Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
1. În conformitate cu prevederile <>art. 3 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, societãţile bancare vor furniza lunar Bãncii Naţionale a României, în primele 5 zile lucrãtoare ale lunii, pentru luna precedenta, urmãtoarele informaţii:
A. Structura teritorialã:
* Numãrul de unitãţi teritoriale ..........
din care:
> reprezentante ............................
> sucursale ................................
> filiale ..................................
> agenţii ..................................
> alte unitãţi teritoriale .................
B. Numãrul conturilor în lei, la vedere, ale clienţilor (persoane fizice şi juridice) .................. mii
C. Numãrul conturilor în lei, la termen şi de economii (cumulat la toate tipurile de depozite la termen: 1, 3, 6, 9 şi 12 luni) ..... mii
D. Situaţia privind plãţile intrabancare:
* locale: clientul plãtitor şi clientul beneficiar au conturi deschise la unitãţi bancare situate în aceeaşi localitate
* intrajudetene: clientul plãtitor şi clientul beneficiar au conturi deschise la unitãţi bancare situate în acelaşi judeţ
* interjudetene: clientul plãtitor şi clientul beneficiar au conturi deschise la unitãţi bancare situate în judeţe diferite,
pentru instrumente de credit (ordin de plata), conform anexei nr. 1.
E. Situaţia privind plãţile intrabancare:
* locale: clientul beneficiar şi clientul plãtitor au conturi deschise la unitãţi bancare situate în aceeaşi localitate
* intrajudetene: clientul beneficiar şi clientul plãtitor au conturi deschise la unitãţi bancare situate în acelaşi judeţ
* interjudetene: clientul beneficiar şi clientul plãtitor au conturi deschise la unitãţi bancare situate în judeţe diferite, pentru instrumente de debit (separat pentru cecuri, cambii şi bilete la ordin), conform anexei nr. 2.
F. Situaţia cumulatã privind operaţiunile de decontãri cu Trezoreria generalã a statului*) - numãr, instrumente şi valoare totalã.
G. Situaţia privind plãţile interbancare:
* locale: clientul plãtitor şi clientul beneficiar au conturi deschise la unitãţi bancare diferite, situate în aceeaşi localitate,
efectuate prin conturi de corespondent, conform anexei nr. 3.
2. În cazul în care se constata, de cãtre Direcţia generalã de plati şi urmãrirea riscurilor bancare, încãlcarea prevederilor pct. 1 din prezenta circulara, societãţile bancare vor fi sancţionate cu o amenda de 1 milion lei.
3. Începînd cu data semnãrii prezentei circulare, articolul 3 punctul 3.1. din <>Normele tehnice nr. 16/1994 privind ordinul de plata pe suport hirtie, astfel cum a fost modificat prin <>Circulara Bãncii Naţionale a României nr. 33/1995 , va avea urmãtorul cuprins:
"3.1. Greutatea (gramaj): între 53 g/mp şi 60 g/mp inclusiv, sau alta calitate superioarã, cu aprobarea Bãncii Naţionale a României, determinarea facindu-se conform ISO 536."
4. Prezenta circulara intra în vigoare începînd cu data de 1 noiembrie 1995.
p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
Emil Iota Ghizari
ANEXA 1
INSTRUMENTE DE PLATA DE CREDIT
decontate pe circuite intrabancare - structura valoricã şi numericã
Societatea bancarã ................
-------------------------------------------------------
Circuitul de | Nr. | Valoarea |
decontare OPH | instrumente | (lei) |
---------------------|------------------|-------------|
local | | |
---------------------|------------------|-------------|
intrajudetean | | |
---------------------|------------------|-------------|
interjudetean | | |
---------------------|------------------|-------------|
TOTAL: | | |
-------------------------------------------------------
*) Operaţiuni de decontãri cu bugetul de stat, operaţiuni de decontãri cu bugetele locale, operaţiuni de decontãri cu bugetul asigurãrilor sociale de stat, operaţiuni de decontãri cu fondurile speciale constituite în condiţiile legii, operaţiuni de decontãri privind mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, operaţiuni de decontãri privind alte conturi ale instituţiilor publice.
ANEXA 2
INSTRUMENTE DE PLATA DE DEBIT
decontarea pe circuite intrabancare - structura valoricã şi numericã
Societatea bancarã ................
-------------------------------------------------------
Circuitul de | Nr. | Valoarea |
decontare a cecului | instrumente | (lei) |
---------------------|------------------|-------------|
local | | |
---------------------|------------------|-------------|
intrajudetean | | |
---------------------|------------------|-------------|
interjudetean | | |
---------------------|------------------|-------------|
TOTAL: | | |
-------------------------------------------------------
Societatea bancarã ................
-------------------------------------------------------
Circuitul de | Nr. | Valoarea |
decontare a cambiilor| instrumente | (lei) |
---------------------|------------------|-------------|
local | | |
---------------------|------------------|-------------|
intrajudetean | | |
---------------------|------------------|-------------|
interjudetean | | |
---------------------|------------------|-------------|
TOTAL: | | |
-------------------------------------------------------
Societatea bancarã ................
-------------------------------------------------------
Circuitul de | Nr. | Valoarea |
decontare a | instrumente | (lei) |
biletelor la ordin | | |
---------------------|------------------|-------------|
local | | |
---------------------|------------------|-------------|
intrajudetean | | |
---------------------|------------------|-------------|
interjudetean | | |
---------------------|------------------|-------------|
TOTAL: | | |
-------------------------------------------------------
ANEXA 3
SITUAŢIA
privind plãţile interbancare efectuate prin conturi de corespondent
Societatea bancarã ......................
-------------------------------------------------------
| Nr. | Valoarea |
Circuitul local de decontare | instrumente | (lei) |
a instrumentelor de credit |-------------|----------|
| | |
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
| Nr. | Valoarea |
Circuitul local de decontare | instrumente | (lei) |
a instrumentelor de debit |-------------|----------|
| | |
-------------------------------------------------------
-----------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
