Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: CIRCULARA nr. 30 din 12 decembrie 2001 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale bancilor si ale trezoreriei statului in perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2001 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CIRCULARA nr. 30 din 12 decembrie 2001 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale bancilor si ale trezoreriei statului in perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2001

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 17 decembrie 2001
Comenteaza legea
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1) şi ale <>art. 57 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (1) şi ale <>art. 63 din Legea bancarã nr. 58/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
ţinând seama de prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.222/2001 pentru aprobarea compensãrii timpului de munca aferent zilelor de 24 şi 31 decembrie 2001, stabilite ca zile libere,
în temeiul <>art. 50 din Legea nr. 101/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Banca Nationala a României emite prezenta circulara.

ART. 1
(1) Decontarea finala şi irevocabilã pe baza neta şi bruta, de cãtre Banca Nationala a României a tuturor transferurilor de fonduri, privind exerciţiul financiar pe anul 2001, efectuatã prin conturile curente ale bãncilor şi ale trezoreriei statului, se va finaliza la data de 28 decembrie 2001.
(2) Zilele de 24 decembrie 2001 şi 31 decembrie 2001 sunt declarate zile nebancare.
(3) Începând cu data de 3 ianuarie 2002 prin conturile curente ale bãncilor şi ale trezoreriei statului, deschise la Banca Nationala a României, nu se vor mai efectua operaţiuni de decontare aferente exerciţiului financiar pe anul 2001.
ART. 2
În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1, Direcţia operaţiuni bancare şi Direcţia contabilitate din cadrul Bãncii Naţionale a României, denumite în continuare B.N.R., şi Societatea Nationala de Transfer de Fonduri şi Decontãri - TransFonD - S.A., denumita în continuare TransFonD, vor lua urmãtoarele mãsuri:
a) orarul de procesare pentru fiecare tip de transfer de fonduri în perioada de închidere a exerciţiului financiar pe anul 2001 este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta circulara;
b) în zilele lucrãtoare din perioada 21-28 decembrie 2001 B.N.R. şi birourile decontãri din teritoriu vor avea program de lucru organizat în doua schimburi, între orele 8,00-16,30, respectiv 12,00-20,30;
c) în zilele lucrãtoare din perioada 18-28 decembrie 2001 compensarea multilaterala a plãţilor interbancare fãrã numerar pe suport hârtie, efectuatã de cãtre TransFonD în calitate de agent al Bãncii Naţionale a României, se va desfasura conform anexei nr. 2 la prezenta circulara;
d) în zilele lucrãtoare din perioada 21-28 decembrie 2001 transferurile de fonduri între bãnci şi trezoreria statului se vor desfasura conform anexei nr. 3 la prezenta circulara;
e) în perioada 27-28 decembrie 2001 transferurile de fonduri interbancare de mare valoare sau urgente, precum şi transferurile de fonduri interbancare aferente pieţelor valutarã şi monetara se vor efectua de cãtre TransFonD în calitate de agent al Bãncii Naţionale a României, conform anexei nr. 4 la prezenta circulara;
f) în zilele lucrãtoare din perioada 20-28 decembrie 2001 transferurile de fonduri ale bãncilor în regim special de decontare în relaţia cu celelalte bãnci şi cu trezoreria statului se vor desfasura conform anexei nr. 5 la prezenta circulara;
g) toate tipurile de transfer de fonduri pentru care nu se prevãd proceduri speciale în perioada de închidere a exerciţiului financiar pe anul 2001 se vor desfasura în regim normal de lucru sau programul aferent acestora va fi prelungit în conformitate cu orarul prevãzut în anexa nr. 1 la prezenta circulara.
ART. 3
(1) Operatorii sediilor O.I.S. A ale Bãncii Naţionale a României au obligaţia ca pe mãsura finalizarii operaţiunilor aferente anului 2001 sa efectueze prin e-mail confirmarea soldurilor conturilor 401C şi 402C cu sediile O.I.S. B pentru operaţiunile efectuate cu acestea.
(2) Dupã încheierea operaţiunii de confirmare a soldurilor conturilor 401C şi 402C toate sediile O.I.S. au obligaţia transmiterii în data de 28 decembrie 2001 la sediul O.I.S. 96100 a unui mesaj e-mail privind rezultatul acestei operaţiuni şi detalii privind eventualele neconcordante.
ART. 4
Bãncile vor lua mãsurile necesare pentru ca operaţiunile de transfer de fonduri dispuse pentru conturile lor curente deschise la Banca Nationala a României şi aferente exerciţiului financiar pe anul 2001 sa se încadreze în prevederile prezentei circulare.
ART. 5
Bãncile şi trezoreria statului vor lua toate mãsurile necesare pentru informarea corecta, completa şi în timp util a tuturor clienţilor lor privind efectuarea operaţiunilor de transfer de fonduri în aceasta perioada în asa fel încât sa se asigure pe lângã o deservire operativã a acestora şi închiderea tuturor operaţiunilor de decontãri interbancare şi în relaţia cu trezoreria statului, aferente anului 2001, la data de 28 decembrie 2001.
ART. 6
(1) Transferurile de fonduri interbancare decontate în data de 28 decembrie 2001 vor fi înregistrate de cãtre bãnci în conturile clienţilor beneficiari cu data extrasului de cont eliberat de Banca Nationala a României sau de TransFonD sub sigla Bãncii Naţionale a României.
(2) Bãncile vor lua toate mãsurile necesare pentru informarea clienţilor lor ca filele de cec B.N.R. în care banca centrala se afla în poziţie de tragator şi tras, emise în cursul anului 2001 şi nedecontate pana în data de 28 decembrie 2001 inclusiv, nu vor mai fi decontate decât ca operaţiuni ale anului 2002.
ART. 7
Prevederile prezentei circulare intra în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. GUVERNATORUL BĂNCII
NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI



     ANEXA 1

      Orarul procesarii transferurilor de fonduri interbancare şi a celor
       în relaţia cu Banca Nationala a României şi cu trezoreria statului
         în perioada de închidere a exerciţiului financiar pe anul 2001
┌──┬──────────────────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬───────────┐
│N │                          │          │ Program   │la unitãţile│ la sediul │
│r.│                          │          │ ghiseu/   │teritoriale │central al │
│  │                          │          │şedinţa de │ale BNR/    │   BNR     │
│c │ Tip transfer de fonduri  │   Data   │compensare │TransFonD   │           │
│r │                          │          │           │   S.A      │           │
│t.│                          │          │           ├────────────┼───────────┤
│  │                          │          │           │ora deconta-│ora deconta│
│  │                          │          │           │rii cu      │rii finale │
│  │                          │          │           │centrala    │           │
├──┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│1.│Compensare multilaterala  │27.12.2001│14:00-16:00│    16:30   │   17:15   │
│  │cu decontare pe baza neta;├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  │                          │28.12.2001│14:00-16:00│    16:30   │   17:15   │
├──┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  │Transferuri de fonduri de │21.12.2001│12:30-18:30│10:30 în    │ 11:30 în  │
│  │mica valoare ale bãncilor │          │           │data de     │data de    │
│  │în relaţia cu Trezoreria  │          │           │ 27.12.2001 │ 27.12.2001│
│2.│Statului cu decontare pe  ├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  │baza neta;                │27.12.2001│12:30-18:30│ 12:30 în   │ 13:30 în  │
│  │                          │          │           │data de     │data de    │
│  │                          │          │           │ 28.12.2001 │ 28.12.2001│
│  │                          ├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  │                          │28.12.2001│08:00-10:30│   12:30    │   13:30   │
├──┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  │Transferuri de fonduri    │27.12.2001│08:00-13:30│   14:30    │   17:30   │
│  │interbancare de mare va-  ├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│3.│loare sau urgente cu      │28.12.2001│08:00-13:30│   14:30    │   17:30   │
│  │decontare pe baza bruta;  │          │           │            │           │
├──┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  │Transferuri de fonduri    │28.12.2001│07:00-10:00│   12:00    │   13:00   │
│4.│aferente operaţiunilor cu │          │           │            │           │
│  │numerar în relaţia cu BNR │          │           │            │           │
├──┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  │Transferuri de fonduri de │21.12.2001│12:30-18:30│10:30 în    │11:00 în   │
│  │mare valoare ale bãncilor │          │           │data de     │data de    │
│  │în relaţia cu Trezoreria  │          │           │ 27.12.2001 │ 27.12.2001│
│5.│Statului cu decontare pe  ├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  │baza bruta;               │27.12.2001│12:30-18:30│ 13:00 în   │14:00 în   │
│  │                          │          │           │data de     │data de    │
│  │                          │          │           │28.12.2001  │28.12.2001 │
│  │                          ├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  │                          │28.12.2001│08:00-10:30│  13:00     │  14:00    │
├──┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  │Transferuri de fonduri    │27.12.2001│08:00-16:30│    -       │  19:00    │
│  │aferente pieţelor valutarã├──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  │şi monetara (inclusiv     │28.12.2001│08:00-16:30│    -       │  19:00    │
│6.│pieţei secundare a titlu- │          │           │            │           │
│  │rilor de stat) cu decon-  │          │           │            │           │
│  │tare pe baza bruta;       │          │           │            │           │
├──┼──────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│  │Transferuri de fonduri ale│28.12.2001│08:00-17:30│    -       │  18:30    │
│7.│bãncilor în relaţia cu BNR│          │           │            │           │
│  │cu decontare pe baza bruta│          │           │            │           │
└──┴──────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────┘



