Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro

Trimite prin Yahoo Messenger pagina: CIRCULARA nr. 31 din 30 noiembrie 1999 privind decontarea operatiunilor de plati si incasari prin conturile curente ale bancilor si ale trezoreriei statului in perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 1999

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

CIRCULARA nr. 31 din 30 noiembrie 1999 privind decontarea operatiunilor de plati si incasari prin conturile curente ale bancilor si ale trezoreriei statului in perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 1999

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 9 decembrie 1999

Comenteaza legea

În temeiul <>art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naţionale a României,

Banca Nationala a României emite prezenta circulara.

ART. 1
Decontarea de cãtre Banca Nationala a României a tuturor operaţiunilor de plati şi încasãri privind exerciţiul financiar pe anul 1999, efectuatã prin conturile curente ale bãncilor şi ale trezoreriei statului, se va finaliza la data de 30 decembrie 1999, zilele de 31 decembrie 1999 şi 3 ianuarie 2000 fiind zile bancare nelucrãtoare.
Începând cu data de 4 ianuarie 2000 prin conturile curente ale bãncilor şi ale trezoreriei statului, deschise la Banca Nationala a României, nu se vor mai efectua operaţiuni de decontare aferente exerciţiului financiar al anului 1999.
ART. 2
În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 se stabilesc urmãtoarele mãsuri privind efectuarea operaţiunilor de decontare prin conturile curente ale bãncilor şi ale trezoreriei statului deschise la Banca Nationala a României:
2.1. Orarul de funcţionare a sistemului naţional de plati al Bãncii Naţionale a României este prezentat în anexa nr. 1.
2.2. În perioada 28-30 decembrie 1999 Direcţia decontãri bancare şi serviciile de plati şi decontãri din cadrul sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României vor avea program de lucru organizat în doua schimburi, între orele 8,00-16,30, respectiv 11,30-20,00.
2.3. În perioada 23-30 decembrie 1999 compensarea multilaterala a plãţilor interbancare fãrã numerar pe suport hârtie se va desfasura conform anexei nr. 2.
2.4. În perioada 28-30 decembrie 1999 decontarea tuturor operaţiunilor de plati şi încasãri prin contul curent general al trezoreriei statului se va desfasura conform anexei nr. 3.
2.5. În perioada 28-30 decembrie 1999 operaţiunile de plati şi încasãri efectuate pe baza filelor de cec ale Bãncii Naţionale a României se vor desfasura conform anexei nr. 4.
2.6. În perioada 29-30 decembrie 1999 plãţile de mare valoare se vor efectua conform anexei nr. 5.
2.7. În perioada 27-30 decembrie 1999 decontãrile bãncilor aflate în regim special de decontare a plãţilor şi încasãrilor se vor efectua conform anexei nr. 6.
2.8. În perioada 29-30 decembrie 1999 decontarea tranzacţiilor centralelor bãncilor se vor efectua conform anexei nr. 7.
2.9. Toate tipurile de decontãri pentru care nu se prevãd proceduri speciale în perioada de închidere a exerciţiului financiar pe anul 1999 se vor desfasura în regim normal de lucru.
ART. 3
Sediile O.I.S. din cadrul sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României vor efectua prin telex operaţiunea de confirmare a soldurilor conturilor 401C şi 402C pentru operaţiunile efectuate cu sediile O.I.S. ale Direcţiei decontãri bancare şi cu sediile O.I.S. din cadrul altor sucursale/agenţii ale Bãncii Naţionale a României, dupã cum urmeazã:
● la data de 28 decembrie 1999, pana la ora 9,00;
● la data de 29 decembrie 1999, pana la ora 9,00;
● la data de 30 decembrie 1999, pana la ora 9,00 şi, respectiv, dupã închiderea tuturor operaţiunilor.
Zilnic, dupã încheierea operaţiunii de confirmare a soldurilor conturilor 401C şi 402C, toate sediile O.I.S. care efectueazã decontãri prin conturile curente ale bãncilor şi trezoreriei statului au obligaţia transmiterii, în maximum o ora, la Direcţia decontãri bancare a unui mesaj telex privind rezultatul acestei operaţiuni şi detalii privind eventualele neconcordante semnalate. Direcţia decontãri bancare va stabili conţinutul standard al acestui mesaj telex.
ART. 4
Bãncile vor lua mãsurile necesare pentru ca operaţiunile de decontãri dispuse pentru conturile lor curente deschise la Banca Nationala a României şi aferente exerciţiului financiar al anului 1999 sa se încadreze în prevederile prezentei circulare.
ART. 5
Bãncile vor lua toate mãsurile necesare pentru informarea corecta, completa şi în timp util a tuturor clienţilor lor privind efectuarea operaţiunilor de decontãri în aceasta perioada şi vor afişa la loc vizibil, în toate unitãţile bancare proprii, prevederile prezentei circulare, în asa fel încât sa se asigure pe lângã o deservire operativã a acestora şi închiderea tuturor operaţiunilor de decontãri ale anului 1999 la data de 30 decembrie 1999.
ART. 6
Prevederile prezentei circulare intra în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.

