CIRCULARA nr. 28 din 20 octombrie 1999 pentru modificarea Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii

     ANEXA 1

    Antetul bãncii
    Data

                                 DATELE
             necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor
                     la vedere practicate de bãnci^1)

 ┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────────┐
 │Nr. │                  Date                    │  Sold la   │ Rata dobânzii │
 │crt.│            de fundamentare               │ data^2)... │   (% pe an)   │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
 │    │                                          │            │               │
 │    │           A. RESURSE ÎN LEI^3)           │            │               │
 │    │                                          │            │               │
 │    │                                          │            │               │
 │ 1. │ Resurse la vedere remunerate^4)          │ .......... │ ............. │
 │    │                                          │ .......... │ ............. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ 2. │ Resurse la vedere neremunerate           │            │               │
 │    │ (inclusiv sume în tranzit^5))            │ .......... │       0%      │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ 3. │ TOTAL RESURSE LA VEDERE                  │            │░░░░░░░░░░░░░░░│
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
 │    │                                          │            │               │
 │    │           B. RESURSE ÎN VALUTA^6)        │            │               │
 │    │                                          │            │               │
 │    │                                          │            │               │
 │ 1. │ Resurse la vedere în dolari remunerate^7)│ .......... │ ............. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ 2. │ Resurse la vedere în dolari neremunerate │ .......... │       0%      │
 │    │ (inclusiv sume în tranzit^5))            │            │               │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ 3. │ Resurse la vedere în euro remunerate^7)  │ .......... │ ............. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤
 │ 4. │ Resurse la vedere în euro neremunerate   │ .......... │       0%      │
 │    │ (inclusiv sume în tranzit^5))            │            │               │
 └────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────────┘

  ^1) În relaţiile cu clienţii nebancari.
  ^2) Ultima zi calendaristicã a lunii.
  ^3) Soldurile vor fi exprimate în mii lei.
  ^4) Dacã banca practica la conturile sau la instrumentele plãtibile la 
      vedere mai multe rate de dobânzi, soldurile vor fi raportate pe fiecare
      nivel de dobanda.
  ^5) Asa cum sunt definite în anexele nr. 1 şi 2.
  ^6) Soldurile vor fi exprimate în mii dolari S.U.A. şi în mii euro.
  ^7) Dacã banca practica la conturile sau instrumentele plãtibile la vedere
      mai multe rate de dobânzi, soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel
      de dobanda.


    Numele şi prenumele persoanei care a întocmit lucrarea:
    Telefon:
    Fax:

                     Semnatura autorizata şi ştampila