ANEXA 2


PROCEDURI
privind compensarea multilaterala a plãţilor interbancare fãrã numerar
pe suport hârtie în perioada de finalizare
a exerciţiului financiar pe anul 2001

1. În perioada 18-28 decembrie 2001 circuitele, termenele şi intervalele maximale ale plãţilor interbancare pe care bãncile trebuie sa le aibã în vedere la primirea documentelor de plata care urmeazã sa fie procesate prin compensarea multilaterala interbancara sunt prezentate în anexa nr. 2a) pag. 1-7 la prezenta circulara.
2. Bãncile vor aduce la cunostinta clienţilor lor faptul ca toate instrumentele de plata primite la ghiseele bancare, care nu se încadreazã în circuitele, termenele şi intervalele maximale stabilite prin prezenta circulara, vor fi decontate în şedinţele de compensare multilaterala interbancara care vor avea loc în prima decada a lunii ianuarie 2002.
3. În perioada 18-28 decembrie 2001 TransFonD - sediul central şi sucursalele sale teritoriale nu vor aplica <>art. 9 din Ordinul guvernatorului Bãncii Naţionale a României nr. 490/1995 pentru instrumentele de plata care se încadreazã în termenele şi intervalele stabilite în anexa nr. 2a) pag. 1-7 la prezenta circulara.
4. Instrumentelor de plata care se încadreazã în circuitele, termenele şi intervalele maximale stabilite prin prezenta circulara (care prezintã ca data a primirii data menţionatã la operaţiunea 1 a fiecãrui circuit sau o data anterioarã acesteia), dar care nu au fost prezentate de unitãţile bancare la compensare în aceste termene regulamentare, li se vor aplica prevederile <>art. 9 din Ordinul guvernatorului Bãncii Naţionale a României nr. 490/1995 .
5. În cazul în care ziua compensãrii este data de 27 decembrie 2001, amânarea instrumentelor de plata de debit pe motiv ca unitatea bancarã primitoare nu dispune de datele necesare acceptãrii sau refuzãrii instrumentelor de plata poate fi efectuatã numai pentru o zi. În situaţia în care totuşi este necesarã o amânare la compensare a instrumentelor de plata de debit mai lungã de o zi, unitatea bancarã primitoare va refuza respectivele instrumente de plata compensabile de debit în şedinţa de compensare din data de 28 decembrie 2001. Refuzurile efectuate în conformitate cu prevederile prezentului punct nu se raporteazã la Centrala Incidentelor de Plati. Procedurile de compensare privind instrumentele de plata de debit aflate în aceasta situaţie vor fi reluate în data de 3 ianuarie 2002 ca şi cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea bancarã prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 3 ianuarie 2002 şi prezentate unitãţii bancare primitoare în şedinţa de verificare din data de 3 ianuarie 2002 fãrã a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.
6. În cazul în care ziua compensãrii este data de 28 decembrie 2001, amânarea instrumentelor de plata de debit, primite anterior pe motivul ca unitatea bancarã primitoare nu dispune încã de datele necesare acceptãrii sau refuzãrii instrumentelor de plata, nu mai poate fi efectuatã. În situaţia în care este totuşi necesarã o amânare la compensare a respectivelor instrumente de plata de debit, unitatea bancarã primitoare le va refuza în şedinţa de compensare din data de 28 decembrie 2001. Refuzurile efectuate în conformitate cu prevederile prezentului punct nu se raporteazã la Centrala Incidentelor de Plati. Procedurile de compensare privind instrumentele de plata de debit aflate în aceasta situaţie vor fi reluate în data de 3 ianuarie 2002 ca şi cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea bancarã prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 3 ianuarie 2002 şi prezentate unitãţii bancare primitoare în şedinţa de verificare din data de 3 ianuarie 2002 fãrã a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.
7. În cazul aplicãrii pct. 5 şi 6 refuzul va fi considerat amânare la compensare şi va constitui motiv de penalizare.
8. În cazul aplicãrii pct. 5 şi 6 unitatea bancarã a beneficiarului are obligaţia sa informeze clientul beneficiar ca instrumentul de plata de debit nu poate fi procesat în cursul anului 2001.
9. Bãncile beneficiare care primesc la ghiseu cambii şi bilete la ordin cu scadente în perioada 22-28 decembrie 2001, care nu mai pot fi compensate şi decontate în cursul anului 2001 utilizând circuitele, termenele şi intervalele maximale stabilite în anexa nr. 2a) la prezenta circulara, au obligaţia sa informeze clienţii beneficiari ca instrumentele de plata respective nu mai pot fi procesate în cursul anului 2001, existând posibilitatea fie a încasãrii lor direct de la plãtitori, fie compensarea şi decontarea acestora în prima decada a lunii ianuarie 2002, conform pct. 2.
10. În perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 2001, situaţiile în care este necesarã întocmirea refuzului la încasare, refuzului la încasare la termen, fisei rectificative de plata, fisei rectificative de refuz la încasare vor fi raportate la surcursalele TransFonD şi se vor rezolva, de la caz la caz, cu sprijinul direct al TransFonD - sediul central.

Nota C.T.C.E.: Anexa 2a) este redata grafic la pag. 9-15 din Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 810/17.12.2001.

ANEXA 3


PROCEDURI
privind efectuarea transferurilor de fonduri între bãnci
şi trezoreria statului în perioada de finalizare
a exerciţiului financiar pe anul 2001

1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei şi sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României a operaţiunilor de mica şi mare valoare cu circuit interjudetean cãtre/din contul curent general al trezoreriei statului este data de 21 decembrie 2001. Pentru a facilita preluarea tuturor operaţiunilor programul de ghiseu al centralei şi al sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României se extinde în data de 21 decembrie 2001 între orele 12,30-18,30.
2. Decontarea instrumentelor de plata depuse la ghiseele Bãncii Naţionale a României în data de 21 decembrie 2001 se efectueazã în modul obişnuit în data de 27 decembrie 2001.
3. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei şi ale sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României a operaţiunilor de mica şi mare valoare cu circuit intrajudetean şi local cãtre/din contul curent general al trezoreriei statului este data de 27 decembrie 2001.
4. În data de 27 decembrie 2001, în vederea primirii operaţiunilor cu circuit local şi intrajudetean, se extinde programul de ghiseu al centralei şi al sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României între orele 12,30-18,30. Decontarea acestor operaţiuni se efectueazã în modul obişnuit în data de 28 decembrie 2001.
5. În data de 28 decembrie 2001, pentru a facilita preluarea tuturor operaţiunilor de mica şi mare valoare cu circuit intrajudetean şi local în relaţia cu trezoreria statului, orarul de ghiseu al centralei şi al sucursalelor/agentiilor Bãncii Naţionale a României este cuprins între orele 8,00-10,30. Decontarea acestor operaţiuni se efectueazã în data de 28 decembrie 2001.
6. Programul transmisiilor telex şi modem, aferente operaţiunilor recepţionate la ghisee în ziua de 28 decembrie 2001, se va închide la ora 12,30.