GUVERNATORUL BĂNCII
NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISARESCU


     ANEXA 1


                    ORARUL DE FUNCŢIONARE
       a sistemului naţional de plati al Bãncii Naţionale

 ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │                         │              Locul de desfãşurare                │
 │                         ├─────────────────────────┬────────────────────────┤
 │                         │         Centrala        │ Sucursalele/agenţiile  │
 │                         │          B.N.R.         │         B.N.R.         │
 │     Tipul operaţiunii   ├────────────┬────────────┼───────────┬────────────┤
 │                         │Data sedin- │            │Data sedin-│Data decon- │
 │                         │tei de com- │            │  tei de   │tarii finale│
 │                         │ pensare/   │   Data     │compensare/│cu centrala │
 │                         │operaţiuni- │ decontãrii │operaţiuni-│   B.N.R.   │
 │                         │  lor de    │  finale    │  lor de   │            │
 │                         │  ghiseu    │            │  ghiseu   │            │
 ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │Compensarea multilaterala│ 28/12/1999 │ 28/12/1999 │28/12/1999 │ 28/12/1999 │
 │a plãţilor interbancare  │ 14,00-15,30│    17,30   │14,00-15,30│    16,30   │
 │fãrã numerar pe suport de│ 29/12/1999 │ 29/12/1999 │29/12/1999 │ 29/12/1999 │
 │hârtie                   │ 14,00-15,30│    17,30   │14,00-15,30│    16,30   │
 │                         │ 30/12/1999 │ 30/12/1999 │30/12/1999 │ 30/12/1999 │
 │                         │  9,00-10,30│    12,30   │ 9,00-10,30│    11,30   │
 ├────────────┬────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │Operaţiuni  │locale      │            │            │           │            │
 │de plati şi │intra-      │ 28/12/1999 │ 29/12/1999 │28/12/1999 │ 29/12/1999 │
 │încasãri ale│    judeţene│ 12,30-17,30│    11,30   │12,30-17,30│    10,30   │
 │trezoreriei │inter-      │            │            │           │            │
 │statului şi │    judeţene│ 29/12/1999 │ 30/12/1999 │29/12/1999 │ 30/12/1999 │
 │ale bãncilor│locale      │ 12,30-17,30│    11,30   │12,30-17,30│    10,30   │
 │în relaţia  │intra-      │            │            │           │            │
 │cu trezore- │    judeţene│            │            │           │            │
 │ria statului│            │            │            │           │            │
 ├────────────┴────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │Plati şi încasãri în     │ 29/12/1999 │ 30/12/1999 │29/12/1999 │ 30/12/1999 │
 │relaţia cu B.N.R.        │ 12,30-17,30│    11,30   │12,30-17,30│    10,30   │
 ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │Operaţiuni cu numerar    │      X     │ 30/12/1999 │30/12/1999 │ 30/12/1999 │
 │                         │            │    12,30   │ 8,00-10,00│    11,30   │
 ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │Plati de mare valoare    │ 29/12/1999 │ 29/12/1999 │29/12/1999 │ 29/12/1999 │
 │                         │  8,00-12,30│    16,00   │ 8,00-12,30│    13,30   │
 │                         ├'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85┼'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85┼'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85┼'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85┤
 │                         │ 29/12/1999 │ 30/12/1999 │29/12/1999 │ 30/12/1999 │
 │                         │ 15,30-17,30│    10,00   │15,30-17,30│     9,00   │
 ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │Operaţiuni ale bãncilor  │ 29/12/1999 │ 29/12/1999 │29/12/1999 │ 29/12/1999 │
 │aflate în regim special  │8,00-12,30*)│    14,45   │ 8,00-12,30│    14,00   │
 │de decontare a plãţilor  │            │            │           │            │
 │şi încasãrilor           │            │            │           │            │
 ├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
 │Decontarea tranzacţiilor │ 29/12/1999 │ 29/12/1999 │29/12/1999 │ 29/12/1999 │
 │centralelor bãncilor     │  8,00-15,30│    17,00   │ 8,00-15,30│    16,00   │
 │                         ├'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85┼'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85┼'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85┼'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85'85┤
 │                         │ 29/12/1999 │ 30/12/1999 │29/12/1999 │ 30/12/1999 │
 │                         │ 15,30-17,30│    10,00   │15,30-17,30│     9,00   │
 └─────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘

-------------
*) Cu excepţia documentelor de plata aferente conturilor curente analitice 530, care se depun la data de 28 decembrie 1999 între orele 12,30-17,30 şi se deconteazã la data de 29 decembrie 1999.

ANEXA 2

PROCEDURI
de aplicare a prevederilor Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterala a plãţilor interbancare fãrã numerar pe suport hârtie în perioada 23-30 decembrie 1999

1. În perioada 23-30 decembrie 1999 circuitele, termenele şi intervalele obligatorii ale plãţilor interbancare pe care bãncile trebuie sa le aibã în vedere la primirea documentelor de plata care urmeazã sa fie procesate prin compensarea multilaterala interbancara sunt prezentate în anexa nr. 2a*) (pag. 1-7).
2. Bãncile vor aduce la cunostinta clienţilor lor faptul ca toate instrumentele de plata primite la ghiseele bancare, care nu se încadreazã în circuitele, termenele şi intervalele obligatorii stabilite prin prezenta circulara, vor fi decontate în şedinţele de compensare multilaterala interbancara care vor avea loc în prima decada a lunii ianuarie 2000.
3. În perioada 23-30 decembrie 1999 Direcţia decontãri bancare şi sucursalele/agenţiile Bãncii Naţionale a României nu vor aplica prevederile art. 9 din Ordinul guvernatorului Bãncii Naţionale a României nr. 490/1995 pentru instrumentele de plata care se încadreazã în termenele şi în intervalele stabilite în anexa nr. 2a*) (pag. 1-7) la prezenta circulara sau se compenseazã pana pe data de 30 decembrie 1999 inclusiv.
4. Instrumentele de plata care nu se încadreazã în circuitele, termenele şi intervalele obligatorii stabilite prin prezenta circulara, dar care au fost primite totuşi la ghiseele bancare în vederea compensãrii lor în prima decada a lunii ianuarie 2000, vor fi considerate de cãtre inspectorii de compensare ai Bãncii Naţionale a României ca având drept prima zi a circuitului data de 4 ianuarie 2000.
5. Instrumentelor de plata care se încadreazã în circuitele, termenele şi intervalele obligatorii stabilite prin prezenta circulara (care prezintã ca data a primirii la ghiseele bancare data menţionatã la operaţiunea 1 a fiecãrui circuit sau o data anterioarã acesteia), dar care nu au fost prezentate de unitãţile bancare la compensare în aceste termene regulamentare, li se vor aplica prevederile art. 9 din Ordinul guvernatorului Bãncii Naţionale a României nr. 490/1995.
6. În cazul în care ziua de compensare este data de 29 decembrie 1999 amânarea instrumentelor de plata de DEBIT, pe motivul ca unitatea bancarã primitoare nu dispune de datele necesare acceptãrii sau refuzãrii instrumentelor de plata mai poate fi efectuatã numai pentru o zi. În situaţia în care totuşi este necesarã o amânare la compensare a instrumentelor de plata de DEBIT mai lungã de o zi, unitatea bancarã primitoare va refuza respectivele instrumente de plata compensabile de debit în şedinţa de compensare din data de 30 decembrie 1999. Refuzurile astfel efectuate nu se raporteazã la Centrala Incidentelor de Plati. Procedurile de compensare privind instrumentele de plata de DEBIT aflate în aceasta situaţie vor fi reluate la data de 4 ianuarie 2000 ca şi cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea bancarã prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 4 ianuarie 2000 şi prezentate unitãţii bancare primitoare în şedinţa de verificare din data de 4 ianuarie 2000, fãrã a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.
