Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro

Trimite prin Yahoo Messenger pagina: NORME nr. 8 din 22 iunie 2006 privind operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului in relatia cu Banca Nationala a Romaniei si decontarea acestor operatiuni

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

NORME nr. 8 din 22 iunie 2006 privind operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului in relatia cu Banca Nationala a Romaniei si decontarea acestor operatiuni

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 29 iunie 2006

Comenteaza legea

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) şi ale <>art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, ale <>art. 56 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancarã, republicatã, ale <>art. 164 şi 285 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 200/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Naţionalã a României pentru efectuarea operaţiunilor de depunere şi retragere de numerar ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Normelor Bãncii Naţionale a României nr. 31/1993 privind operaţiunile de casã în unitãţile Bãncii Naţionale a României,
în temeiul dispoziţiilor <>art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 ,

Banca Naţionalã a României emite urmãtoarele norme:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme stabilesc principiile şi modul de desfãşurare a operaţiunilor cu numerar, efectuate în monedã naţionalã, ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţionalã a României, şi anume:
a) operaţiunile aferente retragerilor, respectiv depunerilor de numerar, ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului de la/la Banca Naţionalã a României;
b) decontarea operaţiunilor cu numerar în conturile de decontare ale participanţilor deschise în sistemul ReGIS;
c) raportarea existentului de numerar în casele de circulaţie ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului, zilnic - valoric - şi lunar - cantitativ şi valoric.
ART. 2
În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
1. participant - orice instituţie de credit şi Trezoreria Statului, care are deschis cont în evidenţele Bãncii Naţionale a României;
2. unitatea participantului - o unitate teritorialã a participantului care desfãşoarã operaţiuni cu numerar în relaţia cu o sucursalã a Bãncii Naţionale a României;
3. sucursala Bãncii Naţionale a României - o unitate teritorialã a Bãncii Naţionale a României care desfãşoarã operaţiuni cu numerar în relaţia cu unitãţile participanţilor;
4. CASH - sistem informatic de gestionare a operaţiunilor cu numerar, derulate în cadrul Bãncii Naţionale a României;
5. mesaj electronic în format XML - fişier electronic în format XML, prin intermediul cãruia se efectueazã schimbul de informaţii între participanţi şi Banca Naţionalã a României, referitor la operaţiunile cu numerar, reflectate în sistemul informatic CASH;
6. cont de decontare - un cont deschis la Banca Naţionalã a României în sistemul ReGIS, utilizat pentru decontarea instrucţiunilor de platã transmise în acest sistem;
7. ReGIS - sistemul cu decontare pe bazã brutã în timp real, care asigurã schimbul de instrucţiuni de platã între participanţi şi decontarea finalã a transferurilor de fonduri aferente acestora, în mod continuu, tranzacţie cu tranzacţie, precum şi decontarea finalã a poziţiilor nete provenite de la sistemele cu decontare pe bazã netã şi a transferurilor de fonduri aferente operaţiunilor cu instrumente financiare;
8. cod al tipului de tranzacţie - cod numeric format din trei cifre, care identificã tipul instrucţiunii de platã introduse în sistemul ReGIS;
9. coadã de aşteptare - o facilitate a sistemului ReGIS care permite stocarea instrucţiunilor de platã a cãror decontare a fost amânatã datoritã lipsei de fonduri disponibile;
10. fax autentificat - documentul trimis prin fax, în care sunt evidenţiate, în partea de sus sau în subsolul paginii, urmãtoarele elemente de identificare: data, ora, numãrul de fax şi numele participantului;
11. e-mail securizat - sistem care asigurã transmiterea confirmãrilor/notificãrilor aferente sistemului ReGiS şi funcţioneazã în reţeaua privatã TFDnet, în cadrul cãruia sunt folosite certificatele digitale calificate acceptate în sistemul electronic de plãţi pentru semnarea mesajelor, în vederea asigurãrii autenticitãţii şi nonrepudierii acestora;
12. e-mail Cash-BNR - sistem care asigurã transmi-terea confirmãrilor/notificãrilor din aplicaţia Cash-BNR şi funcţioneazã în reţeaua privatã RCI;
13. reţeaua securizatã de comunicaţii interbancare reţea proprietate a Bãncii Naţionale a României (RCI) şi reţea proprietate TFD (VPN).

