ANEXA 1
┌───┐
DENUMIREA BĂNCII: ............... │ N │ Naţional [ ]
├───┤
│ S │Strãinãtate [ ]
┌─┬─┐ ├───┤
Data [][][][][][] Cod banca: [][][][][] │0│1│ │ G │ Global [3]TM
└─┴─┘ └───┘
┌───────────┐
│ mod 4090 │
├───────────┴───────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│ │Cod │Realizari│
│ │po- │aferente │
│ PLATI RESTANTE │zi- │perioadei│
│ │tie │de rapor-│
│ │ │ tare │
│ │ │-mii lei-│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│PLATI RESTANTE - TOTAL │ │ │
│(poz. 602+606+612 la 616+621+622+627), din care: │601 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ Furnizori restanti - TOTAL (poz. 603 la 605), din care: │602 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - peste 30 zile │603 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - peste 90 zile │604 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - peste 1 an │605 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ Obligaţii restante fata de bugetul asigurãrilor sociale - │ │ │
│ TOTAL (poz. 607 la 611), din care: │606 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - contribuţia unitãţii la asigurãrile sociale │607 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - contribuţia angajaţilor şi angajatorilor la constituirea │ │ │
│ fondului asigurãrilor sociale de sãnãtate │608 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - contribuţia personalului pentru pensia suplimentarã │609 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - contribuţia unitãţii şi a personalului la fondul de şomaj │610 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - alte datorii sociale │611 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ Obligaţii restante fata de bugetele fondurilor speciale │612 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ Obligaţii restante fata de alţi creditori │613 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ Impozite şi taxe neplãtite la termenul stabilit la bugetul │ │ │
│ de stat │614 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ Impozite şi taxe neplãtite la termenul stabilit la bugetele │ │ │
│ locale │615 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ Împrumuturi primite nerambursate la scadenta │ │ │
│ TOTAL (poz. 617 la 620), din care: │616 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - restante pana la 30 zile │617 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - restante dupã 30 zile │618 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - restante dupã 90 zile │619 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - restante dupã 1 an │620 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ Dobânzi neplãtite aferente împrumuturilor primite │621 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ Depozite bãneşti primite nerambursate la scadenta │ │ │
│ - TOTAL (poz. 623 la 626), din care: │622 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - restante pana la 30 zile │623 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - restante dupã 30 zile │624 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - restante dupã 90 zile │625 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ - restante dupã 1 an │626 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ Dobânzi neplãtite aferente depozitelor bãneşti primite │627 │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