Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro

Trimite prin Yahoo Messenger pagina: NORME - N.R.V.2 din 23 decembrie 1997 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei - N.R.V.2

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

NORME - N.R.V.2 din 23 decembrie 1997 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei - N.R.V.2

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 31 decembrie 1997

Comenteaza legea

I. Categorii de persoane juridice care pot fi autorizate de Banca Nationala a României sa efectueze schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice

1. Operaţiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate legal numai de urmãtoarele categorii de persoane juridice:
a) bãnci;
b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, cu modificãrile ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Nationala a României;
c) alţi intermediari autorizaţi.

II. Condiţii pentru acordarea autorizaţiilor de funcţionare persoanelor juridice menţionate la cap. I

2. Condiţiile generale obligatorii de autorizare a operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice sunt:
a1) - solicitantul sa facã dovada posesiei spaţiului de lucru destinat exclusiv schimbului valutar, cu acces public direct şi adresa identificabila. Se considera în posesia casei de schimb valutar acele spaţii dobândite pe baze contractuale, cu condiţia ca totalitatea operaţiunilor legate de activitatea de schimb valutar sa fie efectuate numai de persoana juridicã autorizata de Banca Nationala a României. La contractele de închiriere cu persoane fizice este necesarã dovada înregistrãrii acestora la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor;
a2) - în cazul în care contractul prin care s-a dobândit spaţiul nu este încheiat cu proprietarul acestuia, sunt necesare consimţãmântul scris al proprietarului, privitor la activitatea de schimb valutar în spaţiul respectiv, precum şi dovada deţinerii în proprietate a spaţiului. În cazul în care spaţiul se afla în clãdiri cu destinaţie de locuinta, consimţãmântul va fi dat de asociaţia de locatari;
a3) - nu pot fi înfiinţate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioscuri, alte construcţii similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clãdirilor cu destinaţie de locuinta;
b) solicitantul sa notifice numele şi sediul bãncilor unde are deschis contul (conturile);
c) personalul de conducere şi cel angajat al societãţii trebuie sa prezinte certificatul de cazier judiciar;
d) solicitantul trebuie sa aibã asigurata, pentru fiecare punct de schimb valutar în parte, dotarea necesarã derulãrii activitãţii de schimb valutar. Prin dotare se înţelege urmãtoarele:
d1) - ghiseu care sa asigure izolarea casierului de ceilalţi lucrãtori ai casei de schimb valutar, precum şi de clienţi;
d2) - tehnica de calcul şi programe care sa asigure emiterea buletinelor de schimb valutar, evidenta operaţiunilor şi întocmirea raportarilor în forma şi în structura solicitatã de Banca Nationala a României;
d3) - aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor;
d4) - condiţii necesare pãstrãrii în deplina securitate a valorilor (casa de bani);
e) autorizaţiile de funcţionare se emit pe termen de maximum un an, termen dupã care vor fi reînnoite la cererea persoanelor juridice autorizate în condiţiile legii, cerere prezentatã cu 30 de zile înainte de data expirãrii acestora.
3. Condiţiile specifice fiecãrei categorii de persoane juridice autorizate sunt:
3.1. pentru bãnci:
- bãncile pot efectua operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, în incinta tuturor sediilor bãncilor (centrale, sucursale, agenţii), cu înregistrãrile corespunzãtoare aferente operaţiunilor şi cu respectarea prezentelor norme;
3.2. pentru case de schimb valutar:
a) obiectul unic de activitate, conform actului constitutiv, îl constituie schimbul valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice;
b) solicitantul, constituit conform <>Legii nr. 31/1990 , cu modificãrile ulterioare, trebuie sa prezinte dovada existenţei capitalului social vãrsat şi a disponibilitãţilor în lei/valuta convertibilã în contul casei de schimb valutar. Disponibilitãţile totale vãrsate nu pot fi mai mici de 500 milioane în lei sau în echivalent valuta convertibilã, dupã caz.
Evaluarea disponibilitãţilor în valuta convertibilã existente în conturi bancare se va face la cursul de schimb înscris pe extrasele de cont bancare; dovada existenţei capitalului social, respectiv a disponibilitãţilor (în lei sau în valuta convertibilã) se va face prin prezentarea unui document bancar (extras de cont) care sa ateste existenta sumei în contul casei de schimb valutar. Data extrasului de cont va fi aceeaşi cu data depunerii documentaţiei pentru autorizare la sucursala Bãncii Naţionale a României.
Prin disponibilitati proprii se înţelege: fondurile totale declarate la autorizare, cele rezultate din activitatea de schimb valutar şi majorãrile ulterioare de capital. Disponibilitãţile proprii ale unei case de schimb valutar nu pot fi mai mici decât cele prevãzute la cap. II pct. 3.2. lit. b);
c) în cazul în care casa de schimb valutar înfiinţeazã un punct de schimb valutar situat în cadrul unui spaţiu comercial (altele decât cele din hoteluri sau agenţii de turism) în care se desfãşoarã şi alte activitãţi, amplasarea punctului de schimb valutar va fi strict delimitata de restul spaţiului prin pereţi despartitori care sa asigure manipularea şi pãstrarea în deplina siguranta a valorilor;
3.3. pentru alţi intermediari - societãţi comerciale care deţin în administraţie unitãţi hoteliere:
- licenta de turism şi certificatul de clasificare, emise de Ministerul Turismului, care sa ateste dreptul de a caza turişti strãini.

