Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ANEXE din 9 ianuarie 2012 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2012 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ANEXE din 9 ianuarie 2012 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2012

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 49 bis din 20 ianuarie 2012
Comenteaza legea

    ANEXA 1

      FIŞA DE ACREDITARE*) LA CENTRALA INCIDENŢELOR DE PLÃŢI A PERSOANELOR
                         AUTORIZATE SÃ TRANSMITÃ ŞI SÃ
              RECEPŢIONEZE INFORMAŢII PRIVIND INCIDENŢELE DE PLÃŢI
___________
   *) Se transmite cu scrisoare oficialã direcţiei din cadrul Bãncii Naţionale a României care coordoneazã activitatea CIP.




    1. PERSOANA DECLARANTÃ
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                                              │
 │ Denumire ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cod ... ... ... ... ... ... ... │
 │ Adresa ... ... ... ... ... ... Telefon ... ... ... ... ... . Fax ... ... ... ... ... ... ... │
 │                                                                                              │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    2. PERSOANE ACREDITATE
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... .   ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... ..   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Funcţia ... ... ... ... .. ... ... ...   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ...   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... .   ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │
 │                                          │Specimen semnaturã │Specimen ştampila însoţitoare│ │
 │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ]  └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... .   ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... ..   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Funcţia ... ... ... ... .. ... ... ...   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ...   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... .   ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │
 │                                          │Specimen semnaturã │Specimen ştampila însoţitoare│ │
 │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ]  └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... .   ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... ..   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Funcţia ... ... ... ... .. ... ... ...   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ...   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... .   ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │
 │                                          │Specimen semnaturã │Specimen ştampila însoţitoare│ │
 │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ]  └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... .   ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... ..   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Funcţia ... ... ... ... .. ... ... ...   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ...   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... .   ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │
 │                                          │Specimen semnaturã │Specimen ştampila însoţitoare│ │
 │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ]  └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... .   ┌───────────────────┬─────────────────────────────┐ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Prenume ... ... ... ... ... ... ... ..   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Funcţia ... ... ... ... .. ... ... ...   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ Telefon ... .. ... ... Fax ... ... ...   │                   │                             │ │
 │                                          │                   │                             │ │
 │ E-mail ... ... . ... ... ... ... ... .   ├───────────────────┼─────────────────────────────┤ │
 │                                          │Specimen semnaturã │Specimen ştampila însoţitoare│ │
 │ Drepturi: depline [ ] de consultare [ ]  └───────────────────┴─────────────────────────────┘ │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

   3. ADMINISTRATOR
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                                              │
 │ Nume ... ... ... ... ... ... ... ... Prenume ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... │
 │ Telefon ... ... ... ... ... ... Fax ... ... ... ... ... . E-mail ... ... ... ... ... ... ... │
 │                                                                                              │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                       Conducerea per soanei declarante
                                                                    S.S./L.S.



    *) Se transmite cu scrisoare oficialã direcţiei din cadrul Bãncii Naţionale a României care coordoneazã activitatea CIP.

                              MODUL DE COMPLETARE

    Zona 1 - PERSOANA DECLARANTÃ

    Rubrica "Denumire"
    Se completeazã cu denumirea completã a persoanei declarante care acordã acreditarea.
    Rubrica "Cod"
    Se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care acordã acreditarea.

    Rubrica "Adresa"
    Se completeazã cu adresa persoanei declarante.

    Rubrica "Telefon"
    Se completeazã cu numãrul de telefon al persoanei declarante.

    Rubrica "Fax"
    Se completeazã cu numãrul de fax al persoanei declarante.

    Zona 2 - PERSOANE ACREDITATE

    Rubricile "Nume" şi "Prenume"
    Se completeazã cu numele şi prenumele persoanei acreditate.

    Rubrica "Funcţia"
    Se completeazã cu funcţia deţinutã de persoana acreditatã în cadrul persoanei declarante.

    Rubricile "Telefon/Fax/E-mail"
    Se completeazã cu numãrul de telefon, fax şi adresa de e-mail, de serviciu, ale persoanei acreditate.

    Rubrica "Drepturi"
    Se completeazã prin marcarea câmpului:
    a. "depline" - pentru persoanele acreditate care au dreptul sã transmitã şi sã recepţioneze informaţii privind incidentele de plãţi;
    b. "de consultare" - pentru persoanele care au numai drepturi de consultare a bazei de date a CIP.

    Rubrica "Specimen semnãturã"
    Se completeazã cu semnãtura uzualã a persoanei acreditate.

    Rubrica "Specimen ştampilã însoţitoare"
    Se completeazã cu amprenta ştampilei ce însoţeşte semnãtura persoanei acreditate.

    Zona 3 - ADMINISTRATOR

    Rubricile "Nume" şi "Prenume"
    Se completeazã cu numele şi prenumele persoanei desemnate sã administreze utilizatorii persoanei declarante.

    Rubricile "Telefon/Fax/E-mail"
    Se completeazã cu numãrul de telefon, fax şi adresa de e-mail, de serviciu, ale administratorului.

    Rubrica "Conducerea persoanei declarante"
    Se completeazã cu semnãtura unei persoane din conducerea persoanei declarante şi cu amprenta ştampilei ce însoţeşte semnãtura.


    ANEXA 2

            Fluxul informaţional al Centralei Incidentelor de Plãţi



                       ┌───────────────────────────────────────────┐
                       │                                           │
                       │                                           │ ┌────────────────┐  ┌─────────────┐
                       │                                           │ │                │  │             │
                       │                                           │ │   UNITÃŢILE    │  │  PERSOANE   │
                       │                                           │ │  TERITORIALE   │←→│   FIZICE/   │
                       │                                           │ │ ALE PERSOANELOR│  │  JURIDICE   │
                       │                                           │ │   DECLARANTE   │  │REZIDENTE SAU│
                       │┌─────────────────────────────────────────┐│ │                │  │ NEREZIDENTE │
  ┌────────────────┐   ││                                         ││ └────────────────┘  └─────────────┘
  │                │   ││                                         ││         ↑                  ↑
  │ SEDIUL CENTRAL │   ││         ┌───────────────────────┐       ││         ↓                  ↓
  │ AL PERSOANELOR │←─→││         │       CENTRALA        │       ││      ┌────────────────────────────┐
  │   DECLARANTE   │   ││         │ INCIDENŢELOR DE PLÃŢI │       ││←────→│     SEDIUL CENTRAL AL      │
  │                │   ││         └───────────────────────┘       ││      │  PERSOANELOR DECLARANTE    │
  └────────────────┘   ││                                         ││      └────────────────────────────┘
          ↑            ││ FIŞIERUL NAŢIONAL DE INCIDENŢE DE PLÃŢI ││      ┌────────────────────────────┐
          ↓            ││                                         ││      │  CENTRALA BÃNCII NAŢIONALE │
  ┌────────────────┐   ││                                         ││←────→│         A ROMÂNIEI         │
  │                │   ││ FIŞIERUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR CU RISC││      │                            │
  │    UNITATILE   │   ││                                         ││      └────────────────────────────┘
  │   TERITORIALE  │   ││                                         ││      ┌────────────────────────────┐
  │      ALE       │   │└─────────────────────────────────────────┘│      │   INSTITUŢII ALE STATULUI  │
  │   PERSOANELOR  │   │                                           │←────→│CU ATRIBUŢII DE SUPRAVEGHERE│
  │   DECLARANTE   │   │                                           │      │       ŞI CONTROL           │
  │                │   │                                           │      └────────────────────────────┘
  └────────────────┘   │                                           │
                       │                                           │
                       │                                           │
                       │                                           │
                       └───────────────────────────────────────────┘

     Transmiterea informaţiei           Înregistrarea, organizarea şi          Difuzarea informaţiei
                                           gestionarea informaţiei




    ANEXA 3 



   ┌─────┐
   │ F3A │   FORMULAR DE RAPORTARE A REFUZURILOR BANCARE CU CECURI
   └─────┘

    Cod persoana declarantã ...........

 ┌────┬──────┬────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┐
 │Nr. │ Nr.  │  Data  │  Cod   │              Informaţii despre cec             │Denumire│ Cod   │Denumire│  Cod  │Motiv(e)│
 │crt.│cerere│emiterii│instit. ├───────┬─────────┬─────┬───┬────────┬─────┬─────┤obligat │identi-│benefi- │identi-│refuz la│
 │    │      │cererii │credit a│Tip cec│ Tip cec │Serie│Nr.│  Data  │Suma │Suma │la platã│ficare │ciar/   │ficare │ platã  │
 │    │      │        │obliga- │  la   │   la    │ cec │cec│emiterii│ de  │refu-│        │obligat│ultimul │benefi-│        │
 │    │      │        │tului la│origine│momentul │     │   │cecului │platã│zatã │        │  la   │giratar │ciar/  │        │
 │    │      │        │ platã  │       │refuzului│     │   │        │(lei)│(lei)│        │ platã │        │ultimul│        │
 │    │      │        │        │       │         │     │   │        │     │     │        │       │        │giratar│        │
 ├────┼──────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┼───┼────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
 │(0) │ (1)  │  (2)   │  (3)   │  (4)  │  (5)    │ (6) │(7)│  (8)   │ (9) │(10) │  (11)  │ (12)  │  (13)  │ (14)  │  (15)  │
 └────┴──────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴─────┴───┴────────┴─────┴─────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘



                               MOD DE COMPLETARE
                                 Formularul F3A

    Rubrica "Cod persoanã declarantã" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri".
    Rubrica 0 - "Nr. crt." se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.
    Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completeazã cu numãrul de înregistrare din evidenţele persoanei declarante.
    Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completeazã cu data la care se emite formularul.
    Rubrica 3 - "Cod instituţie de credit a obligatului la platã" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României instituţiei de credit trase.
    Rubrica 4 - "Informaţii despre cec - tip cec la origine" se completeazã cu tipul cecului la momentul tipãririi acestuia.
    Rubrica 5 - "Informaţii despre cec - tip cec la momentul refuzului" se completeazã tipul cecului la momentul declarãrii acestuia ca refuz bancar.
    Rubrica 6 - "Informaţii despre cec - serie cec" se completeazã cu seria cecului.
    Rubrica 7 - "Informaţii despre cec - nr. cec" se completeazã cu numãrul cecului.
    Rubrica 8 - "Informaţii despre cec - data emiterii cecului" se completeazã cu data înscrisã pe cec la rubrica "la data".
    Rubrica 9 - "Informaţii despre cec - suma de platã" se completeazã cu suma de platã, exprimatã în cifre.
    Rubrica 10 - "Informaţii despre cec - suma refuzatã" se completeazã cu suma refuzatã, exprimatã în cifre.
    Rubrica 11 - "Denumire obligat la platã" se completeazã cu numele sau denumirea completã a obligatului la platã - trãgãtorul.
    Rubrica 12 - "Cod identificare obligat la platã" se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare
    b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal
    c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent
    d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent.
    Rubrica 13 - "Denumire beneficiar/ultimul giratar" se completeazã cu numele sau denumirea completã a beneficiarului/ultimului giratar al cecului care este refuzat la platã.
    Rubrica 14 - "Cod identificare beneficiar/ultimul giratar" se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare
    b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal
    c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent
    d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent.
    Rubrica 15 - "Motiv(e) de refuz" se completeazã unul sau mai multe dintre codurile de motive de refuz la platã al cecului respectiv. Completarea codului motivului de refuz la platã "cec refuzat la platã din lipsã totalã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã înainte de expirarea termenului de prezentare", sau "cec refuzat la platã din lipsã parţialã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã înainte de expirarea termenului de prezentare" sau "cec refuzat la platã din lipsã totalã sau parţialã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã dupã expirarea termenului de prezentare" se face în funcţie de data prezentãrii la platã a cecului.




   ┌─────┐
   │ F3B │   FORMULAR DE RAPORTARE A REFUZURILOR BANCARE CU CAMBII
   └─────┘

    Cod persoana declarantã ...........

 ┌────┬──────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────┐
 │Nr. │ Nr.  │  Data  │  Cod   │         Informaţii despre cambie        │Denumire│ Cod   │Denumire│  Cod   │Denumire│  Cod  │Motiv(e)│
 │crt.│cerere│emiterii│instit. ├──────┬──────┬────────┬──────┬─────┬─────┤obligat │identi-│trãgãtor│identi- │benefi- │identi-│ refuz  │
 │    │      │cererii │credit a│Serie │ Nr.  │ Data   │Data  │Suma │Suma │la platã│ficare │        │ficare  │ciar/   │ficare │la platã│
 │    │      │        │obliga- │cambie│cambie│emiterii│sca-  │ de  │refu-│        │obligat│        │trãgãtor│ultimul │benefi-│        │
 │    │      │        │tului la│      │      │cambiei │denţei│platã│zatã │        │  la   │        │        │giratar │ciar/  │        │
 │    │      │        │ platã  │      │      │        │      │(lei)│(lei)│        │ platã │        │        │        │ultimul│        │
 │    │      │        │        │      │      │        │      │     │     │        │       │        │        │        │giratar│        │
 ├────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
 │(0) │ (1)  │  (2)   │  (3)   │ (4)  │ (5)  │  (6)   │ (7)  │ (8) │ (9) │  (10)  │ (11)  │  (12)  │  (13)  │  (14)  │ (15)  │  (16)  │
 ├────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼─────┼─────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
 │    │      │        │        │      │      │        │      │     │     │        │       │        │        │        │       │        │
 └────┴──────┴────────┴────────┴──────┴──────┴────────┴──────┴─────┴─────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘



                               MOD DE COMPLETARE
                                 Formularul F3B

    Rubrica "Cod persoanã declarantã" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii".
    Rubrica 0 - "Nr. crt." se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.
    Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completeazã cu numãrul de înregistrare din evidenţele persoanei declarante.
    Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completeazã cu data la care se emite formularul.
    Rubrica 3 - "Cod instituţie de credit a obligatului la platã" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României instituţiei de credit a trasului acceptant.
    Rubrica 4 - "Informaţii despre cambie - serie cambie" se completeazã cu seria cambiei, dacã existã.
    Rubrica 5 - "Informaţii despre cambie - nr. cambie" se completeazã cu numãrul cambiei, dacã existã.
    Rubrica 6 - "Informaţii despre cambie - data emiterii" se completeazã cu data la care a fost emisã cambia.
    Rubrica 7 - "Informaţii despre cambie - data scadenţei" se completeazã cu data la care cambia este scadentã.
    Rubrica 8 - "Informaţii despre cambie - suma de platã" se completeazã cu suma de platã, exprimatã în cifre.
    Rubrica 9 - "Informaţii despre cambie - suma refuzatã" se completeazã cu suma refuzatã, exprimatã în cifre.
    Rubrica 10 - "Denumire obligat la platã" se completeazã cu numele sau denumirea completã a obligatului la platã - trasul acceptant.
    Rubrica 11 - "Cod identificare obligat la platã" se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare
    b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal
    c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent
    d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent.
    Rubrica 12 - "Denumire trãgãtor" se completeazã cu numele sau denumirea completã a trãgãtorului.
    Rubrica 13 - "Cod identificare trãgãtor" se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare
    b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal
    c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent
    d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul ţãrii, de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent.
    Rubrica 14 - "Denumire beneficiar/ultimul giratar" se completeazã cu numele sau denumirea completã a beneficiarului/ultimului giratar al cambiei care este refuzatã la platã.
    Rubrica 15 - "Cod identificare beneficiar/ultimul giratar" se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare
    b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal
    c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent
    d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent.
    Rubrica 16 - "Motiv(e) de refuz" se completeazã unul sau mai multe dintre codurile de motive de refuz la platã a cambiei respective. Completarea codului motivului de refuz la platã "cambie cu scadenţa la vedere, refuzatã la platã din lipsã totalã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã în termen" sau "cambie cu scadenţã la vedere, refuzatã la platã din lipsã parţialã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã în termen" sau "cambie cu scadenţã la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o datã fixã, refuzatã la platã din lipsã totalã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã la termen" sau "cambie cu scadenţã la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o datã fixã, refuzatã la platã din lipsã parţialã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã la termen" sau "cambie refuzatã la platã din lipsã totalã sau parţialã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã dupã expirarea termenului de prezentare"se face în funcţie de data prezentãrii la platã a cambiei.




   ┌─────┐
   │ F3C │   FORMULAR DE RAPORTARE A REFUZURILOR BANCARE CU BILETE LA ORDIN
   └─────┘

    Cod persoana declarantã ...........

 ┌────┬──────┬────────┬────────┬───────────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┐
 │Nr. │ Nr.  │  Data  │  Cod   │     Informaţii despre bilet la ordin      │Denumire│ Cod   │Denumire│  Cod  │Motiv(e)│
 │crt.│cerere│emiterii│instit. ├─────┬─────┬─────────┬─────────┬─────┬─────┤obligat │identi-│benefi- │identi-│refuz la│
 │    │      │cererii │credit a│Serie│ Nr. │  Data   │  Data   │Suma │Suma │la platã│ficare │ciar/   │ficare │ platã  │
 │    │      │        │obliga- │bilet│bilet│emiterii │scadenţei│ de  │refu-│        │obligat│ultimul │benefi-│        │
 │    │      │        │tului la│ la  │ la  │biletului│         │platã│zatã │        │  la   │giratar │ciar/  │        │
 │    │      │        │ platã  │ordin│ordin│la ordin │         │(lei)│(lei)│        │ platã │        │ultimul│        │
 │    │      │        │        │     │     │         │         │     │     │        │       │        │giratar│        │
 ├────┼──────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
 │(0) │ (1)  │  (2)   │  (3)   │ (4) │ (5) │   (6)   │   (7)   │ (8) │ (9) │  (10)  │ (11)  │  (12)  │ (13)  │  (14)  │
 ├────┼──────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┤
 │    │      │        │        │     │     │         │         │     │     │        │       │        │       │        │
 └────┴──────┴────────┴────────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┘



                               MOD DE COMPLETARE
                                 Formularul F3C

    Rubrica "Cod persoanã declarantã" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin".
    Rubrica 0 - "Nr. crt." se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.
    Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completeazã cu numãrul de înregistrare din evidenţele persoanei declarante.
    Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completeazã cu data la care se emite formularul.
    Rubrica 3 - "Cod instituţie de credit a obligatului la platã" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României instituţiei de credit a subscriitorului.
    Rubrica 4 - "Informaţii despre bilet la ordin - serie bilet la ordin" se completeazã cu seria biletului la ordin, dacã existã.
    Rubrica 5 - "Informaţii despre bilet la ordin - nr. bilet la ordin" se completeazã cu numãrul biletului la ordin, dacã existã.
    Rubrica 6 - "Informaţii despre bilet la ordin - data emiterii" se completeazã cu data la care a fost emis biletul la ordin.
    Rubrica 7 - "Informaţii despre bilet la ordin - data scadenţei" se completeazã cu data la care biletul la ordin este scadent.
    Rubrica 8 - "Informaţii despre bilet la ordin - suma de platã" se completeazã cu suma de platã, exprimatã în cifre.
    Rubrica 9 - "Informaţii despre bilet la ordin - suma refuzatã" se completeazã cu suma refuzatã, exprimatã în cifre.
    Rubrica 10 - "Denumire obligat la platã" se completeazã cu numele sau denumirea completã a obligatului la platã - subscriitorul.
    Rubrica 11 - "Cod identificare obligat la platã" se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare
    b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal
    c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent
    d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent.
    Rubrica 12 - "Denumire beneficiar/ultimul giratar" se completeazã cu numele sau denumirea completã a beneficiarului/ultimului giratar al biletului la ordin care este refuzat la platã.
    Rubrica 13 - "Cod identificare beneficiar/ultimul giratar" se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare
    b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal
    c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent
    d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent.
    Rubrica 14 - "Motiv(e) de refuz" se completeazã unul sau mai multe dintre codurile de motive de refuz la platã al biletului la ordin respectiv. Completarea codului motivului de refuz la platã "bilet la ordin cu scadenţã la vedere, refuzat la platã din lipsã totalã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã în termen" sau "bilet la ordin cu scadenţã la vedere, refuzat la platã din lipsã parţialã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã în termen" sau "bilet la ordin cu scadenţã la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o datã fixã, refuzat la platã din lipsã totalã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã la termen" sau "bilet la ordin cu scadenţã la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o datã fixã, refuzat la platã din lipsã parţialã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã la termen" sau "bilet la ordin refuzat la platã din lipsã totalã sau parţialã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã dupã expirarea termenului de prezentare" se face în funcţie de data prezentãrii la platã al biletului la ordin.


              CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR PRIVIND CECUL

                                   │ │ │ │
                     Nr. ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                (data emiterii cererii)



   ┌─────┐                                             ┌────────────────────────────────────────────────┐
   │ 3A  │                                             │ Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP         │
   └─────┘                                             │                                                │
                                                       │ Nr. CIP .........................              │
                                                       └────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1. PERS DECLARANTÃ ............................................. Cod .............................   │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 2. INSTITUŢIA DE CREDIT TRASÃ ............................ Cod ...................................   │
 │            │                                                                                         │
 │ Tip cec la │                                                                                         │
 │ origine:   │   [] Cec simplu      [] Cec barat                                                       │
 │ ───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │            │   [] cec simplu      [] cec barat                                                       │
 │ Tip cec la │                                                                                         │
 │ momentul   │   [] cec barat                                                                          │
 │ refuzului  │                                                                                         │
 │            │                                                                                         │
 │                                                                                                      │
 │ CEC Seria ........ Nr. ..............       Suma de       ┌────────────────────────────────────────┐ │
 │                                             platã (lei)   │                                        │ │
 │                                                           └────────────────────────────────────────┘ │
 │                                                                                                      │
 │ Data emiterii │   │   │       │             Suma          ┌────────────────────────────────────────┐ │
 │               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘             refuzatã (lei)│                                        │ │
 │                                                           └────────────────────────────────────────┘ │
 ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                │                                                     │
 │  TRÃGÃTOR .............................        │  BENEFICIAR/                                        │
 │                                                │  Ultimul GIRATAR ...........................        │
 │                                                │                                                     │
 │  CUI/CNP/Cod nerezident ...............        │  CUI/CNP/Cod nerezident ....................        │
 │                                                │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 ├────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATÃ:                                                                       │
 │                                                                                                      │
 │ [] cec refuzat la platã pentru cã a fost emis    [] la data emiterii cecului semnãtura nu corespunde │
 │    fãrã autorizarea trasului*)                      cu specimenul                                    │
 │ [] cec refuzat la platã din lipsã totalã de      [] interzicerea plãţii de cãtre trãgãtor, în cazul  │
 │    disponibil, în cazul prezentãrii la platã        prezentãrii la platã dupã expirarea termenului   │
 │    înainte de expirarea termenului de               de prezentare                                    │
 │    prezentare*)                                  [] cec refuzat la platã din lipsã totalã sau        │
 │ [] cec refuzat la platã din lipsã parţialã de       parţialã de disponibil, în cazul prezentãrii la  │
 │    disponibil, în cazul prezentãrii la platã        platã dupã expirarea termenului de prezentare    │
 │    înainte de expirarea termenului de            [] insolvenţa trãgãtorului                          │
 │    prezentare*)                                  [] poprire sau alte mãsuri de indisponibilizare     │
 │ [] cec refuzat la platã pentru cã a fost emis       instituite pe cont de cãtre o autoritate a       │
 │    cu datã falsã*)                                  statului                                         │
 │ [] cec refuzat la platã pentru ca a fost emis    [] cecul aparţine unui tiraj de instrumente         │
 │    de un trãgãtor aflat în interdicţie bancarã*)    neautorizat de BNR                               │
 │ [] falimentul trãgãtorului                                                                           │
 │                                                                                                      │
 ├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. (Zona 1) INTERDICŢIA BANCARÃ DE A EMITE CECURI │ (ZONA 2)                                         │
 │  Trãgãtorul este declarat de instituţia noastrã   │ Interdicţie bancarã suspendatã în data de .....  │
 │  de credit                                        │                                                  │
 │  în interdicţie bancarã                           │                                                  │
 │  în perioada │   │   │       │   │   │   │       ││ Interdicţie bancarã reluatã în data de .....     │
 │              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│                                                  │
 └───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
__________
    *) Se completeazã şi paragraful 4. Aceste incidente de plãţi majore apãrute în comerţul cu cecuri
       determinã înscrierea automatã a obligatului la platã în Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc.

                                                                   -----------------
                                                   Persoana desemnatã din cadrul instituţiei de credit
                                                                       S.S./L.S.



                               MOD DE COMPLETARE
                                      (3A)

    La rubrica "Nr." şi "data emiterii cererii" se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A).
    Paragraful "Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP" este destinat înscrierii automate de cãtre aplicaţia informaticã a CIP a informaţiilor privind data, ora şi nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.
    În paragrafele "1." - "3." se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A).
    Pentru completarea motivelor de refuz la platã "insolvenţa trãgãtorului", respectiv "falimentul trãgãtorului" se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Paragraful "4." (ZONA 1) se completeazã numai dacã unul din motivele refuzului la platã este: "cec refuzat la platã pentru cã a fost emis fãrã autorizarea trasului", "cec refuzat la platã din lipsã totalã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã înainte de expirarea termenului de prezentare", "cec refuzat la platã din lipsã parţialã de disponibil, în cazul prezentãrii la platã înainte de expirarea termenului de prezentare", "cec refuzat la platã pentru cã a fost emis cu datã falsã" sau "cec refuzat la platã pentru cã a fost emis de un trãgãtor aflat în interdicţie bancarã", caz în care se va completa şi perioada de interdicţie bancarã de un an, începând cu data înregistrãrii la CIP a incidentului de platã major.
    Paragraful "4." (ZONA 2) se completeazã în situaţia în care interdicţia bancarã a fost suspendatã sau reluatã în baza unor hotãrâri judecãtoreşti executorii.
    La rubrica "S.S./L.S." se aplicã semnãtura şi ştampila persoanei desemnate din cadrul instituţiei de credit care a întocmit respectiva cerere.


             CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR PRIVIND CAMBIA

                                   │ │ │ │
                     Nr. ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                (data emiterii cererii)



   ┌─────┐                                             ┌────────────────────────────────────────────────┐
   │ 3B  │                                             │ Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP         │
   └─────┘                                             │                                                │
                                                       │ Nr. CIP .........................              │
                                                       └────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1. PERS. DECLARANTÃ ............................................. Cod .............................  │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 2. Cambia seria ... .... nr. ..... emisã la data │   │   │       │ cu data scadenţei│   │   │       ││
 │                                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
 │                                                                                                      │
 │ Suma de       ┌────────────────────────────────────────┐                                             │
 │ platã (lei)   │                                        │                                             │
 │               └────────────────────────────────────────┘                                             │
 │                                                                                                      │
 │ Suma          ┌────────────────────────────────────────┐                                             │
 │ refuzatã (lei)│                                        │                                             │
 │               └────────────────────────────────────────┘                                             │
 ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                │                                                     │
 │  TRÃGÃTOR ACCEPTANT ...................        │  TRÃGÃTOR ..................................        │
 │                                                │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 │  CUI/CNP/Cod nerezident ...............        │  CUI/CNP/Cod nerezident ....................        │
 │                                                ├─────────────────────────────────────────────────────┤
 │  Cu cont deschis la ...................        │  BENEFICIAR/                                        │
 │                                                │  Ultimul GIRATAR ...........................        │
 │  Cod ..................................        │                                                     │
 │                                                │  CUI/CNP/Cod nerezident ....................        │
 │                                                │                                                     │
 ├────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATÃ:                                                                       │
 │                                                                                                      │
 │ [] cambie cu scadenţa la vedere refuzatã la      [] cambie refuzatã la platã pentru cã a fost emisã  │
 │    platã din lipsã totalã de disponibil, în         cu datã falsã                                    │
 │    cazul prezentãrii la platã în termen*)        [] falimentul plãtitorului                          │
 │ [] cambie cu scadenţã la vedere refuzatã la      [] la data emiterii cambiei semnãtura nu corespunde │
 │    platã din lipsã parţialã de disponibil,          cu specimenul                                    │
 │    în cazul prezentãrii la platã în termen*)     [] cambie refuzatã la platã din lipsã totalã sau    │
 │ [] cambie cu scadenţã la un anume timp de la        parţialã de disponibil, în cazul prezentãrii la  │
 │    vedere, la un anume timp de la data              platã dupã expirarea termenului de prezentare    │
 │    emiterii sau la o datã fixã refuzatã la       [] insolvenţa plãtitorului                          │
 │    platã din lipsã totalã de disponibil, în      [] poprire sau alte mãsuri de indisponibilizare     │
 │    cazul prezentãrii la platã la termen*)           instituite pe cont de cãtre o autoritate a       │
 │ [] cambie cu scadenţã la un anume timp de la        statului                                         │
 │    vedere, la un anume timp de la data                                                               │
 │    emiterii sau la o datã fixã refuzatã la                                                           │
 │    platã din lipsã parţialã de disponibil,                                                           │
 │    în cazul prezentãrii la platã la termen*)                                                         │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
__________
    *) Aceste incidente de plãţi majore apãrute în comerţul cu cambii determinã înscrierea automatã a
       obligatului la platã în Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc.

                                                                   -----------------
                                                   Persoana desemnatã din cadrul instituţiei de credit
                                                                       S.S./L.S.




