        │   │         │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │a)│interne                                           │80 │         │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │b)│externe                                           │81 │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │VIII │  │  │REZERVE, din care:                                │82 │31.774,48│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │1 │  │Rezerve legale                                    │83 │ 1.142,70│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │2 │  │Rezerve statutare                                 │84 │         │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │3 │  │Alte rezerve                                      │85 │30.631,78│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │ IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                              │86 │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │1 │  │Venituri totale                                   │87 │37.420,56│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │2 │  │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │88 │37.070,56│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │3 │  │Nr. prognozat de personal la finele anului        │89 │      447│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │4 │  │Nr. mediu de salariaţi total                      │90 │      446│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │5 │  │Fond de salarii, din care:                        │91 │ 9.799,64│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe   │92 │ 9.790,00│
 │     │  │  │bazã de contract individual de muncã              │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                     │93 │     9,64│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │6 │  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │94 │ 1.829,59│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │7 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │95 │         │
 │     │  │  │preţuri curente (lei/persoanã)                    │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │8 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │96 │         │
 │     │  │  │preţuri comparabile (lei/persoanã)                │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │9 │  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │97 │   525,37│
 │     │  │  │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)          │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │98 │   990,65│
 │     │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000        │   │         │
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │11│  │Plãţi restante                                    │99 │   528,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │a)│preţuri curente                                   │100│   528,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │b)│preţuri comparabile                               │101│   528,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │12│  │Creanţe restante                                  │102│ 3.295,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │a)│preţuri curente                                   │103│ 3.295,00│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
 │     │  │b)│preţuri comparabile                               │104│ 3.295,00│
 └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘

                                                                     mii lei
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│           │                   INDICATORI                     │Nr.│BVC 2011  │
│           │                                                  │rd.│RECTIFICAT│
├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  0  │  1  │                       2                          │ 3 │    4     │
├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  I. │  │  │VENITURI TOTALE                                   │ 1 │570.121,40│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1 │  │Venituri din exploatare, din care:                │ 2 │541.388,71│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │a)│din producţia vândutã                             │ 3 │470.637,82│
│     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │- participaţii                                    │ 4 │    294,22│
│     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │b)│din vânzarea mãrfurilor, din care:                │ 5 │ 35.225,69│
│     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │- participaţii                                    │ 6 │ 30.399,30│
│     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de    │ 7 │          │
│     │  │  │afaceri nete, din care:                           │   │          │
│     │  ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare  │ 8 │          │
│     │  │  │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 9 │          │
│     │  ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │d)│producţia de imobilizãri                          │10 │          │
│     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │e)│alte venituri din exploatare                      │11 │ 35.525,20│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │- participaţii                                    │12 │    313,69│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2 │  │Venituri financiare, din care:                    │13 │ 28.732,69│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │a)│din interese de participare                       │14 │          │
│     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │15 │          │
│     │  │  │din activele imobilizate                          │   │  3.654,79│
│     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │c)│din dobânzi                                       │16 │  1.282,75│
│     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │- participaţii                                    │17 │      0,87│
│     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │d)│alte venituri financiare                          │18 │ 23.795,15│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │- participaţii                                    │19 │    101,65│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3 │  │Venituri extraordinare                            │20 │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE                                 │21 │452.029,35│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1 │  │Cheltuieli de exploatare, din care:               │22 │425.209,35│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │a)│cheltuieli materiale, din care:                   │23 │ 14.053,77│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │- participaţii                                    │24 │    612,96│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)       │25 │ 20.689,19│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │- participaţii                                    │26 │  1.967,02│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                      │27 │ 14.821,64│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │- participaţii                                    │28 │ 11.521,64│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:               │29 │ 94.307,90│
├─────┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │d1│ch. cu salariile                               │30 │ 67.822,33│
├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │31 │ 18.883,12│
│     │  │  │  │şi alte obligaţii legale, din care:            │   │          │
├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale   │32 │ 14.683,55│
├─────┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt şomaj  │33 │    339,11│
├─────┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│34 │  3.526,77│
│     │  │  │  │sãnãtate                                       │   │          │
├─────┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│35 │    333,69│
│     │  │  │  │aferente fondului de salarii                   │   │          │
├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:       │36 │  3.696,25│
├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │d3.1).ch. sociale prevãzute prin art. 21 din   │37 │  1.356,29│
│     │  │  │  │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu    │   │          │
│     │  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din   │   │          │
│     │  │  │  │care:                                          │   │          │
├─────┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │   - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, │38 │     44,40│
│     │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │          │
├─────┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │   - tichete cadou pentru cheltuieli sociale   │39 │          │
│     │  │  │  │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│   │          │
│     │  │  │  │completãrile ulterioare                        │   │          │
├─────┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │d3.2) tichete de masã                          │40 │  2.339,97│
├─────┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │d3.3) tichete de vacanţã                       │41 │          │
├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │d4│participaţii                                   │42 │  3.906,20│
├─────┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente     │43 │          │
│     │  │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de        │   │          │
│     │  │  │disponibilizãri                                   │   │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │44 │          │
│     │  │  │hotãrâri judecãtoreşti                            │   │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi    │45 │113.716,09│
│     │  │  │necorporale - total, din care:                    │   │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │participaţii                                      │46 │  1.716,09│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │h)│ch. cu prestaţiile externe, din care:             │47 │145.925,66│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │participaţii                                      │48 │  2.502,04│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:          │49 │ 21.695,10│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │i1) contract de mandat                            │50 │     80,30│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                    │51 │    435,42│
├─────┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │- CNAB                                         │52 │    290,00│
├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │- participaţii                                 │53 │    145,42│
├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,   │54 │          │
│     │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │          │
├─────┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:      │55 │    369,68│
├─────┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │- CNAB                                         │56 │    240,00│
├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │- participaţii                                 │57 │    129,68│
├─────┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │   - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã  │58 │          │
│     │  │  │  │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,   │   │          │
│     │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │          │
├─────┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │  │   - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │59 │          │
│     │  │  │  │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │   │          │
│     │  │  │  │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu       │   │          │
│     │  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │          │
├─────┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                          │60 │    490,00│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a   │61 │          │
│     │  │  │resurselor minerale                               │   │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea         │62 │  1.294,54│
│     │  │  │bunurilor                                         │   │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │i7) participaţii                                  │63 │  1.480,03│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2 │  │Cheltuieli financiare, din care:                  │64 │ 26.820,00│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                      │65 │  6.320,00│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │- participaţii                                    │66 │    100,00│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │b)│alte cheltuieli financiare - total, din care:     │67 │ 20.500,00│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │- participaţii                                    │68 │    200,00│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3 │  │Cheltuieli extraordinare                          │69 │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │70 │118.092,05│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                 │71 │ 18.894,73│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│72 │ 99.197,32│
│     │  │  │PE PROFIT, din care:                              │   │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1 │  │Rezerve legale                                    │73 │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2 │  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale      │74 │          │
│     │  │  │prevãzute de lege                                 │   │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3 │  │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │75 │          │
│     │  │  │precedenţi                                        │   │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │4 │  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │76 │          │
│     │  │  │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,   │   │          │
│     │  │  │precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │          │
│     │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│   │          │
│     │  │  │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor   │   │          │
│     │  │  │împrumuturi externe                               │   │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │5 │  │Alte repartizãri prevãzute de lege                │77 │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │6 │  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │78 │ 99.197,32│
│     │  │  │la rd. 73, 74, 75, 76 şi 77                       │   │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │  │Profitul contabil de repartizat aferent perioadei │79 │          │
│     │  │  │01.01-04.02.2010                                  │   │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │7 │  │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │80 │  3.967,89│
│     │  │  │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │   │          │
│     │  │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de  │   │          │
│     │  │  │referinţã                                         │   │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │8 │  │Minimum (50%) vãrsãminte la bugetul de stat sau   │81 │ 89.277,59│
│     │  │  │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│   │          │
│     │  │  │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi       │   │          │
│     │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │   │          │
│     │  │  │stat                                              │   │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │9 │  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│82 │  5.951,84│
│     │  │  │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi       │   │          │
│     │  │  │constituie sursã proprie de finanţare             │   │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:     │83 │413.299,93│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1 │  │Surse proprii                                     │84 │119.667,93│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2 │  │Alocaţii de la buget                              │85 │          │
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3 │  │Credite bancare                                   │86 │293.632,00│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │a)│- interne                                         │87 │293.632,00│
│     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │b)│- externe                                         │88 │          │
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │4 │  │Alte surse                                        │89 │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:           │90 │413.299,93│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1 │  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele  │91 │389.682,93│
│     │  │  │aferente investiţiilor în curs la finele anului   │   │          │
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2 │  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru     │92 │ 23.617,00│
│     │  │  │investiţii                                        │   │          │
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │a)│interne                                           │93 │ 23.617,00│
│     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │b)│externe                                           │94 │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII │  │  │REZERVE, din care:                                │95 │ 28.642,49│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1 │  │Rezerve legale                                    │96 │ 28.642,49│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2 │  │Rezerve statutare                                 │97 │          │
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3 │  │Alte rezerve                                      │98 │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                              │99 │          │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1 │  │Venituri totale                                   │100│570.121,40│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2 │  │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │101│452.029,35│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3 │  │Nr. prognozat de personal la finele anului        │102│     1.210│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │4 │  │Nr. mediu de salariaţi total                      │103│     1.148│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │5 │  │Fond de salarii, din care:                        │104│ 67.822,33│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe   │105│ 67.814,29│
│     │  │  │bazã de contract individual de muncã              │   │          │
│     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                     │106│      8,04│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │6 │  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │107│  4.922,64│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │7 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │108│          │
│     │  │  │preţuri curente (lei/persoanã)                    │   │          │
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │8 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │109│          │
│     │  │  │preţuri comparabile (lei/persoanã)                │   │          │
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │9 │  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │110│  8.450,41│
│     │  │  │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)          │   │          │
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │111│    792,87│
│     │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000        │   │          │
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │11│  │Plãţi restante                                    │112│          │
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │a)│preţuri curente                                   │113│          │
│     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │b)│preţuri comparabile                               │114│          │
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │12│  │Creanţe restante                                  │115│ 28.400,00│
│     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │a)│preţuri curente                                   │116│ 28.400,00│
│     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │b)│preţuri comparabile                               │117│ 28.400,00│
└─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