III. Autorizarea şi reautorizarea persoanelor juridice care pot efectua schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice

4. Casele de schimb valutar vor depune o cerere scrisã la sucursala Bãncii Naţionale a României din judeţul în care îşi au sediul social, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la cap. II pct. 2 şi pct. 3.2; cererea va fi însoţitã de urmãtoarele documente (în fotocopie, în doua exemplare):
a) certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul comerţului, însoţit de: actul constitutiv al societãţii comerciale, cererea de înscriere de menţiuni, dacã este cazul, şi hotãrârea judecãtoreascã de înfiinţare;
b) dovada posesiei spaţiului, cu respectarea condiţiilor prevãzute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3) şi pct. 3.2 lit. c);
c) dovada (extrasul de cont) existenţei în cont la o societate bancarã a disponibilitãţilor minime prevãzute la pct. 3.2 lit. b);
d) certificatul de cazier judiciar, asa cum este prevãzut la cap. II pct. 2 lit. c);
e) orice acte sau documente justificative, solicitate de cãtre Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în vederea autorizãrii.
5. Societãţile comerciale care deţin în administrare unitãţi hoteliere clasificate şi avizate de Ministerul Turismului, pentru a primi turişti strãini, vor depune la sucursala Bãncii Naţionale a României din judeţul în care îşi au sediul social, dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la cap. II pct. 2 lit. b), d2), d3), d4) şi pct. 3.3, o cerere scrisã, însoţitã de documentele (în fotocopie, în doua exemplare), prevãzute la cap. III pct. 4 lit. a), d) şi e).
6. În termen de 7 zile de la primirea documentaţiei complete solicitate de Banca Nationala a României, sucursala judeteana a Bãncii Naţionale a României va analiza documentaţia şi va verifica cele prezentate. Un exemplar din documentaţia prezentatã de solicitant, semnat şi stampilat, pe fiecare fila, pentru conformitate cu originalul, împreunã cu referatul întocmit de sucursala Bãncii Naţionale a României, vizat de consilierul juridic al acesteia şi cu avizul semnat de conducerea sucursalei, vor fi remise Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit.
7. În baza documentaţiei prezentate, Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit va transmite sucursalei judeţene autorizaţia de funcţionare sau îi va comunica respingerea cererii.
8. În cazul reînnoirii autorizaţiilor de funcţionare emise, solicitantii au obligaţia de a restitui sucursalei Bãncii Naţionale a României originalele autorizaţiilor care sunt înlocuite în momentul primirii noilor autorizaţii; în cazul încetãrii valabilitãţii unei autorizaţii, aceasta va fi remisã sucursalei Bãncii Naţionale a României în raza cãreia îşi au sediul social, în cel mult 5 zile lucrãtoare de la încetarea valabilitãţii sau activitãţii; în situaţia încetãrii definitive a activitãţii unui punct de schimb valutar, casa de schimb va notifica Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în 5 zile lucrãtoare de la încetarea activitãţii.

IV. Funcţionarea persoanelor juridice autorizate sa efectueze operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar

9. Persoanele juridice autorizate pot începe efectuarea operaţiunilor de schimb valutar numai dupã emiterea autorizaţiei de funcţionare de cãtre Banca Nationala a României.
Numai personalul angajat în cadrul societãţii solicitante are dreptul sa efectueze operaţiuni de schimb valutar.
10. Bãncile pot infiinta puncte de schimb valutar în alte spaţii decât în incinta sediilor lor, cu îndeplinirea condiţiilor prevãzute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3), c), d1), d2), d3), d4). Înfiinţarea acestor puncte de schimb valutar va fi comunicatã Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în vederea luãrii în evidenta prin atribuirea unui cod statistic.
11. Casele de schimb valutar pot avea în cadrul lor un numãr nelimitat de puncte de schimb valutar, cu condiţia sa fie îndeplinite cerinţele prevãzute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3), c), d1), d2), d3), d4) şi pct. 3.2 lit. c) şi sa înştiinţeze Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în vederea luãrii în evidenta prin atribuirea unui cod statistic.
12. Pentru situaţiile în care solicitantii organizeazã mai multe puncte de schimb valutar la aceeaşi adresa, vor înştiinţa Banca Nationala a României cu privire la numãrul punctelor de schimb valutar organizate şi specificarea amplasarii în spaţiul respectiv.
13. Bãncile şi casele de schimb valutar vor solicita în scris Bãncii Naţionale a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit luarea în evidenta - prin atribuirea unui cod statistic - a punctelor de schimb valutar ce urmeazã a fi înfiinţate atât în sediile proprii, cat şi în afarã acestora, comunicând totodatã, lunar, în prima decada, Bãncii Naţionale a României lista completa a sediilor unde se efectueazã operaţiuni de schimb valutar pentru persoane fizice.
Codul statistic atribuit şi comunicat de Banca Nationala a României - Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit va fi înscris în mod obligatoriu pe ştampila punctului de schimb valutar în maximum 10 zile de la data atribuirii codului. Orice modificare a listei intervenita ulterior va fi comunicatã Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în vederea luãrii în evidenta. Efectuarea şi raportarea operaţiunilor de schimb valutar se vor face în conformitate cu normele în vigoare.
14. Bãncile pot vinde valuta convertibilã sub forma de numerar şi substitute de numerar, iar casele de schimb valutar pot vinde valuta convertibilã sub forma de numerar contra lei persoanelor fizice rezidente, în conformitate cu prevederile art. 3 din regulament.
15. Bãncile şi casele de schimb valutar pot cumpara valuta convertibilã sub forma de numerar şi substitute de numerar contra lei de la persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu respectarea prevederilor din regulament.
16. Persoanele fizice nerezidente pot cumpara valuta convertibilã sub forma de numerar şi substitute de numerar contra lei de la bãnci, dar numai pana la concurenta sumei evidentiate ca fiind schimbatã anterior în baza unui buletin de schimb valutar iniţial emis de un intermediar autorizat.
La efectuarea operaţiunilor de restituire de valuta sub forma numerarului sau substitutelor de numerar, banca va mentiona pe versoul buletinului datele operaţiunii iniţiale de vânzare de valuta convertibilã de cãtre nerezident, persoana fizica: banca, respectiv unitatea bancarã, data operaţiunii, suma în valuta convertibilã cumpãratã, confirmate cu numele şi semnatura lucrãtorului care a fãcut menţiunile.
Originalul buletinului de schimb valutar iniţial va fi reţinut de cãtre banca la efectuarea ultimei operaţiuni de vânzare în scopul restituirii.
17. Societãţile comerciale deţinãtoare de unitãţi hoteliere pot efectua la recepţia hotelului numai operaţiuni de cumpãrare de valuta convertibilã sub forma de numerar şi substitute de numerar contra lei de la persoane fizice, clienţi ai acestora. Sumele în valuta convertibilã cumpãrate pot fi utilizate de societãţile comerciale în condiţiile regulamentului.
18. Casele de schimb valutar pot cumpara şi vinde în mod liber valuta convertibilã pe piata valutarã interbancara, prin intermediul bãncilor, în limita disponibilitãţilor proprii, cu respectarea prevederilor normelor - N.R.V.1.
19. Intermediarii autorizaţi care primesc ordine de vânzare/cumpãrare de valuta convertibilã de la casele de schimb valutar au obligaţia sa aplice aceleaşi principii de cotare, acceptare şi executare ca şi pentru ceilalţi clienţi. La primirea ordinelor de vânzare sau cumpãrare emise de casele de schimb valutar se va verifica înscrierea de cãtre acestea în caseta de identificare a clientului a abrevierii C.S.V. şi a codului primit de casa de schimb valutar la autorizare.
Informaţia referitoare la codul casei de schimb valutar va fi înregistratã pe suport magnetic în fisierul CLIENŢI.DBF în câmpul CODSIC şi este de tip C, având o lungime de 15 caractere.
20. Operaţiunile de vânzare/cumpãrare se fac pe baza de buletin de identitate sau pasaport individual, legal valabile. Se interzice înscrierea în buletinul de identitate sau în pasaportul individual a vreunei menţiuni privind efectuarea unei operaţiuni de schimb valutar.
21. Orice bancnota sau moneda falsa prezentatã la schimb valutar va fi reţinutã pe baza de proces-verbal şi apoi predatã organelor de poliţie abilitate, pe baza de adresa semnatã şi stampilata de cãtre conducerea societãţii autorizate ori de cãtre împuternicitul acesteia, la care se anexeazã procesul-verbal de constatare.
Procesul-verbal de constatare va fi întocmit în trei exemplare, semnate şi stampilate de cãtre lucrãtorul punctului de schimb valutar care a fãcut constatarea falsului; în procesul-verbal se vor mentiona datele personale ale posesorului (nume, prenume, adresa, actul de identitate), precum şi seria, numãrul şi caracteristicile falsului pentru fiecare bancnota şi moneda.
22. Societãţile autorizate de Banca Nationala a României sa efectueze operaţiuni de schimb valutar pentru persoane fizice îşi stabilesc în mod liber cursurile de schimb, atât cele de cumpãrare, cat şi cele de vânzare. Pentru schimbul valutar pe baza de substitut de numerar se pot stabili cursuri de schimb valutar diferite fata de cele practicate pentru numerar.
23. Cursurile de schimb valutar pot fi modificate în cursul aceleiaşi zile lucrãtoare, cu condiţia afişãrii listei cursurilor în vigoare şi înregistrãrii corespunzãtoare în toate documentele ce stau la baza operaţiunilor de schimb valutar.
24. Listele cursurilor de vânzare/cumpãrare pentru valuta convertibilã şi substitute de numerar vor fi afişate, la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru. Afişarea listelor cursurilor de schimb valutar se va face fãrã includerea comisionului, acesta urmând sa fie evidenţiat separat.
Listele cursurilor de schimb valutar, semnate de persoanele împuternicite de conducerea societãţilor autorizate, purtând ştampila acestora, se vor pãstra ca documente justificative, urmând ca la sfârşitul zilei de lucru sa fie anexate la registrul tranzacţiilor împreunã cu buletinul de schimb valutar.
25. Societãţile autorizate vor lua mãsurile corespunzãtoare în vederea asigurãrii disponibilitãţilor în lei şi în valuta convertibilã, necesare satisfacerii tuturor solicitãrilor de cumpãrare şi de vânzare de valuta convertibilã.
26. Refuzul nejustificat de efectuare a unei tranzacţii (fie cumpãrare, fie vânzare de valuta convertibilã şi substitute de numerar) de cãtre o societate autorizata se sancţioneazã în conformitate cu prevederile cap. VII pct. 38.
27. Pentru operaţiunile de schimb valutar se pot incasa comisioane numai în lei. Comisioanele practicate vor fi evidentiate distinct în listele de cursuri de schimb valutar. Procentul de comision aplicat asupra cursului de vânzare va fi egal cu cel aplicat cursului de cumpãrare.

