Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
CIRCULARA Nr. 16 din 5 aprilie 1995
EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 89 din 11 mai 1995
Începînd cu data de 5 aprilie 1995:
1. Punctul 2 din <>Circulara Bãncii Naţionale a României nr. 12/1995 va avea urmãtorul cuprins:
"2. Unitãţile bancare vor prezenta centralei Bãncii Naţionale a României sau sucursalelor sale documentele de plata în contul trezoreriei generale a statului, totalizate pe benzi de control al cãror total se înscrie în dispoziţia centralizatoare de plata.
Unitãţile trezoreriei generale a statului prezintã documentele de plata grupate pe unitãţi bancare destinatare, totalizate pe benzi de control al cãror total se înscrie pe dispoziţia de plata centralizatoare."
Sucursalele judeţene şi centrala Bãncii Naţionale a României au urmãtoarele obligaţii:
a) sa efectueze controlul de forma asupra dispoziţiilor de plata centralizatoare, urmînd ca delegatul unitãţii bancare beneficiare sa efectueze controlul de fond şi sa verifice concordanta documentelor anexate cu dispoziţia de plata centralizatoare;
b) sa verifice dacã dispoziţiile de plata centralizatoare au fost corect întocmite;
c) sa restituie, fãrã a le inregistra, dispoziţiile de plata centralizatoare care nu sînt corect întocmite;
d) sa înregistreze, în ziua primirii, dispoziţiile de plata centralizatoare, atît în contul societãţii bancare, cît şi în contul trezoreriei generale a statului.
2. Punctul 4 din <>Circulara Bãncii Naţionale a României nr. 15/1995 va avea urmãtorul cuprins:
"c) Biroul de decontãri pentru bugetul statului va deschide şi va opera, zilnic, contul curent analitic:
50BBXSS.01.307. - Cont curent pentru operaţiuni de decontare cu bugetul de stat, cu bugetele locale, cu bugetul asigurãrilor sociale de stat, cu mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, cu fondurile speciale constituite în condiţiile legii şi cu alte conturi ale instituţiilor publice.
Soldurile acestui cont se vireazã zilnic, fãrã percepere de comision, pînã la ora 15,00, pe baza de note contabile, cu aviz OIS de debitare sau creditare, la Banca Nationala a României - Direcţia plati şi decontãri bancare, Serviciul conturi curente societãţi bancare - cod OIS 96 100, prin telex sau modem."
Guvernatorul Bãncii Naţionale a României,
Mugur Isarescu
-----------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
