Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
În aplicarea Încheierii civile a Tribunalului Judeţean Cluj la Dosarul 4223/1996 privind Societatea Bancarã "DACIA FELIX" - S.A., în reorganizare judiciarã, începînd cu data de 27 septembrie 1996 operaţiunile de plati şi încasãri ale Societãţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. se vor desfasura dupã cum urmeazã:
1. Prin contul 5008XSS01101 se vor mai desfasura numai operaţiuni de încasãri.
2. Operaţiunile de plati ordonate prin ordine de plata care se efectuau, conform <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994 , prin compensare, în condiţiile în care poarta semnatura în original a judecãtorului sindic şi ştampila Tribunalului Judeţean Cluj, vor fi operate indiferent de valoarea acestora prin contul 5008XSS01701, în conformitate cu <>Circulara Bãncii Naţionale a României nr. 44/1995 şi cu instrucţiunile de aplicare a acesteia, emise de Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare cu Adresa nr. IV.2/1879 din 4 decembrie 1995.
3. Societatea Bancarã "DACIA FELIX" - S.A. va deschide conturi curente dupã data de 27 septembrie 1996 numai cu aprobarea judecãtorului sindic şi nu va elibera noi blanchete de cecuri fãrã aprobarea acestuia.
Cecurile emise înainte de 27 septembrie 1996, pe care Societatea Bancarã "DACIA FELIX" - S.A. este obligatã sa le plãteascã, vor putea fi primite pînã la 30 septembrie 1996 inclusiv numai de cãtre centrala Societãţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. din Cluj şi vor fi evidentiate în vederea decontãrii printr-o raportare la Banca Nationala a României pînã la 4 octombrie 1996, sub semnatura judecãtorului sindic. Sucursala Cluj a Bãncii Naţionale a României va putea deconta în ordinea datei de emitere cecurile incluse în aceasta raportare, cu avizul OIS de debit la sediul OIS 96133 cont analitic 204, în limita unui plafon aprobat în prealabil de cãtre Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare, constituit din disponibilitãţile Societãţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A.
La cererea judecãtorului sindic, Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare poate aproba organizarea de noi şedinţe de evidentiere şi decontare a cecurilor conform procedurii de la alineatul precedent.
Cu privire la plata cambiilor şi a biletelor la ordin, emise de clienţii Societãţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A., în funcţie de scadenta acestora, se va proceda similar cu decontarea cecurilor.
4. Prin contul 5008XSS01201 se vor desfasura numai operaţiuni de încasãri. Operaţiunile de plati se vor efectua indiferent de valoare prin transferul acestora cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96133. Metodologia de decontare a acestor avize OIS de debit este cea aplicabilã operaţiunilor de plati de mare valoare.
5. Prin contul 5008XSS01202 se pot desfasura, fãrã schimbarea procedurii în vigoare, operaţiunile de depunere de numerar de cãtre Societatea Bancarã "DACIA FELIX" - S.A. Operaţiunile de retragere de numerar se pot efectua numai cu aprobarea data de cãtre Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare, obţinutã în scris în preziua lucrãtoare pentru care s-a solicitat efectuarea operaţiunii.
6. Prin contul 5008XSS01203 se pot desfasura, fãrã schimbarea procedurii în vigoare, operaţiunile de încasãri. Operaţiunile de plati, indiferent de valoarea acestora, se vor efectua prin transfer cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96133. Metodologia de decontare a acestor avize OIS de debit este cea aplicabilã operaţiunilor de plati de mare valoare.
7. Prin contul 5008XSS01204 se pot desfasura, fãrã schimbarea procedurii în vigoare, operaţiuni de încasãri, numai cu avizul Direcţiei decontãrii operaţiunilor bancare.
Operaţiunile de plati, indiferent de valoarea acestora, dupã obţinerea aprobãrii din partea Direcţiei decontãrii operaţiunilor bancare, se vor efectua prin transferul acestora cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96133. Metodologia de decontare a acestor avize OIS de debit este cea aplicabilã operaţiunilor de plati de mare valoare.
