Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
I. Emiterea autorizaţiei 1. Potrivit prevederilor cap. IV art. 17 din regulament, rezidentii, cu excepţiile prevãzute, pot deschide şi menţine în strãinãtate conturi în valuta şi/sau în moneda nationala în conformitate cu prevederile regulamentului. În vederea obţinerii autorizaţiei, rezidentii completeazã şi depun la sucursalele Bãncii Naţionale a României, în funcţie de sediul social al solicitantului, o documentaţie în doua exemplare, respectiv o cerere-tip conform anexei la prezentele norme, însoţitã de documentele care justifica necesitatea deschiderii contului în strãinãtate, dupã cum urmeazã: - actul constitutiv al solicitantului, conform legii, documente privind înfiinţarea acestuia sau documente care atesta autorizarea activitãţii în condiţiile legii; - dovada înregistrãrii persoanei juridice la Oficiul Registrului comerţului şi la Direcţia generalã a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti sau alt act de înregistrare la organele abilitate; - cererea de înscriere de menţiuni pentru filialele sau sucursalele înfiinţate ulterior în baza legislaţiei romane, dupã caz; - actul doveditor al înmatriculãrii sucursalelor, filialelor din strãinãtate, inclusiv traducerea autorizata în care se menţioneazã ca sucursalele ori filialele firmelor româneşti în strãinãtate nu sunt persoane juridice strãine; - contractele externe de prestãri de servicii şi lucrãri în strãinãtate, încheiate şi semnate cu partenerii strãini, inclusiv traducerea autorizata a acestora în limba romana; - avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru repartizarea plafonului de munca (în cazul persoanelor juridice romane care executa lucrãri în strãinãtate în ţãrile cu care exista acorduri în acest sens); - situaţia rezultatelor financiare şi a obligaţiilor fiscale pentru ultima luna (trimestru), vizate de organele fiscale teritoriale; - declaraţia pe propria rãspundere a solicitantului privind totalitatea conturilor deţinute de acesta în strãinãtate; - orice acte sau documente justificative ale operaţiunii, solicitate de cãtre Banca Nationala a României. Solicitantii rãspund de autenticitatea documentaţiei prezentate. 2. Poate fi autorizata deschiderea şi funcţionarea de conturi în strãinãtate pentru urmãtoarele situaţii: a) organizarea şi funcţionarea de santiere de construcţii-montaj şi instalaţii în strãinãtate sau executarea de lucrãri şi prestãri de servicii în strãinãtate; b) operaţiuni valutare de capital prevãzute la pct. 1.17.2 din regulament; c) deţinerea şi utilizarea de disponibilitati valutare în strãinãtate pentru care solicitantul aduce dovezi ca nu pot fi efectuate în conformitate cu prevederile valutare în vigoare; d) litigii între rezidentii prevãzuţi la pct. 1 din prezentele norme şi nerezidenti, aflate în curs de soluţionare sau soluţionate, precum şi regularizari cu autoritãţile financiare/judiciare din ţãrile respective; e) înfiinţarea şi funcţionarea, cu respectarea cerinţelor legislaţiei romane, de filiale şi sucursale ale rezidenţilor, care nu sunt constituite ca persoane juridice în strãinãtate. 3. Autorizaţia de deschidere şi funcţionare de conturi în strãinãtate cuprinde condiţiile de funcţionare a contului respectiv, obligatorii pe toatã durata valabilitãţii acesteia. Deţinãtorul autorizaţiei are obligaţia sa comunice Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit orice modificare a condiţiilor iniţiale de autorizare şi funcţionare a contului, în scopul modificãrii corespunzãtoare a acesteia. 4. Autorizaţiile se emit pe termen de maximum un an, termen dupã care vor fi reînnoite la cererea rezidenţilor, prezentatã cu 30 de zile înainte de data expirãrii. Documentaţia ce se depune în vederea reînnoirii nu va mai cuprinde documentele depuse la autorizarea precedenta şi care n-au suferit modificãri (statut, contracte, înregistrare la Oficiul Registrului comerţului, cod fiscal etc.). II. Controlul privind autorizaţiile emise 5. Sucursalele Bãncii Naţionale a României iau în evidenta rezidentii autorizaţi sa aibã conturi la bãnci în strãinãtate, verifica modul de respectare a condiţiilor de funcţionare a contului prevãzute în autorizaţie, cel puţin trimestrial, şi raporteazã Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit rezultatele verificãrii printr-un act constatator. Obiectivele verificãrii sunt cele referitoare la respectarea cu stricteţe a condiţiilor de funcţionare a conturilor deschise în strãinãtate, prevãzute în autorizaţie, precum şi orice fel de nereguli constatate cu privire la disponibilitati şi utilizarea acestora contrar prevederilor autorizaţiei şi regulamentului. 6. În cazul nerespectãrii condiţiilor prevãzute în autorizaţie, cu excepţia prevederilor pct. 3 alin. 2 şi pct. 4 din prezentele norme, sucursalele Bãncii Naţionale a României stabilesc termene de remediere a acestora de cãtre deţinãtorul contului în strãinãtate, în limita a 30 de zile lucrãtoare de la data constatãrii. Mãsurile luate vor fi comunicate în scris Bãncii Naţionale a României, conform pct. 5 din prezentele norme. 7. Sucursalele Bãncii Naţionale a României propun Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit retragerea autorizaţiei în situaţia în care deficientele constatate nu au fost remediate în termenul de 30 de zile lucrãtoare de la data actului constatator al organelor de control ale sucursalei. 8. Pe baza actului constatator al sucursalei, Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit va retrage autorizaţia, dupã caz, în urmãtoarele situaţii: a) în cazul refuzului persoanei autorizate de a da tot concursul şi de a pune la dispoziţie organelor Bãncii Naţionale a României actele şi documentele necesare verificãrii şi controlului asupra autorizaţiei emise; b) în cazul nerespectãrii prevederilor pct. 3 alin. 2 şi pct. 6 din prezentele norme. 9. Ca urmare a retragerii autorizaţiei, titularul contului care continua sa menţinã contul în strãinãtate intra sub incidenta prevederilor legale. 10. Nerespectarea termenelor de repatriere a încasãrilor în valuta prevãzute în autorizaţie se sancţioneazã conform prevederilor legale. 11. Bãncile nu vor efectua operaţiuni valutare în conturile bancare din strãinãtate ale rezidenţilor neautorizati de Banca Nationala a României. ANEXA 1 -------la N.R.V.5-----------
Referinta solicitantului ............
Nr. ......... Data ..................
CERERE DE AUTORIZARE
pentru deschiderea şi funcţionarea unui cont în strãinãtate
Denumirea/Numele ..........................................................
...........................................................................
Sediul/Adresa: judeţul ............., codul judeţului*) ..................,
sectorul ............, codul sectorului*) ..............
localitatea .................., codul poştal .............................,
str. ........... nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ....., telefon ..........
codul fiscal ..............................................................
Nr. de înregistrare la organele abilitate .................................
...........................................................................
Conturi deschise în strãinãtate: DA/NU
Felul activitãţii derulate prin cont ......................................
...........................................................................
...........................................................................
Codul activitãţii*) .......................................................
Ţara ................................... Cod ţara*) .......................
Banca din strãinãtate .....................................................
Nr. contului ................
Tipul contului ..............
Valuta ................... Cod valuta*) ..........
Justificarea cererii de deschidere a contului: ............................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Alimentarea contului se va face cu: .......................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Plãţile din cont reprezintã: ..............................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Numele şi prenumele
Semnatura autorizata
L.S.
NOTA:
Codurile marcate cu (*) nu se completeazã de cãtre solicitant.
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
