Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
CIRCULARA Nr. 26 din 30 octombrie 1996 privind decontarea operatiunilor bancare prin conturile curente ale societatilor bancare si conturile speciale de decontare finala ale caselor de compensatii interbancare autorizate de Banca Nationala a Romaniei
În vederea punerii în aplicare a Regulamentului nr. 8 din 11 octombrie 1996 privind regimul de decontare specialã şi autorizare a caselor de compensaţii interbancare se stabilesc urmãtoarele:
ART. 1 Începînd cu data de 30 octombrie 1996, în cadrul conturilor curente deschise la Banca Nationala a României, se instituie conturile analitice cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta circulara. ART. 2 Începînd cu data de 30 octombrie 1996, casele de compensaţii interbancare, autorizate de Banca Nationala a României, vor avea contul special de decontare finala codificat astfel: 50CCX9901. ART. 3 Începînd cu data de 1 noiembrie 1996, în cadrul conturilor curente deschise la Banca Nationala a României, se instituie şi se repartizeazã pe sedii OIS conturile curente analitice cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta circulara. ART. 4 Orice alte dispoziţii contrare îşi înceteazã aplicabilitatea.
GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, MUGUR ISARESCU
ANEXA 1
-------------------------------------------------------------------------------- Indicativul Sediul contului OIS curent Denumirea contului curent analitic Deschis în analitic -------------------------------------------------------------------------------- 96160 500 Cont curent analitic de decontare a contrac- Centrala şi telor de mandat privind operarea conturilor sucursalele curente ale societãţilor bancare B.N.R. 511 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala şi special a plãţilor interbancare fãrã nume- sucursalele rar pe suport hirtie B.N.R. 521 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala şi special a operaţiunilor de plati şi încasãri sucursalele cu B.N.R. B.N.R. 522 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala şi special a operaţiunilor cu numerar sucursalele B.N.R. 523 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala şi special a conturilor de corespondent sucursalele B.N.R. 530 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala şi special a operaţiunilor cu bugetul de stat sucursalele B.N.R. 541 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a creditelor structurale sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 542 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a creditelor de licitaţie sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 543 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a creditelor speciale sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 544 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a creditelor lombard sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 551 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a operaţiunilor cu valori de garan- sucursalele din tare convenite cu B.N.R., aferente Casei de judeţele unde Compensaţii Interbancare ... sînt centrale ale societãţilor bancare 552 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a operaţiunilor cu valori de garan- sucursalele din tare convenite cu B.N.R., aferente Casei de judeţele unde Compensaţii Interbancare ... sînt centrale ale societãţilor bancare 553 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a operaţiunilor cu valori de garan- sucursalele din tare convenite cu B.N.R., aferente Casei de judeţele unde Compensaţii Interbancare ... sînt centrale ale societãţilor bancare 561 Cont curent analitic de decontare finala în Centrala B.N.R./ regim special cu Casa de Compensaţii sucursalele din Interbancare ... judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 96160 571 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala şi special a plãţilor interbancare de mare sucursalele valoare ordonate de clienţii societãţilor B.N.R. bancare 572 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala şi special a operaţiunilor societãţilor de sucursalele valori mobiliare B.N.R. 581 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a operaţiunilor pieţei valutare sucursalele din interbancare judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 582 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a operaţiunilor valutare cu B.N.R. sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 583 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a operaţiunilor pieţei primare a sucursalele din titlurilor de stat judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 584 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a dobinzilor privind operaţiunile sucursalele din pieţei primare a titlurilor de stat judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 585 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a operaţiunilor pieţei secundare a sucursalele din titlurilor de stat judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 586 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a dobinzilor privind operaţiunile sucursalele din pieţei secundare a titlurilor de stat judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 587 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a plasamentelor trezoreriei statului sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 588 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a dobinzilor privind plasamentele sucursalele din trezoreriei statului judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 589 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a plasamentelor sau creditelor sucursalele din interbancare judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 590 Cont curent analitic de decontare în regim Centrala B.N.R./ special a dobinzilor privind plasamentele sucursalele din sau creditele interbancare judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 610 Cont special de decontare finala al Casei Centrala B.N.R. de Compensaţii Interbancare ... 