V. Conturile în valuta convertibilã şi în lei ale caselor de schimb valutar

28. Casele de schimb valutar îşi pãstreazã disponibilitãţile proprii în valuta convertibilã şi în lei în conturi deschise la bãnci autorizate din România şi în casieriile caselor (punctelor) de schimb valutar.
29. Disponibilitãţile în valuta convertibilã ale unei case de schimb valutar vor fi utilizate numai pentru operaţiuni de schimb valutar.
Evaluarea disponibilitãţilor în valuta convertibilã se face la data controlului sau raportarii utilizând cursul valutar în conformitate cu prevederile în vigoare.

VI. Cerinţe de evidenta şi raportare privind schimbul valutar pentru persoane fizice

30. Pentru fiecare tranzacţie vor fi întocmite buletine de schimb valutar tipizate conform modelului prezentat în anexa nr. 1. Asigurarea cu aceste formulare intra în obligaţia emitentului.
31. Buletinele de schimb valutar vor fi emise, înregistrate, evidentiate şi utilizate ca documente cu regim special, în care scop vor purta în mod obligatoriu antet, serie şi numãr de ordine imprimate. Buletinele de schimb valutar se întocmesc în doua exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevãzute în formular. Pe buletinul de schimb valutar, la rubrica nr. 1 "Numele şi prenumele", se va trece numele titularului buletinului de identitate sau al pasaportului individual.
32. Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat şi stampilat de punctul de schimb valutar, se înmâneazã clientului, iar exemplarul 2 se ataşeazã la registrul tranzacţiilor (folosit ca document primar în înregistrãrile contabile).
33. Pe buletinele de schimb valutar nu se admit corecturi; eventualele buletine completate eronat vor fi anulate prin barare (pe ambele exemplare), sub semnatura lucrãtorului şi cu ştampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar anulate se pãstreazã la locul efectuãrii operaţiunii.
34. Se va tine un registru zilnic al tranzacţiilor, indicând cumpãrãrile şi vânzãrile de valuta convertibilã, cecurile de cãlãtorie şi cãrţile de credit, pe feluri de valute, sumele în lei plãtite, respectiv încasate în cadrul acestor operaţiuni, precum şi comisioanele practicate.
35. Intermediarii autorizaţi sa efectueze operaţiuni de schimb valutar au obligaţia sa afiseze la loc vizibil programul de lucru pentru fiecare punct de schimb valutar în parte şi sa-l respecte.
36. Raportarea cãtre Banca Nationala a României a operaţiunilor de schimb valutar se va face dupã cum urmeazã:
*) "Situaţia operaţiunilor de schimb valutar efectuate în luna ....... anul ......, pe total persoana juridicã autorizata" - anexa nr. 2 - se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se transmite sucursalei Bãncii Naţionale a României în raza cãreia îşi are sediul social, pana la data de 5 a lunii urmãtoare, cel de-al doilea exemplar pastrandu-se la sediul raportorului. Sucursala va transmite, fãrã a-l prelucra, exemplarul primit, Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit pana la data de 10 a lunii urmãtoare.
37. Banca Nationala a României va supraveghea şi va controla respectarea prevederilor prezentelor norme.

VII. Sancţiuni

38. În situaţia încãlcãrii prezentelor norme de cãtre societãţile autorizate de Banca Nationala a României sa efectueze operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, precum şi în cazul refuzului de a raporta sau a prezenta documentele solicitate în vederea controlului se pot aplica urmãtoarele sancţiuni:
a) atentionare scrisã;
b) suspendare temporarã parţialã ori totalã a autorizaţiei de funcţionare;
c) retragerea autorizaţiei de funcţionare.
39. În cazul suspendãrii temporare totale a autorizaţiei de funcţionare, autorizaţia va fi depusa pe toatã durata sanctionarii la sucursala judeteana a Bãncii Naţionale a României în raza cãreia societatea sancţionatã aere sediul social, iar operaţiunile de schimb valutar vor fi sistate la toate punctele de schimb valutar ale acesteia.
40. În situaţia retragerii de cãtre Banca Nationala a României a autorizaţiei de funcţionare, societãţile respective au obligaţia de a restitui sucursalei Bãncii Naţionale a României în raza cãreia au sediul social originalul autorizaţiei de funcţionare ce va fi remis Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit.
41. În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare unei case de schimb valutar, actionarii acesteia îşi pierd dreptul de a deschide o alta casa de schimb valutar pentru o perioada de 5 ani.
42. Casele de schimb valutar a cãror autorizaţie de funcţionare a fost suspendatã temporar pentru încãlcarea prevederilor în vigoare îşi pierd dreptul de a infiinta noi puncte de schimb valutar pe perioada urmãtoarelor şase luni de la data sanctionarii.