                               MOD DE COMPLETARE
                                      (3B)

    La rubrica "Nr." şi "data emiterii cererii" se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B).
    Paragraful "Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP" este destinat înscrierii automate de cãtre aplicaţia informaticã a CIP a informaţiilor privind data, ora şi nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.
    În paragrafele "1." - "3." se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B).
    Pentru completarea motivelor de refuz la platã "insolvenţa plãtitorului", respectiv "falimentul plãtitorului" se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    La rubrica "S.S./L.S." se aplicã semnãtura şi ştampila persoanei desemnate din cadrul instituţiei de credit care a întocmit respectiva cerere.


        CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR PRIVIND BILETUL LA ORDIN

                                   │ │ │ │
                     Nr. ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                (data emiterii cererii)



   ┌─────┐                                             ┌────────────────────────────────────────────────┐
   │ 3C  │                                             │ Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP         │
   └─────┘                                             │                                                │
                                                       │ Nr. CIP .........................              │
                                                       └────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1. PERS. DECLARANTÃ ............................................. Cod .............................  │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 2. Bilet la ordin seria .. nr. ... emisã la data │   │   │       │ cu data scadenţei│   │   │       ││
 │                                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
 │                                                                                                      │
 │ Suma de       ┌────────────────────────────────────────┐                                             │
 │ platã (lei)   │                                        │                                             │
 │               └────────────────────────────────────────┘                                             │
 │                                                                                                      │
 │ Suma          ┌────────────────────────────────────────┐                                             │
 │ refuzatã (lei)│                                        │                                             │
 │               └────────────────────────────────────────┘                                             │
 ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                │                                                     │
 │  SUBSCRIITOR ..........................        │  BENEFICIAR/                                        │
 │                                                │  Ultimul GIRATAR ...........................        │
 │                                                │                                                     │
 │  CUI/CNP/Cod nerezident ...............        │  CUI/CNP/Cod nerezident ....................        │
 │                                                │                                                     │
 │  Cu cont deschis la ...................        │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 │  Cod ..................................        │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 ├────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATÃ:                                                                       │
 │                                                                                                      │
 │ [] bilet la ordin cu scadenţã la vedere          [] bilet la ordin refuzat la platã pentru cã a fost │
 │    refuzat la platã din lipsã totalã de             emis cu datã falsã                               │
 │    disponibil, în cazul prezentãrii la platã                                                         │
 │    în termen*)                                   [] falimentul plãtitorului                          │
 │ [] bilet la ordin cu scadenţã la vedere          [] la data emiterii biletului la ordin semnãtura nu │
 │    refuzat la platã din lipsã parţialã de           corespunde cu specimenul                         │
 │    disponibil, în cazul prezentãrii la platã     [] bilet la ordin refuzat la platã din lipsã totalã │
 │    în termen*)                                      sau parţialã de disponibil, în cazul prezentãrii │
 │ [] bilet la ordin cu scadenţã la un anume           la platã dupã expirarea termenului de prezentare │
 │    timp de la vedere, la un anume timp de la                                                         │
 │    data emiterii sau la o datã fixã refuzat la   [] insolvenţa plãtitorului                          │
 │    platã din lipsã totalã de disponibil, în      [] poprire sau alte mãsuri de indisponibilizare     │
 │    cazul prezentãrii la platã la termen*)           instituite pe cont de cãtre o autoritate a       │
 │ [] bilet la ordin cu scadenţã la un anume timp      statului                                         │
 │    de la vedere, la un anume timp de la data                                                         │
 │    emiterii sau la o datã fixã refuzatã la                                                           │
 │    platã din lipsã parţialã de disponibil,                                                           │
 │    în cazul prezentãrii la platã la termen*)                                                         │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
__________
    *) Aceste incidente de plãţi majore apãrute în comerţul cu bilete la ordin determinã înscrierea
       automatã a obligatului la platã în Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc.

                                                                   -----------------
                                                   Persoana desemnatã din cadrul instituţiei de credit
                                                                       S.S./L.S.




                               MOD DE COMPLETARE
                                      (3C)

    La rubrica "Nr." şi "data emiterii cererii" se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C).
    Paragraful " Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP" este destinat înscrierii automate de cãtre aplicaţia informaticã a CIP a informaţiilor privind data, ora şi nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.
    În paragrafele "1." - "3." se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C).
    Pentru completarea motivelor de refuz la platã "insolvenţa plãtitorului", respectiv "falimentul plãtitorului" se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    La rubrica "S.S./L.S." se aplicã semnãtura şi ştampila persoanei desemnate din cadrul instituţiei de credit care a întocmit respectiva cerere.


    ANEXA 4

    Sigla persoanei declarante

                                    SOMAŢIE

                                   │ │ │ │
                     Nr. ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                (data emiterii cererii)



    De la ......................................... cod .................................................
               (unitate instituţie de credit)
    Cãtre ...............................................................................................
             (titular de cont)

               │   │   │       │
    În data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘aţi emis un cec ...................., ...................................
                                                 (tip cec la origine)  (tip cec la momentul refuzului)
    seria ...., nr. .............., pentru suma de ...................... │_____________│
                                                     (în litere) lei
    în beneficiul lui ................................... prezentat la platã de .........................
                    (numele sau denumirea beneficiarului)            (numele/denumirea ultimului posesor)
    refuzat pe motiv(e) .................................................................................
                                  │   │   │       │   │   │   │       │
    În consecinţã, în perioada de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ vã aflaţi în INTERDICŢIE BANCARÃ

    În aceastã perioadã vã este interzis sã emiteţi cecuri şi aveţi obligaţia sã restituiţi fãrã
    întârziere tuturor instituţiilor de credit formularele de cecuri, ridicate de la acestea.
    ● Precizãri asupra modalitãţilor de aplicare a legilor şi a reglementãrilor BNR în vigoare!
    - În conformitate cu art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificãrile şi completãrile
      ulterioare, pentru cecurile emise fãrã autorizarea trasului, cecurile refuzate la platã din lipsã
      totalã sau parţialã de disponibil, cecurile emise cu datã falsã, sunteţi pasibil de pedeapsã cu
      amendã de la 5.000 la 100.000 lei şi închisoare de la 6 luni la un an, afarã de cazul când fapta
      constituie un delict sancţionat cu o pedeapsã mai mare.
    - Interdicţia bancarã de a emite cecuri s-a pronunţat prin aplicarea art. 2 pct. 4 şi art. 11 din
      Regulamentul BNR privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionalã a României a Centralei
      Incidentelor de Plãţi.
                                                                   -----------------
                                                   Persoana desemnatã din cadrul instituţiei de credit
                                                                       S.S./L.S.




    ANEXA 5 



   ┌────┐
   │ F5 │   FORMULAR DE SUSPENDARE/RELUARE A INTERDICŢIEI BANCARE
   └────┘

    Cod persoana declarantã ................

 ┌────┬──────┬────────┬───────┬───────┬──────────┐
 │Nr. │ Nr.  │  Data  │  Nr.  │  Tip  │Comentariu│
 │crt.│cerere│emiterii│  CIP  │acţiune│          │
 │    │      │cererii │       │       │          │
 ├────┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
 │(0) │ (1)  │  (2)   │  (3)  │  (4)  │   (5)    │
 ├────┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
 │    │      │        │       │       │          │
 ├────┼──────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
 │    │      │        │       │       │          │
 └────┴──────┴────────┴───────┴───────┴──────────┘



                               MOD DE COMPLETARE
                                 Formularul F5

    Rubrica "Cod persoanã declarantã" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de suspendare/reluare a interdicţiei bancare".
    Rubrica 0 - "Nr. crt." se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.
    Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completeazã cu numãrul de înregistrare din evidenţele persoanei declarante.
    Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completeazã cu data la care se emite formularul.
    Rubrica 3 - "Nr. CIP" se completeazã cu Nr. CIP alocat de aplicaţia informaticã a Centralei Incidentelor de Plãţi la înscrierea refuzului bancar cu cec, a cãrei interdicţie bancarã se doreşte a se suspenda sau relua.
    Rubrica 4 - "Tip acţiune" se completeazã cu unul din codurile prevãzute pentru suspendarea sau reluarea interdicţiei bancare.
    Rubrica 5 - "Comentariu" se completeazã cu detalii referitoare la hotãrârea judecãtoreascã executorie în baza cãreia s-a efectuat operaţiunea de suspendare sau reluarea a interdicţiei bancare.


              CERERE DE SUSPENDARE/RELUARE A INTERDICŢIEI BANCARE
                                   │ │ │ │
                     Nr. ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                (data emiterii cererii)



   ┌────┐                                              ┌────────────────────────────────────────────────┐
   │ 5  │                                              │ Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP         │
   └────┘                                              │                                                │
                                                       │ Nr. CIP .........................              │
                                                       └────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1. PERS. DECLARANTÃ ............................................. Cod .............................  │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 2. Solicitãm:                                                                                        │
 │ [] Suspendarea interdicţiei bancare ca urmare a unei hotãrâri judecãtoreşti executorii;              │
 │                                                                                                      │
 │ [] Reluarea interdicţie bancare ca urmare a unei hotãrâri judecãtoreşti executorii.                  │
 │                                                                                                      │
 │ Hotãrâre judecãtoreascã executorie comunicatã persoanei declarante şi anume:                         │
 │ ......................................................................................               │
 │                                                                                                      │
 │                                                                                                      │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 3. INSTITUŢIA DE CREDIT TRASÃ ............................ Cod ...................................   │
 │            │                                                                                         │
 │ Tip cec la │                                                                                         │
 │ origine:   │   [] Cec simplu      [] Cec barat                                                       │
 │ ───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │            │   [] cec simplu      [] cec barat                                                       │
 │ Tip cec la │                                                                                         │
 │ momentul   │   [] cec barat                                                                          │
 │ refuzului: │                                                                                         │
 │            │                                                                                         │
 │                                                                                                      │
 │ CEC Seria ........ Nr. ..............       Suma de       ┌────────────────────────────────────────┐ │
 │                                             platã (lei)   │                                        │ │
 │                                                           └────────────────────────────────────────┘ │
 │                                                                                                      │
 │                                             Suma          ┌────────────────────────────────────────┐ │
 │                                             refuzatã (lei)│                                        │ │
 │                                                           └────────────────────────────────────────┘ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. Pentru titularul de cont ..........................................                               │
 │                                                                                                      │
 │ se suspendã interdicţia bancarã cu cec înregistratã la CIP prin Cererea noastrã de înscriere a       │
 │ refuzului bancar în FNC                                                                              │
 │               │   │   │       │                       │   │   │       │                              │
 │ Nr. ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  şi Nr. CIP ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                              │
 │               (data emiterii cererii)                    (data emiterii)                             │
 │                                                                                                      │
 │                                                                │   │   │       │   │   │   │       │ │
 │ Trãgãtorul a fost declarat în interdicţie bancarã în perioada  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
 │                                                                                                      │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5. Pentru titularul de cont .........................................                                │
 │                                                                                                      │
 │ se reia interdicţia bancarã înregistratã la CIP prin Cererea noastrã de înscriere a refuzului bancar │
 │ în FNC                                                                                               │
 │               │   │   │       │                       │   │   │       │                              │
 │ Nr. ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  şi Nr. CIP ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                              │
 │               (data emiterii cererii)                    (data emiterii)                             │
 │                                                                                                      │
 │                                                                                                      │
 │ Trãgãtorul este declarat în interdicţie bancarã în urmãtoarele perioade:                             │
 │ │   │   │       │   │   │   │       │; │   │   │       │   │   │   │       │                         │
 │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         │
 │                                                                                                      │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                                   -----------------
                                                   Persoana desemnatã din cadrul instituţiei de credit
                                                                       S.S./L.S.




                               MOD DE COMPLETARE
                                      (5)

    La rubrica "Nr..." şi "data emiterii cererii" se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicţiei bancare" (F5).
    Paragraful " Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP" este destinat înscrierii automate de cãtre aplicaţia informaticã a CIP a informaţiilor privind data, ora şi nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.
    În paragraful "1."şi paragraful "2." se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicţiei bancare" (F5).
    În paragraful "3." se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A).
    Paragraful "4." se completeazã dacã persoana declarantã solicitã suspendarea unei interdicţii bancare. Modalitatea de determinare a perioadei de interdicţie bancarã va fi urmãtoarea: prima zi de interdicţie bancarã va fi ziua înregistrãrii la CIP a acelui refuz iar ultima zi de interdicţie bancarã va fi ziua anterioarã înregistrãrii la CIP a suspendãrii acelei interdicţii bancare.
    Paragraful "5." se completeazã dacã persoana declarantã solicitã reluarea unei interdicţii bancare. Modalitatea de determinare a perioadelor de interdicţie bancarã va fi urmãtoarea: primul interval de interdicţie bancarã va fi alcãtuit din intervalul de timp scurs de la introducerea la CIP a acelui incident de platã pânã în ziua anterioarã înregistrãrii la CIP a suspendãrii acelei interdicţii bancare, iar al doilea interval de interdicţie bancarã va fi alcãtuit din intervalul de timp scurs de la momentul înregistrãrii la CIP a reluãrii acelei interdicţii bancare pânã la împlinirea unui an de interdicţie bancarã.
    La rubrica "S.S./L.S." se aplicã semnãtura şi ştampila persoanei desemnate din cadrul instituţiei de credit care a întocmit respectiva cerere.


    ANEXA 6
                   FORMULAR DE ANULARE A ÎNREGISTRÃRILOR DIN
                 BAZA DE DATE A CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLÃŢI


   ┌────┐
   │ F6 │   FORMULAR DE SUSPENDARE/RELUARE A INTERDICŢIEI BANCARE
   └────┘

    Cod persoana declarantã ................

 ┌────┬──────┬────────┬───────┬────────┬──────────┐
 │Nr. │ Nr.  │  Data  │  Nr.  │Motivul │Comentariu│
 │crt.│cerere│emiterii│  CIP  │anulãrii│          │
 │    │      │cererii │       │        │          │
 ├────┼──────┼────────┼───────┼────────┼──────────┤
 │(0) │ (1)  │  (2)   │  (3)  │  (4)   │   (5)    │
 ├────┼──────┼────────┼───────┼────────┼──────────┤
 │    │      │        │       │        │          │
 ├────┼──────┼────────┼───────┼────────┼──────────┤
 │    │      │        │       │        │          │
 └────┴──────┴────────┴───────┴────────┴──────────┘




                               MOD DE COMPLETARE
                                 Formularul F6

    Rubrica "Cod persoanã declarantã" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de anulare a înregistrãrilor din baza de date a Centralei Incidentelor de Plãţi".
    Rubrica 0 - "Nr. crt." se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.
    Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completeazã cu numãrul de înregistrare din evidenţele persoanei declarante.
    Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completeazã cu data la care se emite formularul.
    Rubrica 3 - "Nr. CIP" se completeazã cu Nr. CIP alocat de aplicaţia informaticã a Centralei Incidentelor de Plãţi la înscrierea refuzului bancar cu cec, cambie sau bilet la ordin, care se doreşte a se anula.
    Rubrica 4 - "Motivul anulãrii" se completeazã cu unul din codurile prevãzute pentru eroarea persoanei declarante, pentru hotãrârea judecãtoreascã executorie, respectiv pentru "mesaj de alertã".
    Rubrica 5 - "Comentariu" se completeazã doar în cazul anulãrii ca urmare a unei hotãrâri judecãtoreşti executorii, cu detalii referitoare la aceasta.


            CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATÃ PRIVIND CECUL
                                   │ │ │ │
                     Nr. ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                (data emiterii cererii)



   ┌────┐                                              ┌────────────────────────────────────────────────┐
   │ 6A │                                              │ Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP         │
   └────┘                                              │                                                │
                                                       │ Nr. CIP .........................              │
                                                       └────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1. PERS. DECLARANTÃ ............................................. Cod .............................  │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 2. MOTIVUL ANULÃRII INCIDENTULUI DE PLATÃ înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului   │
 │                            │   │   │       │                        │   │   │       │                │
 │ bancar în FNC Nr. .... din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ şi Nr. CIP ....... din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                │
 │                          (data emiterii cererii)                     (data emiterii)                 │
 │                                                                                                      │
 │ [] eroarea persoanei declarante;                                                                     │
 │ [] hotãrâre judecãtoreascã executorie comunicatã persoanei declarante, şi anume: .................   │
 │                                                                                                      │
 │ ..................................................................................................   │
 │ [] "mesaj de alertã"                                                                                 │
 │                                                                                                      │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 3. INSTITUŢIA DE CREDIT TRASÃ ............................ Cod ...................................   │
 │            │                                                                                         │
 │ Tip cec la │                                                                                         │
 │ origine:   │   [] Cec simplu      [] Cec barat                                                       │
 │ ───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │            │   [] cec simplu      [] cec barat                                                       │
 │ Tip cec la │                                                                                         │
 │ momentul   │   [] cec barat                                                                          │
 │ refuzului: │                                                                                         │
 │            │                                                                                         │
 │                                                                                                      │
 │ CEC Seria ........ Nr. ..............       Suma de       ┌────────────────────────────────────────┐ │
 │                                             platã (lei)   │                                        │ │
 │ Data emiterii │   │   │       │                           └────────────────────────────────────────┘ │
 │               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                                                      │
 │                                             Suma          ┌────────────────────────────────────────┐ │
 │                                             refuzatã (lei)│                                        │ │
 │                                                           └────────────────────────────────────────┘ │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                │                                                     │
 │  TRÃGÃTOR .............................        │  BENEFICIAR/                                        │
 │                                                │  Ultimul GIRATAR                                    │
 │  CUI/CNP/Cod nerezident ...............        │  ...................................                │
 │                                                │                                                     │
 │                                                │  CUI/CNP/Cod nerezident ....................        │
 │                                                │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 │                                                                                                      │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. Din aceastã zi └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ titularul de cont ......................................         │
 │                                                                                                      │
 │ nu mai face obiectul INTERDICŢIEI BANCARE înregistrate la CIP prin Cererea noastrã de înscriere a    │
 │                                        │   │   │       │                           │   │   │       │ │
 │ refuzului bancar în FNC Nr. .......... └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ şi Nr. CIP .......... din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
 │                                      (data emiterii cererii)                        (data emiterii)  │
 │                                                                                                      │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                                   -----------------
                                                   Persoana desemnatã din cadrul instituţiei de credit
                                                                       S.S./L.S.




                               MOD DE COMPLETARE
                                      (6A)

    La rubrica "Nr..." şi "data emiterii cererii" se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de anulare a înregistrãrilor din baza de date a CIP" (F6).
    Paragraful "Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP" este destinat înscrierii automate de cãtre aplicaţia informaticã a CIP a informaţiilor privind data, ora şi nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.
    În paragraful "1."şi paragraful "2." se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de anulare a înregistrãrilor din baza de date a CIP" (F6).
    În paragraful "3." se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A).
    Paragraful "4." se completeazã numai dacã persoana declarantã solicitã anularea unui incident de platã major.
    La rubrica "S.S./L.S." se aplicã semnãtura şi ştampila persoanei desemnate din cadrul instituţiei de credit care a întocmit respectiva cerere.


            CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATÃ PRIVIND CAMBIA
                                   │ │ │ │
                     Nr. ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                (data emiterii cererii)



   ┌────┐                                              ┌────────────────────────────────────────────────┐
   │ 6B │                                              │ Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP         │
   └────┘                                              │                                                │
                                                       │ Nr. CIP .........................              │
                                                       └────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1. PERS. DECLARANTÃ ............................................. Cod .............................  │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 2. MOTIVUL ANULÃRII INCIDENTULUI DE PLATÃ înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului   │
 │                             │   │   │       │                        │   │   │       │               │
 │ bancar în FNCb nr. .... din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ şi Nr. CIP ....... din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘               │
 │                          (data emiterii cererii)                     (data emiterii)                 │
 │                                                                                                      │
 │ [] eroarea persoanei declarante;                                                                     │
 │ [] hotãrâre judecãtoreascã executorie comunicatã persoanei declarante, şi anume: .................   │
 │                                                                                                      │
 │ ..................................................................................................   │
 │ [] "mesaj de alertã"                                                                                 │
 │                                                                                                      │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                 │   │   │       │                   │   │   │       ││
 │ 3. Cambia seria ... nr. ... emisã la data ..... └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ cu data scadenţei └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
 │                                                                                                      │
 │                                                                                                      │
 │ Suma de       ┌────────────────────────────────────────┐                                             │
 │ platã (lei)   │                                        │                                             │
 │               └────────────────────────────────────────┘                                             │
 │                                                                                                      │
 │ Suma          ┌────────────────────────────────────────┐                                             │
 │ refuzatã (lei)│                                        │                                             │
 │               └────────────────────────────────────────┘                                             │
 ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                │                                                     │
 │  TRÃGÃTOR ACCEPTANT....................        │  TRÃGÃTOR ..........................                │
 │                                                │                                                     │
 │  CUI/CNP/Cod nerezident ...............        │  CUI/CNP/Cod nerezident ....................        │
 │                                                │                                                     │
 │  Cu cont deschis la ...................        ├─────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                │  BENEFICIAR/                                        │
 │  Cod ..................................        │  Ultimul GIRATAR ............................       │
 │                                                │                                                     │
 │                                                │  CUI/CNP/Cod nerezident ....................        │
 │                                                │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 └────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

                                                                   -----------------
                                                   Persoana desemnatã din cadrul instituţiei de credit
                                                                       S.S./L.S.



                               MOD DE COMPLETARE
                                      (6B)

    La rubrica "Nr..." şi "data emiterii cererii" se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de anulare a înregistrãrilor din baza de date a CIP" (F6).
    Paragraful "Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP" este destinat înscrierii automate de cãtre aplicaţia informaticã a CIP a informaţiilor privind data, ora şi nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.
    În paragraful "1." şi paragraful "2." se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de anulare a înregistrãrilor din baza de date a CIP" (F6).
    În paragraful "3." se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B).
    La rubrica "S.S./L.S." se aplicã semnãtura şi ştampila persoanei desemnate din cadrul instituţiei de credit care a întocmit respectiva cerere.


       CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATÃ PRIVIND BILETUL LA ORDIN
                                   │ │ │ │
                     Nr. ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                (data emiterii cererii)



   ┌────┐                                              ┌────────────────────────────────────────────────┐
   │ 6C │                                              │ Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP         │
   └────┘                                              │                                                │
                                                       │ Nr. CIP .........................              │
                                                       └────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1. PERS. DECLARANTÃ ............................................. Cod .............................  │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 2. MOTIVUL ANULÃRII INCIDENTULUI DE PLATÃ înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului   │
 │                             │   │   │       │                        │   │   │       │               │
 │ bancar în FNBO nr. .... din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ şi Nr. CIP ....... din └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘               │
 │                          (data emiterii cererii)                     (data emiterii)                 │
 │                                                                                                      │
 │ [] eroarea persoanei declarante;                                                                     │
 │ [] hotãrâre judecãtoreascã executorie comunicatã persoanei declarante, şi anume: .................   │
 │                                                                                                      │
 │ ..................................................................................................   │
 │ [] "mesaj de alertã"                                                                                 │
 │                                                                                                      │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                   │   │   │       │                 │   │   │       ││
 │ 3. Bilet la ordin seria .. nr... emisã la data .. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘cu data scadenţei└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
 │                                                                                                      │
 │                                                                                                      │
 │ Suma de       ┌────────────────────────────────────────┐                                             │
 │ platã (lei)   │                                        │                                             │
 │               └────────────────────────────────────────┘                                             │
 │                                                                                                      │
 │ Suma          ┌────────────────────────────────────────┐                                             │
 │ refuzatã (lei)│                                        │                                             │
 │               └────────────────────────────────────────┘                                             │
 ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                │                                                     │
 │  SUBSCRIITOR ..........................        │  BENEFICIAR/                                        │
 │                                                │  Ultimul GIRATAR ...........................        │
 │  CUI/CNP/Cod nerezident ...............        │                                                     │
 │                                                │  CUI/CNP/Cod nerezident ....................        │
 │                                                │                                                     │
 │  Cu cont deschis la ...................        │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 │  Cod ..................................        │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 │                                                │                                                     │
 └────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

                                                                   -----------------
                                                   Persoana desemnatã din cadrul instituţiei de credit
                                                                       S.S./L.S.




                               MOD DE COMPLETARE
                                      (6C)

    La rubrica "Nr..." şi "data emiterii cererii" se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de anulare a înregistrãrilor din baza de date a CIP" (F6).
    Paragraful " Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP" este destinat înscrierii automate de cãtre aplicaţia informaticã a CIP a informaţiilor privind data, ora şi nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.
    În paragraful "1."şi paragraful "2." se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de anulare a înregistrãrilor din baza de date a CIP" (F6).
    În paragraful "3." se vor prelua informaţiile raportate de persoana declarantã prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C).
    La rubrica "S.S./L.S." se aplicã semnãtura şi ştampila persoanei desemnate din cadrul instituţiei de credit care a întocmit respectiva cerere.


    ANEXA 7

    BNR - CIP

    FIŞIERUL NAŢIONAL DE CECURI




   ┌────┐
   │ F7 │
   └────┘

    NOTIFICAREA CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLÃŢI PRIVIND INTERDICŢIA BANCARÃ

    Denumirea centralei instituţiei de credit ............
    Codul centralei instituţiei de credit ............

 ┌────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬───────┬───────┐
 │Nr. │   Nr.    │  Data  │   Tip    │Denumirea│  Codul    │Denumire│  Cod    │   Informaţii    │ Data  │ Data  │
 │crt.│notificare│emiterii│operaţiune│ insti-  │instituţiei│obligat │identifi-│   despre cec    │început│sfârşit│
 │    │          │notifi- │          │tuţiei de│de credit a│la platã│  care   ├─────┬───┬───────┤  de   │  de   │
 │    │          │ cãrii  │          │credit a │obligatului│        │ obligat │Serie│Nr.│Tip cec│inter- │inter- │
 │    │          │        │          │ obliga- │ la platã  │        │la platã │ cec │cec│cec la │dicţie │dicţie │
 │    │          │        │          │tului la │           │        │         │     │   │origine│bancarã│bancarã│
 │    │          │        │          │  platã  │           │        │         │     │   │       │       │       │
 ├────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┼───┼───────┼───────┼───────┤
 │(0) │   (1)    │  (2)   │   (3)    │   (4)   │    (5)    │  (6)   │   (7)   │ (8) │(9)│ (10)  │ (11)  │ (12)  │
 └────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────┴───┴───────┴───────┴───────┘



                               MOD DE COMPLETARE
                                 Formularul F7

    Rubrica "Denumirea centralei instituţiei de credit" se completeazã cu denumirea atribuitã de Banca Naţionalã a României instituţiei de credit care primeşte de la CIP "Notificarea Centralei Incidentelor de Plãţi privind interdicţia bancarã" (F7).
    Rubrica "Codul centralei instituţiei de credit" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României instituţiei de credit care primeşte de la CIP "Notificarea Centralei Incidentelor de Plãţi privind interdicţia bancarã".
    Rubrica 0 - "Nr. crt." se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.
    Rubrica 1 - "Nr. notificare" se completeazã de cãtre CIP cu numãrul de înregistrare din evidenţele CIP.
    Rubrica 2 - "Data emiterii notificãrii" se completeazã de cãtre CIP cu data la care a fost emis formularul F7.
    Rubrica 3 - "Tip operaţiune" se completeazã cu "I - Inserare" pentru cazul în care este transmisã notificarea privind interdicţia bancarã pentru un incident de platã cu cec refuzat pe motiv major şi cu "A - Anulare" pentru cazul în care este transmisã notificarea privind interdicţia bancarã în cazul în care se anuleazã un incident de platã cu cec refuzat pe motiv major/numai motivul privind interdicţia bancarã.
    Dacã tipul operaţiunii este "I - Inserare", se vor completa rubricile 11 şi 12. Instituţia de credit care primeşte aceastã notificare privind interdicţia bancarã are obligaţia distribuirii acestei informaţii în propriul sistem intrabancar în scopul evitãrii producerii riscului ca respectivul client sã genereze un nou incident de platã asupra unui alt cont al sãu. În eventualitatea în care o unitate teritorialã din propriul sistem intrabancar a distribuit formulare de cecuri respectivului titular de cont, are obligaţia sã le recupereze de la acesta.
    Dacã tipul operaţiunii este "A - Anulare", nu se vor completa rubricile 11 şi 12. Instituţia de credit care primeşte aceastã notificare privind interdicţia bancarã în cazul în care se anuleazã un incident de platã cu cec refuzat pe motiv major/numai motivul privind interdicţia bancarã are obligaţia distribuirii acestei informaţii în propriul sistem intrabancar.
    Rubrica 4 - "Denumirea instituţiei de credit a obligatului la platã" se completeazã cu denumirea atribuitã de Banca Naţionalã a României instituţiei de credit a obligatului la platã.
    Rubrica 5 - "Cod instituţie de credit a obligatului la platã" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României instituţiei de credit a obligatului la platã.
    Rubrica 6 - "Denumire obligat la platã" se completeazã cu numele sau denumirea completã a obligatului la platã - trãgãtorul.
    Rubrica 7 - "Cod identificare obligat la platã" se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare
    b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal
    c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent
    d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent.
    Rubrica 8 - "Informaţii despre cec - serie cec" se completeazã cu seria cecului pentru care se transmite notificarea privind interdicţia bancarã.
    Rubrica 9 - "Informaţii despre cec - nr. cec" se completeazã cu numãrul cecului pentru care se transmite notificarea privind interdicţia bancarã.
    Rubrica 10 - "Informaţii despre cec - tip cec la origine" se completeazã cu tipul cecului la momentul tipãririi acestuia pentru care se transmite notificarea privind interdicţia bancarã.
    Rubrica 11 - "Data de început de interdicţie bancarã" se completeazã cu data de la care începe interdicţia bancarã în cazul raportãrii unui cec refuzat la platã cu motiv major.
    Rubrica 12 - "Data de sfârşit de interdicţie bancarã" se completeazã cu data de la care se încheie
interdicţia bancarã în cazul raportãrii unui cec refuzat la platã cu motiv major.


    ANEXA 8

    BNR - CIP
    FIŞIERUL NAŢIONAL DE CECURI




   ┌────┐
   │ F8 │
   └────┘
                  NOTIFICAREA CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLÃŢI
               PRIVIND SUSPENDAREA/RELUAREA INTERDICŢIEI BANCARE

    Denumirea centralei instituţiei de credit ............
    Codul centralei instituţiei de credit ............

 ┌────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
 │Nr. │   Nr.    │  Data  │   Tip    │Denumirea│  Codul    │Denumire│  Cod    │   Informaţii    │ Data  │ Data  │ Data  │ Data  │
 │crt.│notificare│emiterii│operaţiune│ insti-  │instituţiei│obligat │identifi-│   despre cec    │început│sfârşit│început│sfârşit│
 │    │          │notifi- │          │tuţiei de│de credit a│la platã│  care   ├─────┬───┬───────┤  de   │  de   │  de   │  de   │
 │    │          │ cãrii  │          │credit a │obligatului│        │ obligat │Serie│Nr.│Tip cec│inter- │inter- │inter- │inter- │
 │    │          │        │          │ obliga- │ la platã  │        │la platã │ cec │cec│cec la │dicţie │dicţie │dicţie │dicţie │
 │    │          │        │          │tului la │           │        │         │     │   │origine│bancarã│bancarã│bancarã│bancarã│
 │    │          │        │          │  platã  │           │        │         │     │   │       │       │       │       │       │
 ├────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┼───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │(0) │   (1)    │  (2)   │   (3)    │   (4)   │    (5)    │  (6)   │   (7)   │ (8) │(9)│ (10)  │ (11)  │ (12)  │ (13)  │ (14)  │
 └────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────┴───┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘




                               MOD DE COMPLETARE
                                 Formularul F8

    Rubrica "Denumirea centralei instituţiei de credit" se completeazã cu denumirea atribuitã de Banca Naţionalã a României instituţiei de credit care primeşte de la CIP "Notificarea Centralei Incidentelor de Plãţi privind suspendarea/reluarea interdicţiei bancare" (F8).
    Rubrica "Codul centralei instituţiei de credit" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României instituţiei de credit care primeşte de la CIP "Notificarea Centralei Incidentelor de Plãţi privind suspendarea/reluarea interdicţiei bancare".
    Rubrica 0 - "Nr. crt." se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.
    Rubrica 1 - "Nr. notificare" se completeazã de cãtre CIP cu numãrul de înregistrare din evidenţele CIP.
    Rubrica 2 - "Data emiterii notificãrii" se completeazã de cãtre CIP cu data la care a fost emis formularul F8.
    Rubrica 3 - "Tip acţiune" se completeazã cu "S - Suspendare" pentru cazul în care este transmisã notificarea privind suspendarea interdicţiei bancare pentru un incident de platã cu cec refuzat pe motiv major şi cu "R - Reluare" pentru cazul în care este transmisã notificarea privind reluarea interdicţiei bancare pentru un cec a cãrui perioadã de interdicţie bancarã a fost suspendatã anterior.
    Dacã tipul acţiunii este "S - Suspendare", se vor completa rubricile 11 şi 12. Instituţia de credit care primeşte aceastã notificare privind suspendarea interdicţiei bancare are obligaţia distribuirii acestei informaţii în propriul sistem intrabancar.
    Dacã tipul acţiunii este "R - Reluare", se vor completa rubricile 11-14. Instituţia de credit care primeşte aceastã notificare privind reluarea interdicţiei bancare pentru un cec a cãrui perioadã de interdicţie bancarã a fost suspendatã anterior are obligaţia distribuirii acestei informaţii în propriul sistem intrabancar.
    Rubrica 4 - "Denumirea instituţiei de credit a obligatului la platã" se completeazã cu denumirea atribuitã de Banca Naţionalã a României instituţiei de credit a obligatului la platã.
    Rubrica 5 - "Cod instituţie de credit a obligatului la platã" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României instituţiei de credit a obligatului la platã.
    Rubrica 6 - "Denumire obligat la platã" se completeazã cu numele sau denumirea completã a obligatului la platã - trãgãtorul.
    Rubrica 7 - "Cod identificare obligat la platã" se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare
    b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal
    c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent
    d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent.
    Rubrica 8 - "Informaţii despre cec - serie cec" se completeazã cu seria cecului pentru care se transmite notificarea privind interdicţia bancarã.
    Rubrica 9 - "Informaţii despre cec - nr. cec" se completeazã cu numãrul cecului pentru care se transmite notificarea privind interdicţia bancarã.
    Rubrica 10 - "Informaţii despre cec - tip cec la origine" se completeazã cu tipul cecului la momentul tipãririi acestuia pentru care se transmite notificarea privind interdicţia bancarã.
    Rubrica 11 - "Data de început de interdicţie bancarã" se completeazã cu data de la care începe interdicţia bancarã în cazul raportãrii unui cec refuzat la platã cu motiv major.
    Rubrica 12 - "Data de sfârşit de interdicţie bancarã" se completeazã cu data de la care se încheie interdicţia bancarã în cazul suspendãrii interdicţiei bancare pentru un cec refuzat la platã cu motiv major.
    Rubrica 13 - "Data de început de interdicţie bancarã" se completeazã cu data de la care începe interdicţia bancarã în cazul reluãrii interdicţiei bancare pentru un cec a cãrui perioadã de interdicţie bancarã a fost suspendatã anterior.
    Rubrica 14 - "Data de sfârşit de interdicţie bancarã" se completeazã cu data de la care se încheie interdicţia bancarã în cazul reluãrii interdicţiei bancare pentru un cec a cãrui perioadã de interdicţie bancarã a fost suspendatã anterior.


    ANEXA 9 



   ┌────┐
   │ F8 │                   FORMULAR DE CONSULTARE
   └────┘

    Cod instituţie de credit ...............

 ┌────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬───────┬───────────┬───────────┬───────┬───────┐
 │Nr. │  Tip  │ Numãr │  Data  │   Tip   │  Cod  │   Serie   │    Nr.    │Data de│Data de│
 │crt.│consul-│cerere │emiterii│întrebare│identi-│cec/cambie/│cec/cambie/│început│sfârşit│
 │    │ tare  │       │cererii │         │ficare │ bilet la  │ bilet la  │consul-│consul-│
 │    │       │       │        │         │titular│   ordin   │   ordin   │ tare  │ tare  │
 │    │       │       │        │         │de cont│           │           │       │       │
 ├────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │(0) │  (1)  │  (2)  │  (3)   │   (4)   │  (5)  │    (6)    │    (7)    │  (8)  │  (9)  │
 ├────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │    │       │       │        │         │       │           │           │       │       │
 ├────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
 │    │       │       │        │         │       │           │           │       │       │
 └────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴───────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┘




                               MOD DE COMPLETARE
                                 Formularul F9

    Rubrica "Rubrica "Cod instituţie de credit" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României centralelor instituţiilor de credit - persoane juridice române/sucursalelor din România ale instituţiilor de credit strãine/unitãţii teritoriale a instituţiilor de credit care transmit formularul de consultare a informaţiilor existente în baza de date a CIP, respectând prevederile art. 2 pct. 6 şi art. 21 din regulament.
    Rubrica 0 - "Nr. crt." se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.
    Rubrica 1 - "Tip consultare" se completeazã cu una din valorile care indicã faptul cã o anumitã consultare are loc în numele instituţiei de credit sau în numele clientului.
    Rubrica 2 - "Nr. cerere" se completeazã cu numãrul de înregistrare din evidenţele instituţiei de credit
    Rubrica 3 - "Data emiterii cererii" se completeazã cu data la care se emite formularul.
    Rubrica 4 - "Tip întrebare" se completeazã cu una din valorile care indicã tipul de întrebare solicitat (FNIP, FNPR, Istoric sintetic), dacã se doreşte consultare pentru un titular de cont
    Rubrica 5 - "Cod identificare titular de cont" se completeazã astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare
    b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal
    c) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent
    d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, cu codul ţãrii, urmat de informaţia solicitatã de instituţia de credit la deschiderea contului curent
    Rubrica 6 - "Serie cec/cambie/bilet la ordin" se completeazã cu seria cecului, cambiei sau biletului la ordin, dacã se doreşte consultarea pentru un anumit instrument de platã
    Rubrica 7 - "Nr. cec/cambie/bilet la ordin" se completeazã cu nr. cecului, cambiei sau biletului la ordin, dacã se doreşte consultarea pentru un anumit instrument de platã
    Rubrica 8 - "Data de început consultare" se completeazã cu data calendaristicã de la care se doreşte a se consulta baza de date a CIP, cu respectarea art.17 din prezentul regulament.
    Rubrica 9 - "Data de sfârşit consultare" se completeazã cu data calendaristicã pânã la care se doreşte a se consulta baza de date a CIP, cu respectarea art. 17 din prezentul regulament.


                                CERERE DE CONSULTARE
                                   │ │ │ │
                     Nr. ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                (data emiterii cererii)



                                                       ┌────────────────────────────────────────────────┐
                                                       │ Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP         │
                                                       │                                                │
                                                       │ Nr. ........................                   │
                                                       └────────────────────────────────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ 1. [] consultare în numele instituţiei de credit                                                     │
 │                                                                                                      │
 │    [] consultare în numele clientului                                                                │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                                                      │
 │ 2. SUBSEMNATUL ................................, adresa .......................                      │
 │                                                                          ┌────────────────────┐      │
 │ .......... posesor al BI/BI seria .... nr. ........, cod numeric personal└────────────────────┘,     │
 │                                  │   │   │       │                                                   │
 │ emis de ............, la data de └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘, reprezentatnt al .................., cod unic    │
 │                                                  ┌────────────────────┐                              │
 │ de înregistrare/cod persoanã juridicã nerezidentã└────────────────────┘                              │
 │                                                                                                      │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                                                      │
 │ 3. Vã rog sã-mi furnizaţi urmãtoarele informaţii:                                                    │
 │                                                                                                      │
 │  ● Cecul/cambia/biletul la ordin cu seria .. şi numãrul ....... face obiectul unui incident de platã?│
 │                                                                                                      │
 │  ● Care este istoricul incidentelor de platã înregistrate pe numele titularului de cont cu cod unic  │
 │    de înregistrare/cod numeric personal/cod persoanã juridicã nerezidentã/cod persoanã fizicã        │
 │                                     │   │   │       │   │   │   │       │                            │
 │    nerezidentã ........ în perioada └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                            │
 │                                                                                                      │
 │     [] Fişierul Naţional de Incidente de Plãţi (Fişierul Naţional de Cecuri, Fişierul Naţional de    │
 │        Cambii, Fişierul Naţional de Bilete la ordin)                                                 │
 │     [] Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc                                                      │
 │                                                                                                      │
 │     [] Istoricul incidentelor de platã în forma sinteticã                                            │
 │                                                                                                      │
 ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │                                                                                                      │
 │ Rãspunsul se va anexa de cãtre persoana acreditatã la prezenta cerere de consultare.                 │
 │                                                                                                      │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                                   -----------------
                                                   Persoana desemnatã din cadrul instituţiei de credit
                                                                       S.S./L.S.




                               MOD DE COMPLETARE

    La rubrica "Nr..."şi "data emiterii cererii" se înscriu umãrul de înregistrare şi data emiterii cererii din evidenţele persoanei declarante.
    Paragraful "Loc rezervat luãrii în evidenţã la CIP" este destinat înscrierii automate de cãtre aplicaţia informaticã a CIP a informaţiilor privind data, ora şi nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.
    În Paragraful "1." se va selecta tipul de consultare: în numele instituţiei de credit sau în numele clientului.
    Paragraful "2." se completeazã cu datele personale ale persoanei fizice care solicitã informaţii din Fişierul Naţional de Incidente de Plãţi (FNIP) sau Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc (FNPR) în nume propriu sau în numele unei persoane juridice rezidente sau nerezidente.
    În paragraful "3." solicitantul stabileşte întrebarea/întrebãrile care vor fi adresate CIP, apoi va completa datele obligatorii pe baza cãrora se va face consultarea.
    Rãspunsul CIP, în funcţie de întrebarea conţinutã de cererea de consultare, cuprinde urmãtoarele informaţii:
    ● pentru consultarea dupã instrumentul de platã: "cecul/cambia/biletul la ordin cu seria ... nr... . face obiectul unui incident de platã?": data înregistrãrii la CIP, descrierea motivelor de refuz la platã;
    ● pentru consultarea titularului de cont în "FNIP": data înregistrãrii la CIP, denumire titular de cont, seria şi numãrul instrumentului de platã, descrierea motivelor de refuz la platã, perioada interdicţiei bancare (pentru fiecare incident de platã major cu cec), dacã este incident de platã major, perioada totalã de interdicţie bancarã (în cazul cecului) şi denumirea unitãţii bancare a obligatului la platã care a declarat la CIP incidentul de platã;
    ● pentru consultarea titularului de cont în "FNPR": data înregistrãrii la CIP, denumire titular de cont, seria şi numãrul instrumentului de platã, descrierea motivelor de refuz la platã, perioada de interdicţie bancarã (pentru fiecare incident de platã major cu cec), perioada totalã de interdicţie bancarã (în cazul cecului) şi denumirea unitãţii bancare a obligatului la platã care a declarat la CIP incidentul de platã;
    ● pentru consultarea "Istoricul refuzurilor la platã pe titular de cont, în formã sinteticã": nr. total de refuzuri, suma de platã şi suma refuzatã totalã, defalcate dupã tipul instrumentului şi dupã tipul motivului de refuz (major/minor).
    La rubrica "S.S./L.S." se aplicã semnãtura şi ştampila persoanei desemnate din cadrul instituţiei de credit care a întocmit respectiva cerere sau a persoanei fizice sau juridice, rezidentã sau nerezidentã care a solicitat informaţiile.


    ANEXA 10 



   ┌────┐
   │F10 │
   └────┘
                 FORMULARUL LISTA ERORILOR PRIVIND RAPORTAREA
                INFORMAŢIEI REFERITOARE LA INCIDENTELE DE PLÃŢI

    Cod persoana declarantã ................

 ┌──────┬────────┬──────┬──────────┐
 │Numãr │  Tip   │ Cod  │Descrierea│
 │curent│formular│eroare│  erorii  │
 ├──────┼────────┼──────┼──────────┤
 │ (0)  │   (1)  │ (2)  │   (3)    │
 ├──────┼────────┼──────┼──────────┤
 │      │        │      │          │
 ├──────┼────────┼──────┼──────────┤
 │      │        │      │          │
 └──────┴────────┴──────┴──────────┘




                               MOD DE COMPLETARE
                                 Formularul F10

    Rubrica "Cod persoanã declarantã" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante cãreia i se transmite lista erorilor privind raportarea informaţiei referitoare la incidentele de plãţi.
    Rubrica 0 - "Numãr curent" se completeazã cu numãrul liniei în care se semnaleazã eroarea, corespunzãtor numãrului curent din formularul transmis de persoana declarantã.
    Rubrica 1 - "Tip formular" se completeazã cu numãrul de formular (F3A, F3B, F3C, F5, F6, F9 şi F11).
    Rubrica 2 - "Cod eroare" se completeazã cu un cod stabilit de Centrala Incidentelor de Plãţi.
    Rubrica 3 - "Descrierea erorii" se completeazã descrierea erorii constatate.


    ANEXA 11 



   ┌────┐
   │F11 │
   └────┘
                   FORMULARUL DE RECTIFICARE A INFORMAŢIILOR
         ÎNREGISTRATE ÎN BAZA DE DATE A CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLÃŢI

    Cod persoana declarantã ................

 ┌──────┬──────┬──────┬───────┐
 │Numãr │  Nr. │ Câmp │Valoare│
 │curent│ CIP  │eronat│corectã│
 ├──────┼──────┼──────┼───────┤
 │ (0)  │ (1)  │ (2)  │  (3)  │
 ├──────┼──────┼──────┼───────┤
 │      │      │      │       │
 ├──────┼──────┼──────┼───────┤
 │      │      │      │       │
 └──────┴──────┴──────┴───────┘




                               MOD DE COMPLETARE
                                 Formularul F11

    Rubrica "Cod persoanã declarantã" se completeazã cu codul bancar atribuit de Banca Naţionalã a României persoanei declarante care transmite "Formularul de rectificare a informaţiilor înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plãţi."
    Rubrica 0 - "Numãr curent" se completeazã cu numãrul de ordine al liniei din formular.
    Rubrica 1 - "Nr. CIP" se completeazã cu Nr. CIP alocat de aplicaţia informaticã a Centralei Incidentelor de Plãţi la înscrierea refuzului bancar cu cec, cambie sau bilet la ordin ce se doreşte a se rectifica.
    Rubrica 2 - "Câmp eronat" se va completa denumirea câmpului din formularele de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri, cambii sau bilete la ordin ce se doreşte a se rectifica.
    Rubrica 3 - "Valoare corectã" se va completa valoarea corectã asociatã câmpului.


    ANEXA 12

               LISTA INFORMAŢIILOR ÎNREGISTRATE ÎN BAZA DE DATE A
             CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLÃŢI CE POT FI RECTIFICATE

    Pentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCb/FNBO:
    1. Nr. şi/sau data emiterii cererii din evidenţele persoanei declarante
    2. Codul bancar al instituţiei de credit a obligatului la platã
    3. Tip cec la origine şi/sau la momentul refuzului (nu pentru cecurile cu interdicţie bancarã suspendatã sau reluatã)
    4. Seria şi/sau numãrul cecului/cambiei/biletului la ordin (nu pentru cecurile cu interdicţie bancarã suspendatã sau reluatã)
    5. Data emiterii cecului/cambiei/biletului la ordin (fãrã schimbarea tipului incidentului de platã major/minor)
    6. Suma de platã/refuzatã
       ● fãrã modificarea motivului corespunzãtor
       ● cu modificarea motivului, însã fãrã a schimba tipul acestuia (major/minor)
    7. Denumire trãgãtor (pentru incident de platã minor) şi/sau denumire beneficiar/ultimul giratar, în cazul cecului
    8. Denumire tras/trãgãtor/subscriitor/beneficiar/ultimul giratar, în cazul cambiei sau biletului la ordin
    9. Adãugarea de alte motive (fãrã schimbarea tipului incidentului de platã major/minor)
    10. Radiere motive (fãrã schimbarea tipului incidentului de platã major/minor)
    11. Înlocuire motive (fãrã schimbarea tipului incidentului de platã major/minor)
    12. Codul unic de înregistrare/codul numeric personal/cod nerezident pentru tras/trãgãtor/subscriitor/beneficiar/ultimul giratar al cambiei/biletului la ordin
    13. Codul unic de înregistrare/codul numeric personal/cod nerezident pentru trãgãtor pentru un incident de platã minor în cazul cecului
    14. Codul unic de înregistrare/codul numeric personal/cod nerezident pentru beneficiar în cazul cecului
    15. Data scadenţei cambiei/biletului la ordin, fãrã modificarea tipului motivului (major/minor).

                                      ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Anexa, Banca Nationala a Romaniei, ANEXE din 9 ianuarie 2012

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016