611 Cont curent analitic de decontare finala în Centrala B.N.R. regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare ... 620 Cont special de decontare finala al Casei de Centrala B.N.R. Compensaţii Interbancare ... 621 Cont curent analitic de decontare finala în Centrala B.N.R. regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare ... 630 Cont special de decontare finala al Casei de Centrala B.N.R. Compensaţii Interbancare ... 631 Cont curent analitic de decontare finala în Centrala B.N.R. regim special cu casa de Compensaţii Interbancare ... 690 Cont curent analitic privind fondul de Centrala B.N.R. asigurare a depozitelor bancare --------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
-------------------------------------------------------------------------------- Indicativul Sediul contului OIS curent Denumirea contului curent analitic Deschis în analitic -------------------------------------------------------------------------------- 96117 100 Casa de Compensaţii Interbancare a Centralei Centrala B.N.R. B.N.R. 1JJ Casa de Compensaţii Interbancare a Sucursalei Sucursalele JJ a B.N.R. B.N.R. 101 Cont curent analitic de compensare multilate- Centrala şi rala al societãţii bancare ... sucursalele B.N.R. 96133 201 Cont curent analitic de decontare prin com- Centrala şi pensare bilaterala a operaţiunilor de plati sucursalele şi încasãri cu B.N.R. al societãţii bancare.. B.N.R. 202 Cont curent analitic de decontare prin com- Centrala şi pensare bilaterala a operaţiunilor cu numerar sucursalele B.N.R. 203 Cont curent analitic de decontare prin com- Centrala şi pensare bilaterala a conturilor de sucursalele corespondent B.N.R. 204 Cont curent analitic privind comisioanele Centrala şi pentru operaţiunile cu numerar desfãşurate sucursalele între societãţile bancare B.N.R. 96170 300 Cont curent analitic de decontare prin com- Centrala şi pensare bilaterala cu bugetul de stat sucursalele B.N.R. 96180 401 Cont curent analitic de decontare bruta a Centrala B.N.R./ creditelor structurale sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 402 Cont curent analitic de decontare bruta a Centrala B.N.R./ creditelor de licitaţie sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 403 Cont curent analitic de decontare bruta a Centrala B.N.R./ creditelor speciale sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 404 Cont curent analitic de decontare bruta a Centrala B.N.R./ creditelor lombard sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 96140 701 Cont curent analitic de decontare bruta a Centrala şi plãţilor interbancare de mare valoare sucursalele ordonate de clienţii societãţilor bancare B.N.R. 702 Cont curent analitic de decontare bruta a Centrala şi operaţiunilor societãţilor de valori sucursalele mobiliare B.N.R. 96180 801 Cont curent analitic de decontare bruta a Centrala B.N.R./ operaţiunilor pieţei valutare interbancara sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 802 Cont curent analitic de decontare bruta a Centrala B.N.R./ operaţiunilor valutare cu B.N.R. sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 803 Cont curent analitic de decontare bruta a Centrala B.N.R./ operaţiunilor pieţei primare a titlurilor sucursalele din de stat judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 804 Cont curent analitic de decontare a dobin- Centrala B.N.R./ zilor privind operaţiunile pieţei primare sucursalele din a titlurilor de stat judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 805 Cont curent analitic de decontare bruta a Centrala B.N.R./ operaţiunilor pieţei secundare a titlurilor sucursalele din de stat judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 806 Cont curent analitic de decontare a dobin- Centrala B.N.R./ zilor privind operaţiunile pieţei secundare sucursalele din a titlurilor de stat judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 807 Cont curent analitic de decontare a plasa- Centrala B.N.R./ mentelor trezoreriei statului sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 808 Cont curent analitic de decontare bruta a Centrala B.N.R./ dobinzilor privind plasamentele trezoreriei sucursalele din statului judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 809 Cont curent analitic de decontare bruta a Centrala B.N.R./ plasamentelor sau creditelor interbancare sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 810 Cont curent analitic de decontare bruta a Centrala B.N.R./ dobinzilor privind plasamentele sau creditele sucursalele din interbancare judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 96100 901 Decontãri privind comisioanele Centrala şi sucursalele B.N.R. 902 Decontãri privind spezele Centrala şi sucursalele B.N.R. 903 Decontãri privind penalizãrile Centrala B.N.R. 904 Alte operaţiuni de decontãri Centrala şi sucursalele B.N.R. 905 Decontãri privind dobinzile plãtite pentru Centrala B.N.R. neîndeplinirea rezervei minime 906 Decontãri privind dobinzile plãtite pentru Centrala B.N.R. creditele de refinantare 907 Decontãri privind dobinzile încasate la Centrala şi contul curent sucursalele B.N.R. 908 Decontãri privind contul "Disponibilitati Centrala B.N.R./ blocate de instanţele judecãtoreşti" sucursalele din judeţele unde sînt centrale ale societãţilor bancare 909 Decontãri privind contul "Sume la dispoziţia Centrala B.N.R. instanţelor judecãtoreşti" -------------------------------------------------------------------------------- -----------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
