ANEXĂ
Denumirea instituţiei emitente de monedã electronicã ...............
Data raportãrii: [//]
Fonduri proprii (mii lei) ..........................................
Obligaţii financiare aferente monedei electronice emise (mii lei) .........
SITUAŢIA INVESTIŢIILOR
- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Categoriile de active Numãrul Valoarea Gradul de
rândului activelor*) acoperire
a
obligaţiilor**)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I II III IV
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numerar şi elemente echivalente 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Depozite la vedere constituite la
instituţii de credit din zona A 2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe cu grad mare de lichiditate asupra
administraţiilor centrale sau bãncilor
centrale din ţãrile din zona A sau asupra
Comunitãţilor Europene 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe cu grad mare de lichiditate
garantate în mod direct, expres, irevocabil
şi necondiţionat de cãtre administraţiile
centrale sau bãncile centrale din ţãrile
din zona A sau de cãtre Comunitãţile
Europene 4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe asupra administraţiilor centrale
şi bãncilor centrale din zona B,
exprimate şi finanţate în moneda naţionalã
a împrumutatului 5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe garantate în mod direct, expres,
irevocabil şi necondiţionat de cãtre
administraţiile centrale şi bãncile
centrale din zona B, exprimate şi finanţate
în moneda naţionalã comunã garantului şi
împrumutatului 6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe garantate, în mod adecvat în
opinia Bãncii Naţionale a României,
printr-un colateral sub formã de titluri
emise de administraţiile centrale ori
de bãncile centrale din zona A sau de
titluri emise de Comunitãţile Europene 7
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe asupra Bãncii Europene de
Investiţii 8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe asupra bãncilor de dezvoltare
multilateralã 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe garantate în mod direct, expres,
irevocabil şi necondiţionat de cãtre
Banca Europeanã de Investiţii 10
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe garantate în mod direct, expres,
irevocabil şi necondiţionat de cãtre
bãncile de dezvoltare multilateralã 11
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe asupra administraţiilor regionale
sau locale din ţãrile din zona A 12
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe garantate în mod direct, expres,
irevocabil şi necondiţionat de cãtre
administraţiile regionale sau locale din
ţãrile din zona A 13
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe asupra instituţiilor de credit
din ţãrile din zona A, dar care nu
constituie fonduri proprii ale acestor
instituţii 14
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe cu scadenţã rezidualã mai micã
sau egalã cu un an asupra instituţiilor
de credit din zona B, dar care nu
constituie fonduri proprii ale acestor
instituţii 15
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe garantate în mod direct, expres,
irevocabil şi necondiţionat de cãtre
instituţii de credit din ţãrile din
zona A 16
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe cu scadenţã rezidualã mai micã
sau egalã cu un an şi care sunt
garantate în mod direct, expres,
irevocabil şi necondiţionat de cãtre
instituţii de credit din zona B 17
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Creanţe garantate, în mod adecvat în
opinia Bãncii Naţionale a României, cu
colateral sub formã de titluri emise de
Banca Europeanã de Investiţii sau de
bãncile de dezvoltare multilateralã 18
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total instrumente de datorie prevãzute
la art. 3 alin. (1) lit. d) 19
(rd. 5 la rd. 18)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total investiţii prevãzute la art. 3
alin. (1) lit. b) şi d) 20
(rd. 2 + rd. 19)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Verificarea condiţiei prevãzute la art. 6 21
(rd. 20 col. III/20)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total investiţii 22
(rd. 1 la rd. 4 + rd. 19)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Se va determina potrivit prevederilor art. 5.
**) Se va calcula ca procent din valoarea totalã a obligaţiilor
aferente monedei electronice emise.
Întocmit de:
Numele şi prenumele ............
Telefon/interior ...............
Conducãtorul instituţiei emitente Conducãtorul compartimentului
de monedã electronicã, financiar-contabil,
......................... ..............................
(numele, prenumele şi semnãtura) (numele, prenumele şi semnãtura)