HOTARARE nr. 1.260 din 8 decembrie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romania-Film", regie autonoma aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National

                                                                                                                  mii lei
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                                         INDICATORI                                         │   │  BVC 2010  │
│          │                                                                                            │   │ Propuneri  │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                             2                                              │ 3 │     4      │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I.       │VENITURI TOTALE                                                                             │ 1 │    23.415,0│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  1  │Venituri din exploatare-total, din care:                                                    │ 2 │    23.250,0│
│    ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) producţia vândutã                                                                        │ 3 │     9.000,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                         │ 4 │       250,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:               │ 5 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare                                         │ 6 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare                                       │ 7 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d) producţia imobilizatã, variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de  │ 8 │            │
│    │     │execuţie                                                                                    │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │e) alte venituri din exploatare,                                                            │ 9 │    14.000,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  2  │Venituri financiare-total, din care:                                                        │10 │       165,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) venituri din interese de participare                                                     │11 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │12 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │c) venituri din dobânzi                                                                     │13 │       150,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d) alte venituri financiare                                                                 │14 │        15,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  3  │Venituri extraordinare                                                                      │15 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II  │     │               CHELTUIELI TOTALE                                                            │16 │    19.693,8│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  1  │Cheltuieli de exploatare-total, din care:                                                   │17 │    19.691,8│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) cheltuieli materiale                                                                     │18 │     3.013,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) alte cheltuieli din afarã (cu energia şi apa)                                            │19 │     1.117,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │20 │       120,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │21 │     6.206,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │  d1) salarii                                                                               │22 │     4.800,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │  d2) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                             │23 │     1.406,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                   │24 │       998,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pentru şomaj                              │25 │        48,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                       │26 │       250,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii   │27 │         7,5│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │  d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:                                              │28 │       103,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │  d3.1) cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind      │29 │         0,0│
│    │     │        Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                 │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │        tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu completãrile şi modificãrile      │30 │         0,0│
│    │     │        ulterioare                                                                          │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │        tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile│31 │         0,0│
│    │     │        şi completãrile ulterioare                                                          │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │  d3.2) tichete de masã                                                                     │32 │       103,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │  d3.3) tichete de vacanţã                                                                  │33 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │e) cheltuieli cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit         │34 │         0,0│
│    │     │programelor de disponibilizãri                                                              │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti          │35 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                        │36 │     4.500,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                                        │37 │     1.391,8│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │38 │     3.344,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i1) - contract de mandat                                                                    │39 │        65,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i2) cheltuieli de protocol, din care:                                                       │40 │         8,6│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │41 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i3) - cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                       │42 │        16,4│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006,   │43 │         0,0│
│    │     │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe, existente│44 │         0,0│
│    │     │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare            │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i4) - cheltuieli cu sponsorizarea                                                           │45 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i5) - cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale             │46 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                │47 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  2  │Cheltuieli financiare-total, din care:                                                      │48 │         2,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) cheltuieli privind dobânzile                                                             │49 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) alte cheltuieli financiare                                                               │50 │         2,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  3  │Cheltuieli extraordinare                                                                    │51 │         0,0│
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.      │       REZULTATUL BRUT (profit)                                                             │52 │     3.721,2│
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV       │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │53 │       595,0│
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  V       │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │54 │     3.126,2│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Rezerve legale                                                                              │55 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │57 │     3.126,2│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │   │            │
│    │   4 │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │58 │            │
│    │     │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi              │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │59 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   6 │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                 │60 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │61 │            │
│    │     │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │            │
│    │     │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   8 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori           │62 │            │
│    │     │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral   │   │            │
│    │     │sau majoritar de stat                                                                       │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │            │
│    │     │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │            │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI        │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │64 │     4.500,0│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Surse proprii                                                                               │65 │     4.500,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Alocaţii de la buget                                                                        │66 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Credite bancare                                                                             │67 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) interne                                                                                  │68 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) externe                                                                                  │69 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   4 │Alte surse                                                                                  │70 │         0,0│
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.      │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │71 │     4.500,0│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │72 │     4.500,0│
│    │     │anului                                                                                      │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │73 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) interne                                                                                  │74 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) externe                                                                                  │75 │         0,0│
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII.     │REZERVE, din care:                                                                          │76 │         0,0│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Rezerve legale                                                                              │77 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Rezerve statutare                                                                           │78 │         0,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Alte rezerve                                                                                │79 │         0,0│
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX.       │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │80 │         0,0│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Venituri totale                                                                             │81 │    23.415,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │82 │    19.693,8│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │83 │       280,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   4 │Nr. mediu de salariaţi total                                                                │84 │       300,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   5 │Fond de salarii, din care:                                                                  │85 │     4.800,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │86 │     4.790,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │87 │        10,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │88 │     1.330,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã)            │89 │    78.050,0│
│    │     │rd. 81/84                                                                                   │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã)        │90 │    80.781,0│
│    │     │rd. 81/84*ICP                                                                               │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)  │91 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= │92 │       841,0│
│    │     │(rd.16/rd.1)x1000                                                                           │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  11 │Plãţi restante-total                                                                        │93 │     2.500,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) preţuri curente                                                                          │94 │     2.500,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) preţuri comparabile                                                                      │95 │     2.588,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  12 │Creanţe restante-total                                                                      │96 │     2.000,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) preţuri curente                                                                          │97 │     2.000,0│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) preţuri comparabile                                                                      │98 │     2.070,0│
└────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