HOTARARE nr. 1.282 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

                                                                      mii lei
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│        │                   INDICATORI                     │Nr.│  BVC 2012  │
│        │                                                  │rd.│  Rectificat│
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0 │  1  │                       2                          │ 3 │     4      │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I.│  │  │VENITURI TOTALE                                   │ 1 │   80.048,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Venituri din exploatare, din care:                │ 2 │   77.798,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│din producţia vândută                             │ 3 │   28.900,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│din vânzarea mărfurilor                           │ 4 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de    │   │            │
│  │  │  │afaceri nete, din care:                           │ 5 │   43.538,00│
│  │  ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare  │ 6 │   43.538,00│
│  │  │  │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │            │
│  │  ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│producţia de imobilizări                          │ 8 │      400,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│alte venituri din exploatare                      │ 9 │    4.960,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Venituri financiare, din care:                    │10 │    2.250,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│din imobilizări financiare                        │11 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │            │
│  │  │  │din activele imobilizate                          │   │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│din dobânzi                                       │13 │       20,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│alte venituri financiare                          │14 │    2.230,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Venituri extraordinare                            │15 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│A │  │  │CHELTUIELI TOTALE                                 │16 │   80.048,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│B │1 │  │Cheltuieli de exploatare, din care:               │17 │   77.948,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli materiale                              │18 │   10.550,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)       │19 │      600,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│cheltuieli privind mărfurile                      │20 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:               │21 │   30.019,00│
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d1│ch. cu salariile                               │22 │   21.760,00│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │23 │    7.126,00│
│  │  │  │  │şi alte obligaţii legale, din care:            │   │            │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurări sociale   │24 │    5.295,00│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │25 │      135,00│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de│26 │    1.353,00│
│  │  │  │  │sănătate                                       │   │            │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │      343,00│
│  │  │  │  │aferente fondului de salarii                   │   │            │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:       │28 │    1.133,00│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din   │29 │      433,00│
│  │  │  │  │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu    │   │            │
│  │  │  │  │modificările şi completările ulterioare, din   │   │            │
│  │  │  │  │care:                                          │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │   - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │            │
│  │  │  │  │cu modificările şi completările ulterioare     │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │   - tichete cadou pentru cheltuieli sociale   │31 │            │
│  │  │  │  │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi│   │            │
│  │  │  │  │completările ulterioare                        │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │d3.2) tichete de masă                          │32 │      700,00│
│  │  │  │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │d3.3) tichete de vacanţă                       │33 │            │
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente     │34 │    2.250,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │       25,00│
│  │  │  │hotărâri judecătoreşti                            │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi    │36 │    6.900,00│
│  │  │  │necorporale                                       │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                        │37 │   24.359,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:          │38 │    3.245,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i1) contract de mandat                            │39 │      130,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                    │40 │       33,00│
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,  │41 │            │
│  │  │  │  │cu modificările şi completările ulterioare     │   │            │
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:      │42 │        7,00│
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă    │43 │            │
│  │  │  │  │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,   │   │            │
│  │  │  │  │cu modificările şi completările ulterioare     │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing,   │44 │            │
│  │  │  │  │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │   │            │
│  │  │  │  │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu       │   │            │
│  │  │  │  │modificările şi completările ulterioare        │   │            │
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                          │45 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a   │46 │            │
│  │  │  │resurselor minerale                               │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea         │47 │            │
│  │  │  │bunurilor                                         │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Cheltuieli financiare, din care:                  │48 │    2.100,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                      │49 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli financiare                        │50 │    2.100,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Cheltuieli extraordinare                          │51 │            │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │52 │        0,00│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV│  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                 │53 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │            │
│  │  │  │PE PROFIT, din care:                              │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Rezerve legale                                    │55 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale      │56 │            │
│  │  │  │prevăzute de lege                                 │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │57 │            │
│  │  │  │precedenţi                                        │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │            │
│  │  │  │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,   │   │            │
│  │  │  │precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│  │  │  │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│   │            │
│  │  │  │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor   │   │            │
│  │  │  │împrumuturi externe                               │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │5 │  │Alte repartizări prevăzute de lege                │59 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │6 │  │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │            │
│  │  │  │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                       │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │7 │  │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │61 │            │
│  │  │  │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │   │            │
│  │  │  │unui salariu de bază mediu lunar realizat la      │   │            │
│  │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul       │   │            │
│  │  │  │financiar de referinţă                            │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │8 │  │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau     │62 │            │
│  │  │  │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│   │            │
│  │  │  │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi       │   │            │
│  │  │  │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │   │            │
│  │  │  │stat                                              │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │9 │  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│63 │            │
│  │  │  │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi       │   │            │
│  │  │  │constituie sursă proprie de finanţare             │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI│  │  │ VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                    │64 │      650,00│
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII  │  │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:         │65 │      650,00│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli materiale                              │66 │       45,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│cheltuieli salariale                              │67 │      260,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│cheltuieli privind prestări servicii              │68 │      333,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate              │69 │       10,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│alte cheltuieli                                   │70 │        2,00│
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care      │71 │   84.836,00│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Surse proprii                                     │72 │    2.800,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Alocaţii de la buget                              │73 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Credite bancare                                   │74 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│- interne                                         │75 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│- externe                                         │76 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Fonduri europene                                  │77 │   61.374,00│
│  ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe      │   │            │
│  │  │  │  │Dunăre pe sectorul Călăraşi-Brăila (km 375 -   │   │            │
│  │  │  │  │km 175)                                        │77a│   52.784,00│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │pregătire proiect tehnic pe sectorul comun     │   │            │
│  │  │  │  │româno-bulgar                                  │77b│            │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │monitorizarea impactului asupra mediului a     │   │            │
│  │  │  │  │lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de    │   │            │
│  │  │  │  │navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila,  │   │            │
│  │  │  │  │km. 375 - km. 175                              │77c│    7.039,00│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │realizarea unui sistem de sprijin pentru       │   │            │
│  │  │  │  │lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul     │   │            │
│  │  │  │  │asigurării adâncimilor minime de navigaţie     │77d│      876,00│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │alte facilităţi şi instrumente posaderare-     │   │            │
│  │  │  │  │Proiect IRIS Europe 3                          │77f│      675,00│
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │5 │  │Alte surse                                        │78 │   20.662,00│
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │investiţii ale agenţilor economici cu capital  │   │            │
│  │  │  │  │de stat                                        │78a│    1.000,00│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │cheltuieli aferente programelor cu finanţare   │   │            │
│  │  │  │  │rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de│   │            │
│  │  │  │  │ratificare nr. 120/2003, Contractul de         │   │            │
│  │  │  │  │finanţare nr. 21490/2002                       │78b│   19.662,00│
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX│  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:           │79 │   84.836,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele  │80 │   84.836,00│
│  │  │  │aferente investiţiilor în curs la finele anului   │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Rambursări de rate aferente creditelor pentru     │81 │            │
│  │  │  │investiţii                                        │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│interne                                           │82 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│externe                                           │83 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│X │  │  │REZERVE, din care:                                │84 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Rezerve legale                                    │85 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XI│2 │  │Rezerve statutare                                 │86 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Alte rezerve                                      │87 │            │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XII  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                              │88 │            │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Venituri totale                                   │89 │   80.048,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │90 │   80.048,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Nr. prognozat de personal la finele anului        │91 │         662│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Nr. mediu de salariaţi total                      │92 │         680│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │5 │  │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │   22.460,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe   │94 │   21.649,00│
│  │  │  │bază de contract individual de muncă              │   │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                     │95 │      111,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură│96 │      700,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)   │97 │    2.653,06│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)   │98 │    2.752,45│
│  │  │  │înfluienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │   │            │
│  │  │  │şi sau natură                                     │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │7 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │            │
│  │  │  │preţuri curente (lei/persoană)                    │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │8 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│            │
│  │  │  │preţuri comparabile (lei/persoană)                │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │9 │  │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │101│        6,86│
│  │  │  │personal mediu (unităţi fizice/persoană)          │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │102│    1.000,00│
│  │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000        │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │11│  │Plăţi restante                                    │103│            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│preţuri curente                                   │104│            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│preţuri comparabile                               │105│            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │12│  │Creanţe restante                                  │106│      791,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│preţuri curente                                   │107│      791,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│preţuri comparabile                               │108│      791,00│
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