CAP. II
Schimbul electronic de date între participanţi şi Banca Naţionalã a României referitoare la operaţiunile cu numerar

ART. 3
(1) Canalul de comunicaţii de date utilizat pentru transmiterea fişierelor electronice în format XML este reţeaua securizatã de comunicaţii interbancare. Transmiterea de date se realizeazã prin intermediul aplicaţiei "Transfer mesaje XML", componentã a sistemului informatic CASH.
(2) Accesul la aplicaţia "Transfer mesaje XML" este permis numai utilizatorilor autorizaţi de participant sã utilizeze aplicaţia. În vederea creãrii/modificãrii profilului de utilizator sau a blocãrii unui cont de utilizator, participantul va transmite la Banca Naţionalã a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 1 "Cerere pentru crearea/modificarea/blocarea contului de utilizator pentru aplicaţia «Transfer mesaje XML»". În conformitate cu solicitarea participantului, Banca Naţionalã a României va modifica profilul conform anexei nr. 1 sau va aloca un cont de utilizator şi parola de conectare la aplicaţie, care se ridicã de cãtre participant de la Banca Naţionalã a României Direcţia emisiune, tezaur şi casierie.
(3) Participantul şi Banca Naţionalã a României sunt, deopotrivã, responsabili de conservarea şi utilizarea elementelor care asigurã securitatea transmisiei (chei, certificate, parole, software, echipamente etc.) şi sunt obligaţi sã ia mãsuri pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la schimbul de date. Conţinutul mesajelor schimbate nu va fi contestat sau revocat de participant sau de Banca Naţionalã a României.
(4) Participantul/Banca Naţionalã a României va comunica Bãncii Naţionale a României/participantului, în cel mai scurt timp, orice disfuncţionalitate operaţionalã de naturã sã afecteze schimbul de date şi va acţiona imediat pentru remedierea acesteia.
(5) Dacã un fişier trimis la Banca Naţionalã a României în vederea anunţãrii unei depuneri sau a unei retrageri nu satisface condiţiile prevãzute de prezenta normã sau nu respectã specificaţiile necesare creãrii mesajelor XML, Banca Naţionalã a României este îndreptãţitã sã refuze fişierul, în totalitate, motivând refuzul sãu participantului. În acest caz, participantul trebuie sã trimitã un nou fişier valid.

CAP. III
Operaţiunile aferente retragerilor de numerar şi decontarea acestor operaţiuni

ART. 4
Orice retragere de numerar de la sucursalele Bãncii Naţionale a României se efectueazã de cãtre participanţi numai în situaţia îndeplinirii cumulative a urmãtoarelor condiţii:
a) transmiterea de cãtre participant la Banca Naţionalã a României a unei cereri pentru retragerea de numerar, prin intermediul unui fişier electronic în format XML;
b) iniţierea de cãtre participant în sistemul ReGIS a unei instrucţiuni de platã aferentã operaţiunii de retragere de numerar şi decontarea acesteia;
c) prezentarea, la sucursala Bãncii Naţionale a României, a delegaţiei emise de unitatea participantului pe numele persoanei desemnate sã ridice numerarul.

ART. 5
Instituţiile de credit în faliment vor transmite cererile pentru retragere de numerar, prin fax autentificat la Banca Naţionalã a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4.