7. În cazul în care ziua de compensare este data de 30 decembrie 1999, amânarea instrumentelor de plata de DEBIT primite anterior pe motivul ca unitatea bancarã primitoare nu dispune încã de datele necesare acceptãrii sau refuzãrii instrumentelor de plata nu mai poate fi efectuatã. În situaţia în care este totuşi necesarã o amânare la compensare a respectivelor instrumente de plata de DEBIT, unitatea bancarã primitoare le va refuza în şedinţa de compensare din data de 30 decembrie 1999. Refuzurile astfel efectuate nu se raporteazã la Centrala Incidentelor de Plati. Procedurile de compensare privind instrumentele de plata de DEBIT aflate în aceasta situaţie vor fi reluate în data de 4 ianuarie 2000 ca şi cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea bancarã prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 4 ianuarie 2000 şi prezentate unitãţii bancare primitoare în şedinţa de verificare din data de 4 ianuarie 2000, fãrã a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.
8. În cazul aplicãrii prevederilor pct. 6 şi 7 refuzul va fi considerat amânare la compensare şi va constitui motiv de penalizare.
9. În cazul aplicãrii prevederilor pct. 6 şi 7 unitatea bancarã a beneficiarului are obligaţia sa informeze clientul beneficiar ca instrumentul de plata de DEBIT nu poate fi procesat în cursul anului 1999. În vederea protejãrii drepturilor clienţilor beneficiari, în situaţia în care, din cauza acestor amânãri, se determina depãşirea scadentelor cambiilor şi biletelor la ordin, sucursalele/agenţiile Bãncii Naţionale a României pot elibera clienţilor beneficiari, pe baza unor cereri scrise semnate de aceştia, copii conforme de pe justificãrile de refuz respective.
10. În perioada 23-30 decembrie 1999 situaţiile în care este necesarã întocmirea refuzului la încasare, refuzului de încasare la termen, fisei rectificative de plata şi a fisei rectificative de refuz la încasare vor fi raportate şi a sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României şi se vor rezolva, de la caz la caz, cu sprijinul direct al Direcţiei decontãri bancare, fãrã a se urma procedurile obişnuite prevãzute de Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994.

NOTA:
*) Anexa nr. 2a) (având 7 pagini) se afla în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 601 din 9 decembrie 1999.

ANEXA 3

1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei şi ale sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României a operaţiunilor de mica şi mare valoare cu circuit interjudetean cãtre/din contul curent general al trezoreriei statului este 28 decembrie 1999. Pentru a facilita preluarea tuturor operaţiunilor, programul de ghiseu al centralei şi al sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României se extinde în data de 28 decembrie 1999, între orele 12,30- 17,30.
2. Decontarea operaţiunilor depuse la ghiseele Bãncii Naţionale a României în data de 28 decembrie 1999 se efectueazã în modul obişnuit, în data de 29 decembrie 1999.
3. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei şi ale sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României a operaţiunilor de mica şi mare valoare cu circuit intrajudetean şi local cãtre/din contul curent general al trezoreriei statului este 29 decembrie 1999.
4. În data de 29 decembrie 1999, în vederea primirii operaţiunilor cu circuit local şi intrajudetean, se extinde programul de ghiseu al centralei şi al sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României între orele 12,30-17,30. Decontarea acestor operaţiuni se efectueazã în modul obişnuit, în data de 30 decembrie 1999.
5. În data de 30 decembrie 1999 ghiseele centralei şi ale sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României pentru operaţiunile de plati şi încasãri în relaţia cu trezoreria statului sunt închise.
6. Orarul transmisiilor telex aferente acestor operaţiuni se prelungeşte în zilele de 28 şi 29 decembrie 1999 cu doua ore peste programul normal de lucru.

ANEXA 4

PROCEDURI
privind operaţiunile de plati şi încasãri efectuate pe baza filelor de cec ale Bãncii Naţionale a României în perioada 28-30 decembrie 1999

1. Unitãţile bancare care urmeazã sa încaseze file de cec B.N.R., care au ca loc al plãţii o alta localitate decât resedinta judeţului în care ele sunt situate, pot, în perioada 28-30 decembrie 1999, sa prezinte aceste file de cec la sucursala/agenţia Bãncii Naţionale a României de pe raza judeţului respectiv.
2. Sucursalele/agenţiile Bãncii Naţionale a României care primesc la ghiseu file de cec B.N.R., ce urmeazã sa fie plãtite de alte unitãţi ale Bãncii Naţionale a României, vor efectua urmãtoarele operaţiuni:
a) vor receptiona la ghiseu aceste file de cec numai dacã ele sunt însoţite şi de borderou;
b) dupã recepţie vor transmite, prin fax, atât fila de cec, cat şi borderoul insotitor la sucursala/agenţia Bãncii Naţionale a României (tras) care urmeazã sa le plãteascã;
c) vor remite prin posta la sucursalele/agenţiile Bãncii Naţionale a României plãtitoare originalele filelor de cec B.N.R. şi borderourile insotitoare în situaţia în care sucursalele/agenţiile Bãncii Naţionale a României plãtitoare accepta plata filelor de cec respective şi vor credita conturile unitãţilor bancare prezentatoare.
3. Sucursalele/agenţiile Bãncii Naţionale a României, care receptioneaza prin fax de la alte sucursale/agenţii ale Bãncii Naţionale a României mesaje privind file de cec şi borderouri insotitoare pe care ar urma sa le plãteascã, vor efectua urmãtoarele operaţiuni:
a) vor verifica elementele obligatorii ale acestor documente;
b) vor solicita de la sucursalele/agenţiile Bãncii Naţionale a României care au transmis mesaje prin fax orice alta informaţie suplimentarã pe care o considera necesarã;
c) în cazul acceptãrii plãţii, aceasta se va efectua prin transmiterea de avize O.I.S. de credit cãtre sucursalele/agenţiile Bãncii Naţionale a României care au primit la ghiseu filele de cec B.N.R. şi borderourile insotitoare.
4. Sucursalele/agenţiile Bãncii Naţionale a României, plãtitoare, vor lua toate mãsurile asiguratorii înaintea efectuãrii plãţii şi vor urmãri receptionarea originalelor documentelor de plata. Pentru efectuarea operaţiunilor de transmisie-recepţie a mesajelor se va utiliza codul reper.
5. Bãncile vor lua toate mãsurile necesare pentru aducerea la cunostinta clienţilor lor ca filele de cec B.N.R., emise în cursul anului 1999 şi nedepuse la ghiseele Bãncii Naţionale a României pana la data de 29 decembrie 1999 inclusiv, nu mai pot fi decontate ca operaţiuni ale anului 1999, ele urmând sa fie decontate ca operaţiuni ale anului 2000.
6. Orice incident privind plata filelor de cec B.N.R. prin aceste proceduri va fi raportat operativ la Direcţia decontãri bancare, în vederea luãrii mãsurilor necesare.