ANEXA 4


PROCEDURI
privind efectuarea transferurilor de fonduri interbancare de mare
valoare sau urgente şi a transferurilor de fonduri interbancare aferente
pieţelor valutarã şi monetara (inclusiv pieţei secundare
a titlurilor de stat) în perioada de finalizare a exerciţiului
financiar pe anul 2001

1. Accesul bãncilor în sistemul informatic TEMP*1) în zilele de 27 şi 28 decembrie 2001, pentru transferurile de fonduri interbancare aferente pieţelor valutarã şi monetara, este permis pana la ora 17,00.
2. Bãncile plãtitoare au obligaţia sa înregistreze în conturile clienţilor lor plãtitori, cel mai târziu în data de 28 decembrie 2001, sumele aferente transferurilor de fonduri interbancare de mare valoare sau urgente, refuzate în vederea procesarii de cãtre TransFonD în data de 27 decembrie 2001 şi/sau 28 decembrie 2001 pe motiv de lipsa de disponibilitati în contul curent al centralei bãncii plãtitoare.
3. Sucursalele teritoriale ale TransFonD au obligaţia sa finalizeze în zilele de 27 şi 28 decembrie 2001 transmisia TELEX a mesajelor aferente transferurilor de fonduri interbancare de mare valoare sau urgente, pana la ora 14,30.
4. Sucursalele teritoriale ale TransFonD au obligaţia sa finalizeze în zilele de 27 şi 28 decembrie 2001 transmisia TELEX a mesajelor reprezentând transferuri de fonduri interbancare aferente pieţelor valutarã şi monetara şi a avizelor OIS corespunzãtoare, pana la ora 17,00.

------------------
*1) TEMP - transfer Electronic al Mesajelor de Plata.

ANEXA 5

PROCEDURI
privind efectuarea transferurilor de fonduri ale bãncilor aflate
în regim special de decontare în relaţia cu celelalte bãnci
şi cu trezoreria statului în perioada de finalizare a exerciţiului
financiar pe anul 2001

1. Centralizatoarele de plati remise administratorului în data de 20 decembrie 2001 de cãtre bãncile aflate în regim special de decontare a plãţilor şi încasãrilor vor cuprinde ultimele operaţiuni de plati intrajudetene şi interjudetene dispuse în favoarea bugetului de stat, în vederea decontãrii lor în data de 21 decembrie 2001.
2. Centralizatoarele de plati remise administratorului în data de 21 decembrie 2001 de cãtre bãncile aflate în regim special de decontare a plãţilor şi încasãrilor vor cuprinde ultimele operaţiuni de plati locale dispuse în favoarea bugetului de stat pe anul 2001, în vederea decontãrii lor în data de 27 decembrie 2001.
3. Bãncile aflate în regim special de decontare a plãţilor au obligaţia sa procedeze la debitarea conturilor clienţilor lor, în exclusivitate, în anul 2002 pentru operaţiunile de transfer de fonduri dispuse de aceştia şi procesate prin intermediul TransFonD începând cu data de 3 ianuarie 2002, în conformitate cu centralizatoarele de plati.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Circulara, Banca Nationala a Romaniei, CIRCULARA nr. 30 din 12 decembrie 2001

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016