ART. 6
(1) Cererile de retragere de numerar se transmit pânã la ora 15,30, în ziua bancarã anterioarã efectuãrii operaţiunii, şi pânã la ora 13,00, în ziua efectuãrii operaţiunii, înainte de prezentarea delegatului unitãţii participantului la sucursala Bãncii Naţionale a României pentru ridicarea numerarului.
(2) În ziua bancarã anterioarã efectuãrii operaţiunii, participantul poate adresa o singurã cerere pentru retragerea de numerar de la o sucursalã a Bãncii Naţionale a României.
ART. 7
(1) Unitatea participantului are obligaţia de a transmite la sucursala Bãncii Naţionale a României lista cu numele tuturor delegaţilor desemnaţi pentru a efectua operaţiuni de retragere de numerar.
(2) Lista va purta semnãtura a doua persoane din conducerea unitãţii participantului şi va cuprinde datele de identificare a delegaţilor, şi anume: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), seria şi numãrul actului de identitate, numãrul legitimaţiei de serviciu, numãrul permisului de acces în incinta sucursalei Bãncii Naţionale a României.
(3) Orice modificare ulterioarã a acestei liste trebuie notificatã sucursalei Bãncii Naţionale a României de cãtre unitatea participantului, în timp util, pentru a permite efectuarea operaţiunilor de retragere de numerar.
ART. 8
(1) Pentru ridicarea numerarului, delegatul unitãţii participantului se prezintã la casieria sucursalei Bãncii Naţionale a României cu delegaţia, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 2, valabilã numai pentru ziua respectivã.
(2) Retragerile de numerar de la casieria sucursalei Bãncii Naţionale a României se pot efectua zilnic, între orele 8,30-15,00.
ART. 9
Dacã în ziua bancarã în care se efectueazã operaţiunea de retragere de numerar unitatea participantului intenţioneazã sã retragã, de la o sucursalã a Bãncii Naţionale a României, o altã sumã decât cea solicitatã iniţial în cererea pentru retragere de numerar, se va proceda astfel:
a) dacã suma este mai mare decât cea înscrisã în mesajul iniţial, participantul va transmite un nou mesaj XML, care va cuprinde diferenţa solicitatã;
b) dacã suma este mai micã decât cea înscrisã în mesajul iniţial, participantul va transmite un nou mesaj XML, care va cuprinde noua sumã solicitatã. Participantul va anunţa prin e-mail Cash-BNR sau fax autentificat, transmis Bãncii Naţionale a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, renunţarea la mesajul iniţial.
ART. 10
(1) Eliberarea numerarului de cãtre casieria sucursalei Bãncii Naţionale a României are loc numai dupã decontarea instrucţiunii de platã aferentã operaţiunii de retragere de numerar în sistemul ReGIS.
(2) Casieria sucursalei Bãncii Naţionale a României va înmâna delegatului unitãţii participantului, odatã cu eliberarea numerarului, şi un exemplar al formularului "Foaie de eliberare numerar", conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
ART. 11
În intervalul orar 16,00-17,00 Banca Naţionalã a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie trimite participantului o comunicare prin e-mail Cash-BNR referitoare la finalizarea operaţiunii. Participantul poate descãrca prin aplicaţia "Transfer mesaje XML" fişierul XML corespunzãtor.
ART. 12
În caz de nefuncţionare a sistemului informatic al participantului sau al Bãncii Naţionale a României, se acceptã transmiterea cererii prin fax autentificat la Banca Naţionalã a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4. Finalizarea operaţiunii va fi comunicatã de cãtre Banca Naţionalã a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie prin fax autentificat sau e-mail Cash-BNR.
