ANEXA 1
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2002
- mii lei -
┌───────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ Denumirea │Cod│Prevederi │Trimestrul│Trimestrul│Trimestrul│Trimestrul│
│ indicatorilor │ │ anuale │ I │ II │ III │ IV │
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ VENITURI TOTALE │ │ │ │ │ │ │
│ 2002 (I+II) │ │ │ │ │ │ │
│ din care: │ │86.100.000│39.650.000│15.050.000│15.450.000│15.950.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│SOLD LA ÎNCEPUTUL │ │ │ │ │ │ │
│ANULUI │ I│25.000.000│25.000.000│ 0│ 0│ 0│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│VENITURI CURENTE ÎN│ │ │ │ │ │ │
│ANUL 2002- din care│ II│61.100.000│14.650.000│15.050.000│15.450.000│15.950.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din tran- │ │ │ │ │ │ │
│zactiile pe piata │ │ │ │ │ │ │
│secundarã(0,08%) │ │ 5.400.000│ 1.350.000│ 1.350.000│ 1.350.000│ 1.350.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din valoa-│ │ │ │ │ │ │
│rea activului net │ │ │ │ │ │ │
│al o.p.c.v.m.(0,1%)│ │15.700.000│ 3.300.000│ 3.700.000│ 4.100.000│ 4.600.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din valoa-│ │ │ │ │ │ │
│rea emisiunilor │ │ │ │ │ │ │
│distrib. prin ofer-│ │ │ │ │ │ │
│ta publica (0,5%) │ │10.000.000│ 2.500.000│ 2.500.000│ 2.500.000│ 2.500.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din valoa-│ │ │ │ │ │ │
│rea emisiunilor │ │ │ │ │ │ │
│distribuite prin │ │ │ │ │ │ │
│plasament privat │ │ │ │ │ │ │
│(1,5%) │ │ 2.000.000│ 500.000│ 500.000│ 500.000│ 500.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Venituri din valoa-│ │ │ │ │ │ │
│rea ofertelor pu- │ │ │ │ │ │ │
│blice de cumpãrare-│ │ │ │ │ │ │
│preluare (2%) │ │26.000.000│ 6.500.000│ 6.500.000│ 6.500.000│ 6.500.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte venituri │ │ 2.000.000│ 500.000│ 500.000│ 500.000│ 500.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │ │ │
│2002(III+70) din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │81.100.000│22.562.000│19.643.625│19.343.625│19.343.625│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │ │ │
│ÎN ANUL 2002 │ │ │ │ │ │ │
│(2+20+40) din care:│III│74.800.000│20.987.500│18.068.625│17.768.625│17.768.625│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli de per- │ │ │ │ │ │ │
│sonal(10 la 15) din│ │ │ │ │ │ │
│care: │ 2│52.322.960│13.080.740│13.080.740│13.080.740│13.080.740│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli cu sala-│ │ │ │ │ │ │
│riile │ 10│31.200.000│ 7.800.000│ 7.800.000│ 7.800.000│ 7.800.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Contribuţia la asi-│ │ │ │ │ │ │
│gurarile sociale │ 11│ 7.278.960│ 1.819.740│ 1.819.740│ 1.819.740│ 1.819.740│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Contribuţia la │ │ │ │ │ │ │
│fondul de şomaj │ 12│ 1.560.000│ 390.000│ 390.000│ 390.000│ 390.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│deplasare │ 13│ 6.500.000│ 1.625.000│ 1.625.000│ 1.625.000│ 1.625.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Contribuţia la │ │ │ │ │ │ │
│asigurãrile sociale│ │ │ │ │ │ │
│de sãnãtate │ 14│ 2.184.000│ 546.000│ 546.000│ 546.000│ 546.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Tichete de masa │ 15│ 3.600.000│ 900.000│ 900.000│ 900.000│ 900.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli cu mate-│ │ │ │ │ │ │
│riale şi servicii │ │ │ │ │ │ │
│(24 la30) din care:│ 20│22.127.040│ 7.556.760│ 4.987.885│ 4.687.885│ 4.687.885│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli gospoda-│ │ │ │ │ │ │
│resti │ 24│ 5.200.500│ 1.300.125│ 1.300.125│ 1.300.125│ 1.300.125│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Materiale şi pres- │ │ │ │ │ │ │
│tari servicii cu │ │ │ │ │ │ │
│caracter funcţional│ 25│ 2.226.540│ 556.635│ 556.635│ 556.635│ 556.635│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Obiecte de inventar│ 26│ 900.000│ 350.000│ 350.000│ 100.000│ 100.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Reparaţii curente │ 27│ 1.500.000│ 1.500.000│ 0│ 0│ 0│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Reparaţii capitale │ 28│ 1.000.000│ 1.000.000│ 0│ 0│ 0│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cãrţi, publicaţii │ 29│ 300.000│ 100.000│ 100.000│ 50.000│ 50.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Alte cheltuieli │ 30│11.000.000│ 2.750.000│ 2.750.000│ 2.750.000│ 2.750.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Transferuri necon- │ │ │ │ │ │ │
│solidate │ 40│ 350.000│ 350.000│ 0│ 0│ 0│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli de capi-│ │ │ │ │ │ │
│tal │ 70│ 6.300.000│ 1.575.000│ 1.575.000│ 1.575.000│ 1.575.000│
├───────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│EXCEDENT ÎN ANUL │ │ │ │ │ │ │
│2002 (venituri │ │ │ │ │ │ │
│totale- cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│totale) │ │ 5.000.000│17.087.500│-4.593.625│-3.893.625│-3.393.625│
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
────────────