ANEXA 1
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2001
- mii lei -
────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
Denumirea │Cod│ Total │ Total I │ Total II│ Total III│ Total IV │
indicatorului │ │ │ │ │ │ │
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
SOLD LA ÎNCEPUTUL │ │ │ │ │ │ │
ANULUI │ I │24.100.000│24.100.000│ 0│ 0│ │
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
VENITURI CURENTE ÎN │ │ │ │ │ │ │
ANUL 2001- din care:│ II│45.740.000│13.650.000│10.560.000│10.670.000│10.860.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Venituri din cota de│ │ │ │ │ │ │
0,08% la valoarea │ │ │ │ │ │ │
tranzacţiilor pe │ │ │ │ │ │ │
piata secundarã │ │ 2.640.000│ 660.000│ 660.000│ 660.000│ 660.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Venituri din cota de│ │ │ │ │ │ │
0,1% la valoarea │ │ │ │ │ │ │
activului net al │ │ │ │ │ │ │
organismelor de │ │ │ │ │ │ │
plasament colectiv │ │ │ │ │ │ │
în valori mobiliare │ │14.000.000│ 4.590.000│ 3.000.000│ 3.110.000│ 3.300.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Venituri din cota de│ │ │ │ │ │ │
0,5% din valoarea │ │ │ │ │ │ │
emisiunilor distri- │ │ │ │ │ │ │
buite în cadrul pla-│ │ │ │ │ │ │
samentului privat │ │ 2.600.000│ 650.000│ 650.000│ 650.000│ 650.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Venituri din cota de│ │ │ │ │ │ │
1,5% la valoarea │ │ │ │ │ │ │
efectivã a valorilor│ │ │ │ │ │ │
mobiliare distri- │ │ │ │ │ │ │
buite în cadrul pla-│ │ │ │ │ │ │
samentului privat │ │12.000.000│ 3.000.000│ 3.000.000│ 3.000.000│ 3.000.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Venituri din cota de│ │ │ │ │ │ │
2% la valoarea ofer-│ │ │ │ │ │ │
telor publice de │ │ │ │ │ │ │
cumpãrare-preluare │ │13.000.000│ 3.250.000│ 3.250.000│ 3.250.000│ 3.250.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Venituri din dobânzi│ │ 1.500.000│ 1.500.000│ 0│ 0│ 0│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │ │ │
ÎN ANUL 2001 (2+20+ │ │ │ │ │ │ │
40+70) │III│64.840.000│18.530.000│15.730.000│15.530.000│15.050.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │
PERSONAL (10 la 14) │ 2 │38.920.000│ 9.730.000│ 9.730.000│ 9.730.000│ 9.730.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │
salariile │ 10│26.000.000│ 6.500.000│ 6.500.000│ 6.500.000│ 6.500.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Contribuţia la │ │ │ │ │ │ │
asigurãrile sociale │ 11│ 7.800.000│ 1.950.000│ 1.950.000│ 1.950.000│ 1.950.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Contribuţia la │ │ │ │ │ │ │
fondul de şomaj │ 12│ 1.300.000│ 325.000│ 325.000│ 325.000│ 325.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Cheltuieli cu depla-│ │ │ │ │ │ │
sarea │ 13│ 2.000.000│ 500.000│ 500.000│ 500.000│ 500.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Contribuţia la │ │ │ │ │ │ │
asigurãrile de │ │ │ │ │ │ │
sãnãtate │ 14│ 1.820.000│ 455.000│ 455.000│ 455.000│ 455.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
CHELTUIELI CU MATE- │ │ │ │ │ │ │
RIALE ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │
(24 la 30) │ 20│18.050.000│ 6.500.000│ 4.000.000│ 3.800.000│ 3.750.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Cheltuieli gospoda- │ │ │ │ │ │ │
resti │ 24│ 3.400.000│ 850.000│ 850.000│ 850.000│ 850.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Materiale şi pres- │ │ │ │ │ │ │
tari servicii cu │ │ │ │ │ │ │
caracter funcţional │ 25│ 1.200.000│ 300.000│ 300.000│ 300.000│ 300.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Obiecte de inventar │ 26│ 650.000│ 250.000│ 250.000│ 100.000│ 50.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Reparaţii curente │ 27│ 1.500.000│ 1.500.000│ 0│ 0│ 0│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Reparaţii capitale │ 28│ 1.000.000│ 1.000.000│ 0│ 0│ 0│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Cãrţi, publicaţii │ 29│ 300.000│ 100.000│ 100.000│ 50.000│ 50.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
Alte cheltuieli │ 30│10.000.000│ 2.500.000│ 2.500.000│ 2.500.000│ 2.500.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
TRANSFERURI NECONSO-│ │ │ │ │ │ │
LIDABILE │ 40│ 300.000│ 300.000│ 0│ 0│ 0│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │
CAPITAL │ 70│ 7.570.000│ 2.000.000│ 2.000.000│ 2.000.000│ 1.570.000│
────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
EXCEDENT ÎN ANUL │ │ │ │ │ │ │
2001 (I+II-III) │ │ 5.000.000│19.220.000│-5.170.000│-4.860.000│-4.190.000│
────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
────────────────────────