8. Prin contul 5008XSS01307 se pot desfasura, fãrã schimbarea procedurii în vigoare, operaţiunile de încasare. Operaţiunile de plati vor fi primite de cãtre sucursalele Bãncii Naţionale a României numai pînã la ora 10,00. La ora 11,30 sucursalele Bãncii Naţionale a României vor transmite prin telex soldul debitor pe care ar urma sa-l deconteze pe contul analitic 307 al Societãţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. Virarea soldului contului analitic 307 se va putea face de cãtre sucursalele Bãncii Naţionale a României numai dupã primirea aprobãrii din partea Direcţiei decontãrii operaţiunilor bancare, care va fi transmisã maximum pînã la ora 12,00. În cazul în care Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare nu accepta primirea soldului debitor al contului analitic 307 al Societãţii Bancare
"DACIA FELIX" - S.A., comunicat de o sucursala Bãncii Naţionale a României, aceasta sucursala are obligaţia returnarii la sucursala Societãţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. a tuturor documentelor de plati cãtre bugetul de stat. În orice situaţie, la prezentarea documentelor de plati cãtre bugetul de stat, sucursala Societãţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. are obligaţia de a prezenta, o data cu documentele, şi aprobarea data în prealabil de judecãtorul sindic pentru decontarea sumei cuprinse în OPHT centralizator. Aceasta aprobare poate fi data şi prin telefax.
9. Sucursala Cluj a Bãncii Naţionale a României poate opera pentru centrala Societãţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A., în afarã de conturile curente analitice enumerate mai sus, numai cu conturile analitice 303 şi 312.
Prin contul 5008XSS01303 se pot efectua operaţiuni de încasãri. Operaţiunile de plati dispuse de centrala Societãţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. prin acest cont analitic vor purta semnatura în original a judecãtorului sindic şi ştampila Tribunalului Judeţean Cluj.
Decontarea operaţiunilor de plati dispuse prin acest cont analitic se va face, cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96100, numai dupã acceptarea prealabilã, primitã din partea Direcţiei decontãrii operaţiunilor bancare.
10. Prin contul 5008XSS01312 se pot efectua operaţiuni de încasãri. Operaţiunile de plati dispuse de centrala Societãţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. prin acest cont analitic vor purta semnatura în original a judecãtorului sindic şi ştampila Tribunalului Judeţean Cluj.
Decontarea operaţiunilor de plati dispuse prin acest cont analitic se va face, cu aviz OIS de debitare la sediul OIS 96100, numai dupã acceptarea prealabilã, primitã din partea Direcţiei decontãrii operaţiunilor bancare.
11. Sucursalele Bãncii Naţionale a României vor efectua operaţiunile de plati şi încasãri prin contul curent analitic 5008XSS01601 fãrã schimbarea procedurii în vigoare. Ordinele de plata dispuse a fi decontate prin acest cont curent analitic vor purta semnatura în original a judecãtorului sindic şi ştampila Tribunalului Judeţean Cluj.
12. Sucursalele Bãncii Naţionale a României vor efectua operaţiunile de plati şi încasãri prin contul curent analitic 5008XSS01701 fãrã schimbarea procedurii în vigoare. Ordinele de plata dispuse a fi decontate prin acest cont curent analitic vor purta semnatura în original a judecãtorului sindic şi ştampila Tribunalului Judeţean Cluj.
13. Se menţin dispoziţiile în vigoare cu privire la perceperea de comisioane de cãtre Banca Nationala a României pentru operaţiunile Societãţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. şi constituirea rezervei minime obligatorii de cãtre aceasta la Banca Nationala a României.
14. Pentru toate operaţiunile mai sus menţionate, Banca Nationala a României nu va aplica penalizãri.
15. Zilnic, Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare va închide contul curent al Societãţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. prin transferul soldului creditor sau debitor al acestuia în contul 5008X9911.
16. Zilnic, Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare va începe ziua de plati pentru Societatea Bancarã "DACIA FELIX" - S.A. dupã alimentarea contului curent al Societãţii Bancare "DACIA FELIX" - S.A. din contul 5008X9911 "Sume la dispoziţia instanţelor judecãtoreşti" cu suma înscrisã în ordinul de plata semnat în original de judecãtorul sindic şi purtind ştampila Tribunalului Judeţean Cluj, care trebuie depus la Sucursala Judeteana Cluj a Bãncii Naţionale a României şi acceptat a fi operat de cãtre Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare din disponibilul reflectat în contul la dispoziţia instanţelor judecãtoreşti.
17. În interesul aplicãrii Încheierii civile a Tribunalului Judeţean Cluj la Dosarul nr. 4223/1996 privind Societatea Bancarã "DACIA FELIX" - S.A., în reorganizare judiciarã din data de 24 septembrie 1996, prezenta circulara se pune în aplicare cu data de 27 septembrie 1996.
p. Guvernatorul Bãncii Naţionale a României,
Emil Iota Ghizari
---------------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
