Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
CIRCULARA nr. 24 din 9 iunie 1997 cu privire la evidenta si decontarea depozitelor societatilor bancare la Banca Nationala a Romaniei
În temeiul prevederilor <>art. 2 şi 15 din Legea nr. 33/1991 şi ale <>art. 1 şi 20 din Legea nr. 34/1991 , începînd cu data de 9 iunie 1997 se stabilesc urmãtoarele:
ART. 1 Se instituie, în cadrul Direcţiei generale de plati şi urmãrire a riscurilor bancare - Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare, un sediu O.I.S. care menţine evidenta şi efectueazã decontarea depozitelor societãţilor bancare la Banca Nationala a României, precum şi a dobinzilor aferente. ART. 2 Decontarea depozitelor societãţilor bancare la Banca Nationala a României se efectueazã de cãtre Direcţia generalã de plati şi urmãrire a riscurilor bancare - Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare, pe baza datelor privind valoarea, perioada şi dobinda acestora, remise de cãtre Direcţia generalã de operaţiuni monetare, valutare şi de credit. ART. 3 Evidenta şi decontarea depozitelor societãţilor bancare la Banca Nationala a României se efectueazã prin conturile de depozit 50BBX8AAA.0SS, în care simbolurile AAA.0SS sînt alocate de cãtre Direcţia generalã de plati şi urmãrire a riscurilor bancare - Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare, în funcţie de perioada fiecãrui depozit. ART. 4 Decontarea depozitelor societãţilor bancare la Banca Nationala a României se va efectua prin debitarea/creditarea conturilor curente analitice: 811 - decontãri privind depozitele la Banca Nationala a României şi 812 - decontãri privind dobinzile aferente depozitelor la Banca Nationala a României, de cãtre sediul O.I.S. prevãzut la art. 1 al prezentei circulare. ART. 5 Constituirea depozitului la Banca Nationala a României se va efectua din initiativa societãţii bancare, prin emiterea unui ordin de plata, iar rambursarea depozitului la scadenta se va efectua din initiativa Direcţiei generale de plati şi urmãrire a riscurilor bancare - Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare. Dobinda va fi decontatã în funcţie de condiţiile în care a fost stabilit depozitul. ART. 6 Depozitele societãţilor bancare la Banca Nationala a României se vor constitui în cadrul programului de lucru cu societãţile bancare al Direcţiei generale de plati şi urmãrire a riscurilor bancare - Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare, stabilit prin reglementãri anterioare. ART. 7 Conturile 50BBX9910 şi 50BBX9911 vor fi gestionate de sediul O.I.S. prevãzut la art. 1 al prezentei circulare. ART. 8 Pentru operaţiunile de decontare a depozitelor societãţilor bancare la Banca Nationala a României şi a dobinzilor aferente acestora, Direcţia generalã de plati şi urmãrire a riscurilor bancare - Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare va percepe şi va incasa comisioane conform reglementãrilor în vigoare privind operaţiunile în regim special.
p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI, VLADIMIR SOARE, VICEGUVERNATOR
----------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