ANEXA 5

1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei şi ale sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României a plãţilor de mare valoare*) este 29 decembrie 1999.
2. În acest sens orarul de ghiseu în data de 29 decembrie 1999 va fi urmãtorul:
a) între orele 8,00-12,30 se vor depune la ghiseele centralei şi ale sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României plãţile de mare valoare care se vor deconta în data de 29 decembrie 1999; sediul O.I.S. 96140 va receptiona mesajele telex din sucursalele/agenţiile Bãncii Naţionale a României pana cel mai târziu la ora 13,30;
b) între orele 15,30-17,30 se vor depune la ghiseele centralei şi ale sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României plãţile de mare valoare care se vor deconta în data de 30 decembrie 1999; sediul O.I.S. 96140 va receptiona mesajele telex din sucursalele/agenţiile Bãncii Naţionale a României pana cel mai târziu la ora 18,30.
3. Ordinele de plata şi mesajele de plata telex vor avea completatã, în mod obligatoriu, data plãţii, respectiv 29 decembrie 1999 sau 30 decembrie 1999.
4. Plãţile de mare valoare decontate de cãtre Banca Nationala a României în zilele de 29 şi 30 decembrie 1999 vor fi decontate de cãtre bãnci în conturile clienţilor beneficiari cu aceeaşi data.
5. Mesajele de plati de mare valoare refuzate în zilele de 29 şi 30 decembrie 1999 vor fi reflectate în conturile clienţilor plãtitori de cãtre unitãţile bancare plãtitoare cel mai târziu în data de 30 decembrie 1999.
6. În data de 30 decembrie 1999 ghiseele centralei şi ale sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României pentru plati de mare valoare vor fi închise.

ANEXA 6

1. Bãncile aflate în regim special de decontare a plãţilor şi încasãrilor vor remite administratorului ultimele centralizatoare de plati pentru ziua de decontare 29 decembrie 1999 în ziua de 28 decembrie 1999, pana la ora 17,30.
2. Centralizatoarele de plati remise administratorului în data de 27 decembrie 1999 de cãtre bãncile aflate în regim special de decontare a plãţilor şi încasãrilor vor cuprinde ultimele operaţiuni de plati intrajudetene şi interjudetene dispuse în favoarea bugetului de stat, în vederea decontãrii lor în data de 28 decembrie 1999.
3. Centralizatoarele de plati remise administratorului în data de 28 decembrie 1999 de cãtre bãncile aflate în regim special de decontare a plãţilor şi încasãrilor vor cuprinde ultimele operaţiuni de plati locale dispuse în favoarea bugetului de stat pe anul 1999, în vederea decontãrii lor în data de 29 decembrie 1999.
4. Administratorul va primi de la bãncile aflate în regim special de decontare a plãţilor şi încasãrilor în data de 29 decembrie 1999, pana la ora 17,30, centralizatoarele de plati care includ în exclusivitate primele operaţiuni de plati dispuse de acestea pe anul 2000, în vederea decontãrii lor în data de 4 ianuarie 2000.
5. Bãncile aflate în regim special de decontare a plãţilor şi încasãrilor au obligaţia sa procedeze la debitarea conturilor clienţilor lor în exclusivitate în anul 2000 pentru operaţiunile de plati dispuse de aceştia şi decontate de administrator începând cu data de 4 ianuarie 2000, în conformitate cu centralizatoarele de plati.

ANEXA 7

1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei şi ale sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României pe a cãror raza teritorialã se afla centrale ale bãncilor a tranzacţiilor centralelor bãncilor este 29 decembrie 1999.
2. În acest sens, orarul de ghiseu în data de 29 decembrie 1999 va fi urmãtorul:
a) între orele 8,00-15,30 se vor depune la ghiseele centralei şi ale sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României plãţile reprezentând tranzacţii bancare ce se vor deconta în data de 29 decembrie 1999;
b) între orele 15,30-17,30 se vor depune la ghiseele centralei şi ale sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României plãţile reprezentând tranzacţii bancare ce se vor deconta în data de 30 decembrie 1999.
3. Ordinele de plata vor avea completatã, în mod obligatoriu, data plãţii, respectiv 29 decembrie 1999 sau 30 decembrie 1999.
4. În data de 30 decembrie 1999 ghiseele centralei şi ale sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României pentru tranzacţiile bancare (pe piata monetara şi valutarã) sunt închise.
------

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Circulara, Banca Nationala a Romaniei, CIRCULARA nr. 31 din 30 noiembrie 1999

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

MonitorulJuridic.ro este un proiect:

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"