VIII. Dispoziţii finale

43. Casele de schimb valutar au obligaţia de a respecta programul afişat la toate punctele de schimb valutar. În baza unei comunicãri prealabile transmise sucursalei Bãncii Naţionale a României pe raza cãreia îşi desfãşoarã activitatea de cãtre casa de schimb valutar, activitatea unor puncte de schimb valutar poate fi întreruptã din motive obiective pentru o perioada de maximum 30 de zile calendaristice din momentul încetãrii activitãţii, comunicare ce va fi transmisã Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit.
În cazul în care punctele de schimb valutar nu îşi reiau activitatea la expirarea termenului de 30 de zile, punctul de schimb valutar respectiv va fi desfiinţat şi casa de schimb valutar va notifica Bãncii Naţionale a României, Direcţia generalã operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în maximum 5 zile lucrãtoare de la expirarea perioadei de 30 de zile.
44. În situaţiile în care conducerea casei de schimb valutar nu se conformeazã comunicãrii Bãncii Naţionale a României ori scrisoarea recomandatã prin care se face comunicarea este returnatã, Banca Nationala a României va retrage autorizaţia de funcţionare a casei de schimb valutar respective, care se va publica în Monitorul Oficial al României, operaţiunile de schimb valutar efectuate dupã publicare fiind considerate neautorizate legal.
45. Autorizaţiile de funcţionare emise caselor de schimb valutar de Banca Nationala a României vor fi înlocuite în termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, în condiţiile prevãzute la cap. II şi III din norme; autorizaţiile de funcţionare emise punctelor de schimb valutar îşi pierd valabilitatea la data reautorizarii casei de schimb valutar respective.
46. Prevederile cap. II pct. 2 lit. d2), precum şi introducerea noului model de buletin de schimb valutar prezentat în anexa nr. 1 se aplica caselor de schimb valutar autorizate anterior publicãrii, la 45 de zile calendaristice de la publicarea regulamentului în Monitorul Oficial al României.

ANEXA 1
-------
la N.R.V.2
----------


                  MODEL
de buletin de schimb valutar

    Emitent ..............                       Data ................
    Sediul ...............

              BULETIN DE SCHIMB VALUTAR
                Seria ..... Nr. .....

    1. .......................................................................
       (Numele şi prenumele)          (Ţara)          (Actul de identitate)
    2. Rezident []      Nerezident []

    3. Suma încasatã       Cursul de         Comisionul         Suma plãtitã
       de la client        schimb valutar                        clientului
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
           L.S. Casier
    ..........................................................................
    ..........................................................................

Explicaţii privind completarea buletinului de schimb valutar:
a) Formularul se emite în format A5 şi se foloseşte atât pentru cumpãrãri de valuta convertibilã şi substitute de numerar, cat şi pentru vânzãri de valuta convertibilã.
b) La rubrica "Emitent" se va mentiona denumirea intermediarului autorizat şi a punctului de schimb valutar (hotelului) respectiv care efectueazã operaţiunea, iar la rubrica "Actul de identitate" se vor mentiona seria şi numãrul buletinului de identitate sau ale pasaportului individual. Pe buletinul de schimb valutar, la rubrica 1 "Numele şi prenumele", se va trece efectiv numele titularului buletinului de identitate/pasaportului, pentru care se efectueazã schimbul valutar.
c) În funcţie de persoana fizica pentru care se face schimbul valutar, la rubrica 2 "Rezident", "Nerezident", se bifeaza, dupã caz. De aceste informaţii se va tine seama în centralizarea operaţiunilor de schimb valutar, ele trebuind prezentate defalcat, conform formularului de raportare "Situaţia operaţiunilor de schimb valutar efectuate în luna ......... anul ....., pe total persoana juridicã autorizata".
d) În funcţie de natura operaţiunii, la pct. 3, în rubricile "Suma încasatã de la client" şi, respectiv, "Suma plãtitã clientului", se trec sumele în valuta convertibilã sau în lei, dupã caz.
e) Pe versoul buletinului de schimb valutar se trec datele prevãzute la pct. 16.
f) Nu este necesarã semnarea buletinului de schimb valutar de cãtre client.

ANEXA 2
-------
la N.R.V.2
----------



    Denumirea societãţii autorizate ............
    Codul atribuit la autorizare ...............
    Sediul ....................................

                     SITUAŢIA
   operaţiunilor de schimb valutar efectuate în luna ......... anul 199 .....,
            pe total persoana juridicã autorizata

| | | Sold |Cumpa- | Cumpa-| Ali- | Van- | Van- | | |
| | Felul |la în-|rari de| rari | men- | zari | zari | Remi-| Sold |
| Nr.| valutei |cepu- |la per-| de la | tari | cãtre | cãtre | teri | final|
|crt.| conver- |tul |soane | bãnci | | persoa-| bãnci | | |
| | tibile |lunii |fizice | | | ne fi- | | | |
| | | | | | | zice | | | |
|----|------------|------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 1. | Dolari SUA | | | | | | | | |
|----|------------|------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 2. | ........ | | | | | | | | |
|----|------------|------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 3. | Cecuri de | | | | | | | | |
| | cãlãtorie | | | | | | | | |
|----|------------|------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 4. | Cãrţi de | | | | | | | | |
| | credit | | | | | | | | |
|----|------------|------|-------|-------|------|--------|-------|------|------|
| 5. | Alte în- | | | | | | | | |
| | strumente | | | | | | | | |
| | de plata | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

Aceasta situaţie se întocmeşte pe total raportor
------------------------------------------------

Sume în lei plãtite pentru cumpãrãri de valuta de la persoane fizice =
- din care, plãtite nerezidentilor =

Sume în lei plãtite pentru cumpãrãri de valuta de la bãnci =

Sume în lei încasate pentru vânzãri de valuta cãtre persoane fizice =
- din care, încasate de la nerezidenti =

Sume în lei încasate pentru vânzãri de valuta cãtre bãnci =

Curs de cumpãrare (de la persoane fizice) pentru un dolar S.U.A.
- minimum =
- maximum =

Curs de cumpãrare (de la bãnci) pentru un dolar S.U.A.
- minimum =
- maximum =

Curs de vânzare (cãtre persoane fizice) pentru un dolar S.U.A.
- minimum =
- maximum =

Curs de vânzare (cãtre bãnci) pentru un dolar S.U.A.
- minimum =
- maximum =

Numãr de puncte de schimb valutar care au funcţionat în perioada
de raportare =

Sume în valuta convertibilã cumpãrate în echivalent USD de la
nerezidenti =

Sume în valuta convertibilã, vândute în echivalent USD nerezidentilor =

Total disponibilitati bãneşti în echivalent lei la data
raportarii =

NOTA:
- la felul valutei convertibile se includ atât valutele în cash, cat şi cecurile de cãlãtorie, cãrţile de credit sau alte instrumente de plata;
- la alimentari şi remiteri se trec sumele primite/remise de la/cãtre sediul central, alte puncte de schimb valutar şi bãnci;
- la cumpãrãri şi vânzãri se includ sumele fãrã a se include şi comisioanele (dacã se practica), acestea se includ la lei plãtiţi şi incasati;
- la cecuri de cãlãtorie, cãrţi de credit şi alte instrumente de plata se completeazã coloanele cumpãrãri şi remiteri;
- ordinea de înscriere a valutelor în prezentul formular va fi cea din lista comunicatã de Banca Nationala a României.
- coloana j = (col. c + col. d + col. e + col. f) - (col. g + col. h + col. i)

Semnatura autorizata

Ştampila

Aceasta situaţie se transmite, lunar, pana la data de 5 a fiecãrei luni, sucursalei judeţene în raza cãreia se afla sediul social al societãţii autorizate.

----

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Norme Metodologice, Banca Nationala a Romaniei, NORME - N.R.V.2 din 23 decembrie 1997

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

MonitorulJuridic.ro este un proiect:

Atentie, Juristi!

5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR"