JUDETUL ......................│_│_│
DENUMIREA INSTITUTIEI FINANCIARE
NEBANCARE: ........................
ADRESA LOC: ......,sector .........
STR.: ........... nr.: ............
TELEFONUL: .......FAXUL: ..........
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI ........................
Data: │__,__│__,__│__,__│ Cod unic de inregistrare : │__,__,__,__,__│
CAPITALURI PROPRII SI SURSE IMPRUMUTATE*)
RON
┌──────────────────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────┐
│ │ Nr. │ Sold la finele perioadei**) │
│ INDICATORI │rand ├──────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ n-2 │ n-1 │ n │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Capital subscris si varsat / │ │ │ │ │
│capital de dotare (ct. 1012) │ 1 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Prime de capital (ct.104) │ 2 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Rezerve din reevaluare (ct. 105) │ 3 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Rezerve legale (ct. 1061) │ 4 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Rezerve statutare sau contractuale │ 5 │ │ │ │
│(ct. 1063) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Rezerve reprezentand surplusul reali- │ │ │ │ │
│zat din rezerve din reevaluare │ 6 │ │ │ │
│(ct. 1065) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Alte rezerve (ct. 1068) │ 7 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Actiuni proprii (ct. 109) │ 8 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Profitul sau pierderea reportat(a) │ 9 │ │ │ │
│(ct. 117) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Profitul sau pierderea exercitiului │ 10 │ │ │ │
│financiar (ct. 121) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Repartizarea profitului (ct. 129) │ 11 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 12 │ │ │ │
│(rd. 1+2+3+4+5+6+7-8+/9+/-10-11) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Imprumuturi primite de la institutiile│ │ │ │ │
│de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627│ 13 │ │ │ │
│+5191+5192) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Imprumuturi primite de la entitatile │ 14 │ │ │ │
│afiliate (ct. 1661) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Imprumuturi primite de la entitatile │ 15 │ │ │ │
│de care institutia este legata in vir-│ │ │ │ │
│tutea intereselor de participare │ │ │ │ │
│(ct. 1663) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Alte datorii de natura surselor impru-│ 16 │ │ │ │
│mutate (ct. 1623+1626+167+5193+5194+ │ │ │ │ │
│5195+5196+5197) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Alte datorii de natura surselor │ │ │ │ │
│imprumutate, neincluse la rd.16, │ 17 │ │ │ │
│cu detalierea pe conturi a sumei │ │ │ │ │
│totale │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Imprumuturi primite de la actionari │ 18 │ │ │ │
│(ct. 455) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Imprumuturi din emisiunea de obliga- │ 19 │ │ │ │
│tiuni (ct. 161-169) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL SURSE IMPRUMUTATE │ 20 │ │ │ │
│(rd.13+14+15+16+17+18+19) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII SI SURSE │ 21 │ │ │ │
│IMPRUMUTATE (rd.12+20) │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴───────────┴─────────┘
JUDETUL ......................│_│_│
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CREDITE/FINANTARI ACORDATE SI ANGAJAMENTE ASUMATE*)
RON
┌──────────────────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────┐
│ │ Nr. │ Sold la finele perioadei**) │
│ INDICATORI │rand ├──────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ n-2 │ n-1 │ n │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Credite de consum │ 1 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Credite imobiliare │ 2 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Microcredite │ 3 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Credite pentru finantarea tranzactii- │ 4 │ │ │ │
│lor comerciale │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Leasing financiar │ 5 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Scontare │ 6 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Forfetare │ 7 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Factoring │ 8 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Alte tipuri de finantare acordate, de │ 9 │ │ │ │
│natura creditelor***) │ │ │ │ │
│- ............... │ │ │ │ │
│- ............... │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL CREDITE ACORDATE │ 10 │ │ │ │
│(rd. 1+2+3+4+5+6+7+8+9) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Angajamente de finantare │ 11 │ │ │ │
│(extras ct. 801) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Angajamente de garantie │ 12 │ │ │ │
│(extras ct. 801) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL ANGAJAMENTE ASUMATE (rd. 11+12) │ 13 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL CREDITE/FINANTARI ACORDATE SI │ 14 │ │ │ │
│ANGAJAMENTE ASUMATE (rd. 10+13) │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴───────────┴─────────┘
JUDETUL ......................│_│_│
DENUMIREA INSTITUTIEI FINANCIARE
NEBANCARE: ........................
ADRESA LOC: ......,sector .........
STR.: ........... nr.: ............
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NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI ........................
Data: │__,__│__,__│__,__│ Cod unic de inregistrare : │__,__,__,__,__│
INDICATORI
privind criteriile de inscriere in Registrul special
RON
┌──────────────────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────┐
│ │Numar │ Sold la finele perioadei*) │
│ DENUMIRE INDICATORI │rand ├──────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ n-2**) │ n-1 │ n │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│A. TOTAL CREDITE/FINANTARI ACORDATE SI│ 1 │ │ │ │
│ANGAJAMENTE ASUMATE (rd. 2+ rd.3) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total credite acordate │ 2 │ │ │ │
│(ct. 2011+2021+2031+2041+2051+2052+ │ │ │ │ │
│2061+2311+2312+2411+2412+2731+2732+ │ │ │ │ │
│2751+2752+ extras 2811 + extras 2821 +│ │ │ │ │
│30111+ extras 3811 + extras 3821+401+ │ │ │ │ │
│402+4711+4712+ extras 4811 + extras │ │ │ │ │
│4821) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total angajamente asumate │ 3 │ │ │ │
│(ct. 901+903+911+913+962+981) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│B. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI SURSE │ 4 │ │ │ │
│IMPRUMUTATE(rd. 5+rd. 6) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total capitaluri proprii (ct. 501+502-│ 5 │ │ │ │
│503-508+511+512+513+514+516+519±581± │ │ │ │ │
│591-592) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total surse imprumutate │ 6 │ │ │ │
│(ct. 2741+2742+2321+2322+2431+2432+ │ │ │ │ │
│2711(sold creditor)+2761+2762+30121+ │ │ │ │ │
│3251+3581+3582- extras 3741 - extras │ │ │ │ │
│3742+4721+4722+531+532) │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴───────────┴─────────┘