ART. 13
(1) În vederea decontãrii operaţiunilor aferente retragerilor de numerar, participantul va iniţia în sistemul ReGIS o instrucţiune de platã transmisã sub forma unui mesaj electronic de platã MT202.
(2) Fiecare mesaj electronic de platã MT202 corespunde unei cereri de retragere de numerar. Suma menţionatã în mesajul de platã trebuie sã fie egalã cu suma înscrisã în cererea pentru retragere de numerar. Nu se acceptã plãţi parţiale corespunzãtoare unei cereri pentru retragere de numerar.
(3) Codul tipului de tranzacţie alocat instrucţiunii de platã aferentã retragerii de numerar este 200 "Operaţiuni cu numerar în relaţia cu Banca Naţionalã a României".
(4) În câmpul 72 al mesajului electronic de platã MT202 iniţiat de cãtre participant se va completa în clar denumirea sucursalei Bãncii Naţionale a României de unde se va ridica numerarul solicitat, precum şi referinţa datã de participant cererii pentru retragere de numerar.
ART. 14
(1) Dacã suma menţionatã în mesajul electronic de platã MT202 iniţiat în sistemul ReGIS nu este egalã cu suma înscrisã în cererea de retragere pentru numerar, Banca Naţionalã a României - Direcţia plãţi va proceda la returnarea sumei înscrise în mesajul de platã MT202, de îndatã ce primeşte o notificare în acest sens transmisã prin e-mail securizat de cãtre participant. Suma va fi returnatã prin iniţierea de cãtre Banca Naţionalã a României - Direcţia plãţi a unei instrucţiuni de platã în favoarea participantului, având codul tipului de tranzacţie 150 "Rectificãri pe timpul zilei operative - Banca încaseazã".
(2) Participantul va iniţia un nou mesaj electronic de platã MT202, în care suma înscrisã sã fie egalã cu suma menţionatã în cererea pentru retragere de numerar.
ART. 15
În situaţia în care participantul nu dispune de suficiente fonduri disponibile în contul sãu de decontare deschis în sistemul ReGIS, în vederea decontãrii instrucţiunii de platã aferentã retragerii de numerar, acesta poate proceda dupã cum urmeazã:
a) sã alimenteze contul sãu de decontare cu fondurile necesare decontãrii instrucţiunii de platã aferentã operaţiunii de retragere de numerar;
b) sã anuleze din proprie iniţiativã instrucţiunea de platã aflatã în coada de aşteptare, dacã participantul decide ca operaţiunea de retragere de numerar sã nu se mai efectueze;
c) sã anuleze instrucţiunea de platã aflatã în coada de aşteptare şi sã iniţieze o nouã instrucţiune de platã de o valoare mai micã, în limita fondurilor disponibile din contul sãu de decontare şi corespunzãtoare unei noi cereri, pe care o va transmite Bãncii Naţionale a României Direcţia emisiune, tezaur şi casierie în conformitate cu art. 9 lit. b);
d) efectuarea acestor operaţiuni trebuie sã aibã loc astfel încât sã se încadreze în orarul de funcţionare a casieriei din cadrul sucursalei Bãncii Naţionale a României.
ART. 16
Dacã instrucţiunea de platã iniţiatã de un participant, aferentã unei cereri pentru retragere de numerar, a fost decontatã în sistemul ReGIS, dar unitatea participantului nu a ridicat numerarul solicitat pentru ziua respectivã, Banca Naţionalã a României - Direcţia plãţi va returna suma respectivã prin iniţierea unei instrucţiuni de platã în favoarea participantului, având codul tipului de tranzacţie 150 "Rectificãri pe timpul zilei operative Banca încaseazã".

CAP. IV
Operaţiunile aferente depunerilor de numerar şi decontarea acestor operaţiuni

ART. 17
Orice depunere de numerar la sucursalele Bãncii Naţionale a României se efectueazã pe baza transmiterii de cãtre participant a unui anunţ de depunere prin intermediul unui fişier electronic în format XML.
ART. 18
Instituţiile de credit în faliment vor transmite anunţurile de depunere de numerar prin fax autentificat la Banca Naţionalã a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
ART. 19
(1) Anunţurile de depunere se transmit numai în ziua efectuãrii operaţiunilor de depunere de numerar, pânã la ora 13,00 şi, obligatoriu, înainte de depunerea efectivã a numerarului de cãtre unitatea participantului la sucursala Bãncii Naţionale a României.
(2) Unitatea participantului poate efectua, într-o zi bancarã, o singurã depunere la o sucursalã a Bãncii Naţionale a României.
ART. 20
(1) Unitatea participantului are obligaţia de a transmite la sucursala Bãncii Naţionale a României lista cu numele tuturor delegaţilor desemnaţi pentru a efectua operaţiuni de depunere de numerar.
(2) Lista va purta semnãtura a douã persoane din conducerea unitãţii participantului şi va cuprinde datele de identificare a delegaţilor, şi anume: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), seria şi numãrul actului de identitate, numãrul legitimaţiei de serviciu, numãrul permisului de acces în incinta sucursalei Bãncii Naţionale a României.
(3) Orice modificare ulterioarã a acestei liste trebuie notificatã sucursalei Bãncii Naţionale a României de cãtre unitatea participantului, în timp util, pentru a permite efectuarea operaţiunilor de depunere de numerar.
ART. 21
(1) Pentru depunerea numerarului, delegatul unitãţii participantului se prezintã la casieria sucursalei Bãncii Naţionale a României, cu permisul de acces în incinta sucursalei, emis pe numele acestuia de Banca Naţionalã a României.
(2) Depunerile de numerar la casieria sucursalei Bãncii Naţionale a României se pot efectua zilnic, între orele 8,00-15,00.
ART. 22
În intervalul orar 16,00-17,00, Banca Naţionalã a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie trimite participantului o comunicare prin e-mail Cash-BNR referitoare la finalizarea operaţiunii. Participantul poate descãrca prin aplicaţia "Transfer mesaje XML" fişierul XML corespunzãtor.
ART. 23
În caz de nefuncţionare a sistemului informatic al participantului sau al Bãncii Naţionale a României se acceptã anunţarea depunerii de numerar prin fax autentificat la Banca Naţionalã a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform anexei nr. 5. Finalizarea operaţiunii va fi comunicatã de cãtre Banca Naţionalã a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie prin fax autentificat sau e-mail Cash-BNR.
ART. 24
În vederea decontãrii operaţiunilor privind depunerile de numerar, Banca Naţionalã a României Direcţia plãţi iniţiazã în sistemul ReGIS, în ziua efectuãrii operaţiunii de depunere de numerar, o instrucţiune de platã în favoarea participantului corespunzãtoare fiecãrui anunţ de depunere finalizat.
ART. 25
(1) Suma cu care se va credita contul de decontare al participantului în sistemul ReGIS reprezintã valoarea numerarului depus de cãtre unitatea participantului la sucursala Bãncii Naţionale a României.
(2) Codul tipului de tranzacţie alocat instrucţiunii de platã aferentã depunerii de numerar este 206 "Operaţiuni cu numerar în relaţia cu Banca Naţionalã a României".
ART. 26
În situaţia în care suma cu care se crediteazã contul de decontare al participantului în sistemul ReGIS nu este egalã cu suma înscrisã în anunţul de depunere finalizat, Banca Naţionalã a României - Direcţia plãţi va notifica participantul prin intermediul unui e-mail securizat şi va efectua operaţiunea de regularizare a sumei reprezentând diferenţa între suma înscrisã în anunţul de depunere şi cea cu care a fost creditat contul de decontare în vederea corectãrii erorii de înregistrare.

CAP. V
Diferenţe valorice constatate în urma procesãrii numerarului şi decontarea acestora

ART. 27
În urma activitãţii de procesare a numerarului depus se pot constata diferenţe valorice, plusuri sau minusuri de numerar, între sumele decontate în sistemul ReGIS şi sumele rezultate din activitatea de procesare.
ART. 28
În intervalul orar 16,00-17,00, Banca Naţionalã a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie trimite cãtre participant o comunicare, prin e-mail Cash-BNR, asupra diferenţelor valorice constatate în ziua procesãrii numerarului. Participantul poate descãrca prin aplicaţia "Transfer mesaje XML" fişierul XML corespunzãtor. Comunicarea este transmisã numai în zilele bancare în care participantul a înregistrat diferenţe valorice.
ART. 29
În vederea decontãrii sumelor aferente diferenţelor valorice, Banca Naţionalã a României Direcţia plãţi va iniţia o instrucţiune de platã în sistemul ReGIS, prin intermediul cãreia va credita sau va debita contul de decontare al participantului cu suma netã rezultatã din diferenţele valorice constatate în ziua respectivã la toate sucursalele Bãncii Naţionale a României.
ART. 30
(1) În situaţia în care suma netã este pozitivã, Banca Naţionalã a României - Direcţia plãţi iniţiazã o instrucţiune de platã, având alocat codul tipului de tranzacţie 142 "Diferenţe de numerar constatate la depunerea numerarului - plusuri", pe baza cãreia crediteazã contul de decontare al participantului.
(2) În situaţia în care suma netã este negativã, Banca Naţionalã a României iniţiazã o instrucţiune de platã, având alocat codul tipului de tranzacţie 136 "Diferenţe de numerar constatate la depunerea numerarului - minusuri", pe baza cãreia debiteazã contul de decontare al participantului.

CAP. VI
Comisioanele aferente operaţiunilor cu numerar şi decontarea acestora

ART. 31
Operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţionalã a României sunt comisionate de cãtre Banca Naţionalã a României în conformitate cu <>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Naţionalã a României pentru efectuarea operaţiunilor de depunere şi retragere de numerar ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 32
Banca Naţionalã a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie trimite participantului, în intervalul orar 16,00-17,00, o comunicare prin e-mail Cash-BNR asupra comisioanelor percepute de Banca Naţionalã a României pentru operaţiunile cu numerar din ziua respectivã. Participantul poate descãrca prin aplicaţia "Transfer mesaje XML" fişierul XML corespunzãtor. Comunicarea este transmisã participantului numai în zilele bancare în care acestuia i s-au perceput comisioane.
ART. 33
(1) Comisioanele aferente operaţiunilor cu numerar efectuate de un participant în relaţia cu Banca Naţionalã a României sunt decontate în sistemul ReGIS prin intermediul unei singure instrucţiuni de platã, iniţiatã de Banca Naţionalã a României - Direcţia plãţi, pe baza cãreia are loc debitarea contului de decontare al participantului.
(2) Codul tipului de tranzacţie alocat acestei instrucţiuni de platã este 203 "Comisioane aferente operaţiunilor cu numerar".

CAP. VII
Raportarea soldului caselor de circulaţie ale instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului

ART. 34
Existentul de numerar aflat în casele de circulaţie ale instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului se raporteazã prin intermediul unui singur fişier XML, dupã cum urmeazã:
a) zilnic, se va transmite, pânã la ora 9,45, existentul de numerar din casele de circulaţie, din punct de vedere valoric, din ziua bancarã precedentã, centralizat pe unitãţi raportoare;
b) lunar, se va transmite, în primele 3 zile bancare ale fiecãrei luni, situaţia privind existentul de numerar din casele de circulaţie, la finele ultimei zile bancare din luna precedentã, în structurã pe cupiuri, cantitativ şi valoric, centralizat pe unitãţi raportoare.
ART. 35
În caz de nefuncţionare a sistemului informatic al participantului sau al Bãncii Naţionale a României, se acceptã transmiterea existentului de numerar din casele de circulaţie prin fax autentificat la Banca Naţionalã a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 36
Banca Naţionalã a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie va pune la dispoziţia participantului manualul de utilizare şi specificaţiile necesare creãrii mesajelor XML.
ART. 37
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentele norme.
ART. 38
La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme se abrogã <>Norma Bãncii Naţionale a României nr. 2/2005 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţionalã a României şi decontarea acestor operaţiuni, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 6 aprilie 2005, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
ART. 39
Prezentele norme intrã în vigoare la data de 1 iulie 2006.

p. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Bãncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

Bucureşti, 22 iunie 2006.
Nr. 8.

ANEXA 1

CERERE
pentru crearea/modificarea/blocarea contului de utilizator
pentru aplicaţia "Transfer mesaje XML"

Participant: se va completa denumirea instituţiei de credit/Trezoreria Statului .......................
...........................................................................................................
Cod: se va completa cu ctc*)-ul participantului .......................................................
Adresa: ...............................................................................................
Fax autentificat: .....................................................................................

Persoane de contact: tabelul se va completa pe fiecare cerere şi va conţine referinţele persoanelor de contact din departamentele Operaţiuni cu numerar şi IT


 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr.           Nume           Departament         Telefon         E-mail
 crt.
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    *) ctc - primele trei cifre ale contului curent al participantului.

1. Vã solicitãm ca, de la data de .../.../.... (zz/ll/), sã creaţi un utilizator care sã acceseze urmãtoarele tipuri de mesaje:
- Anunţ depunere
- Cerere de retragere
- Diferenţe depuneri
- Comisioane
- Structurã sold
- Sold Casa Circulaţie
2. Vã solicitãm ca, de la data de .../.../.... (zz/ll/), sã modificaţi contul de utilizator ......... pentru a avea drept de lucru pe urmãtoarele tipuri de mesaje:
- Anunţ depunere
- Cerere de retragere
- Diferenţe depuneri
- Comisioane
- Structurã sold
- Sold Casa Circulaţie
3. Vã solicitãm ca, de la data de .../.../.... (zz/ll/), sã blocaţi contul de utilizator ........... .

ANEXA 2

Instituţia de credit/Trezoreria Statului ....................
Unitatea ....................................................
(Antet)

DELEGAŢIE
pentru ridicare de numerar

Nr. ........... din data de ...............

Prin prezenta se deleagã domnul/doamna ..........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ......... nr. ..............., CNP ......................., pentru a ridica numerarul solicitat de ............... (Banca) prin intermediul fişierului electronic în format XML nr. ............ de la Banca Naţionalã a României - Sucursala ............, în ziua de .............. .

Semnãturi autorizate
..........................
L.S.

ANEXA 3



                         FOAIE DE ELIBERARE NUMERAR

    Instituţia/Unitatea ........  Data ........................................
    Cod ........................  Sucursala Bãncii Naţionale a României .......
    Delegat ....................  Casier al Bãncii Naţionale a României .......
    Valoarea totalã ............  Numãrul operaţiunii .........................

                                                                    - unitãţi -
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Codul cupiurii       Valoarea nominalã     Cantitatea      Valoarea
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     TOTAL:
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

         Semnãtura delegatului instituţiei        Semnãtura casierului
          de credit/Trezoreriei Statului       Bãncii Naţionale a României
         .................................     ...........................

ANEXA 4

CERERE
pentru retragerea de numerar

Tipul operaţiunii
Referinţã mesaj
Codul participantului care transmite cererea de retragere
Sediul Bãncii Naţionale a României de la care se va efectua retragerea
Codul participantului care dispune transmiterea cererii de retragere
Codul participantului al cãrui cont va fi debitat pentru retragere
Codul transportatorului
Data retragerii
Valoarea totalã a retragerii
Valuta la zi
Codul unitãţii participantului care ridicã numerarul
Valoarea totalã a retragerii
Valuta la zi

ANEXA 5

ANUNŢ DE DEPUNERE DE NUMERAR

Tipul operaţiunii
Referinţã mesaj
Codul participantului care transmite anunţul de depunere
Sediul Bãncii Naţionale a României la care se va efectua depunerea
Codul participantului care dispune efectuarea depunerii
Codul participantului al cãrui cont va fi creditat pentru depunere
Codul transportatorului
Data depunerii
Valoarea totalã a depunerii
Valuta la zi
Numãr sigiliu (numãrul fix de sigiliu)
Codul participantului care a pregãtit fizic coletul
Codul participantului al cãrui cont va fi creditat/debitat pentru diferenţele de numerar
Codul unitãţii participantului care efectueazã depunerea
Valoarea totalã a depunerii
Valuta
Suport
Conţinutul coletului exprimat în unitãţi pe cupiuri (cod cupiurã şi numãr de unitãţi)

ANEXA 6

EXISTENTUL DE NUMERAR
din casele de circulaţie, din ziua bancarã precedentã, exprimat valoric

Tipul operaţiunii
Data de raportare
Codul participantului care transmite raportarea
Valuta
Codul unitãţii de raportare
Emisiunea
Valoarea totalã pe emisiune, din care:
- valoare totalã bune
- valoare totalã uzate

EXISTENTUL DE NUMERAR
din casele de circulaţie, la finele ultimei zile lucrãtoare bancare din luna precedentã,
în structurã pe cupiuri, exprimat cantitativ şi valoric

Tipul operaţiunii
Data de raportare
Codul participantului care transmite raportarea
Valuta
Codul unitãţii de raportare
Structura existentului de numerar din casele de circulaţie
(cod cupiurã, numãr de unitãţi, stare cupiurã)

-------

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Norme Metodologice, Banca Nationala a Romaniei, NORME nr. 8 din 22 iunie 2006

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

MonitorulJuridic.ro este un proiect:

Atentie, Juristi!

5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR"