Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
CIRCULARA nr. 1471 din 7 octombrie 1991 privind modul de efectuare a transferurilor de capital cu mijloace de plata straine
EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 226 DIN 12/11/91
1. Transferurile de capital cu mijloace de plata strãine se efectueazã în conformitate cu dispoziţiile prezentei circulare.
2. În sensul prevederilor prezentei circulare, constituie transferuri de capital cu mijloace de plata strãine sumele în valuta transferate în strãinãtate, indiferent de forma sub care se efectueazã - transferuri bancare, plati în numerar, compensaţii de creanţe etc.-, care sînt destinate pentru:
a) investiţiile de capital în strãinãtate ale persoanelor juridice şi fizice romane, sub forma de investiţie directa sau sub forma de participatii la capitalul social, la firme din strãinãtate;
b) investiţiile de portofoliu (acţiuni, obligaţiuni, titluri de stat şi alte hirtii de valoare, cumpãrate de pe piata financiarã externa de cãtre persoane juridice şi fizice romane );
c) creditele externe acordate de persoanele juridice şi fizice romane, cu excepţia creditelor bancare pe termen de pînã la un an inclusiv;
d) rambursarea ratelor de credite externe primite de persoane juridice şi fizice romane;
e) orice alte transferuri de sume în valuta, în strãinãtate, care nu au drept corespondent o contraprestatie (livrãri de mãrfuri, executãri de lucrãri, prestãri de servicii etc.).
3. Operaţiunile de transferuri externe prezentate la pct. 2 de mai sus sînt supuse autorizãrii Bãncii Naţionale a României, dupã cum urmeazã:
a) operaţiunile prezentate la pct. 2 lit. a) şi b), precum şi creditele bancare pe termen de peste un an se autoriza de Banca Nationala a României - Oficiul de control al devizelor;
b) pentru operaţiunile prevãzute la pct. 2 lit. c), d) şi e) sînt delegate bãncile comerciale româneşti, prin care se deruleazã operaţiunile respective, sa le autorize şi sa le efectueze direct în baza atribuţiilor prevãzute în autorizaţiile lor de funcţionare.
4. Sînt supuse, de asemenea, autorizãrii Bãncii Naţionale a României - Oficiul de control al devizelor - succesiunile, sumele realizate de persoane fizice strãine din valorificarea în România de bunuri imobiliare, precum şi din transferuri de pensii în strãinãtate, autorizare care se va da pe baza avizului Ministerului Economiei şi Finanţelor în conformitate cu prevederile legale şi cu acordurile încheiate de România cu alte state.
5. Plãţile pentru cotizatii şi contribuţii la organisme şi organizaţii din strãinãtate ale persoanelor juridice şi fizice romane se efectueazã prin bãncile comerciale româneşti, care vor controla, pe baza documentaţiei prezentate de solicitanti, afilierea la organismul sau organizaţia respectiva.
6. Pentru obţinerea avizului Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a autorizãrii Bãncii Naţionale a României, solicitantii vor prezenta documentaţia din care sa rezulte sursa de provenienta a sumei pentru care se solicita transferul în strãinãtate, precum şi dovada scrisã din partea organelor financiare ca titularul sumei nu are debite în România reprezentind impozite sau alte obligaţii legale de plata fata de stat, neachitate.
7. Pentru aducerea la îndeplinire a reglementãrilor din prezenta circulara, bãncile comerciale vor urmãri ca pe documentele ce le sînt prezentate de persoanele juridice şi persoanele fizice în vederea efectuãrii oricãrei operaţiuni de transfer bancar sau de ridicari de valuta în numerar, solicitantii sa menţioneze destinaţia pe care o vor da sumelor respective.
Totodatã, bãncile comerciale vor solicita documentele justificative corespunzãtoare din care sa rezulte natura operaţiunilor ce le-au fost depuse de titular şi, dupã caz, autorizãrile prevãzute de prezenta circulara.
8. Avînd în vedere prevederile Regulamentului valutar emis de Banca Nationala a României la 13 mai 1991, referitoare la limita maxima de valuta efectivã (numerar) pe care persoanele fizice rezidente în România o pot scoate din ţara, bãncile comerciale pot elibera valuta în numerar pentru operaţiuni de natura transferurilor de capital numai pînã la echivalentul a 5.000 dolari S.U.A., indiferent de categoria titularului sumei (persoana juridicã sau persoana fizica).
Sumele peste aceasta limita se transfera numai pe cale bancarã, în baza autorizarilor şi controlului prevãzute în prezenta circulara.
9. Bãncile comerciale vor tine evidenta tuturor operaţiunilor reprezentind transferuri de capital executate şi le vor raporta Bãncii Naţionale a României, conform modelului din anexa.
Guvernatorul Bãncii Naţionale a României,
Mugur Isarescu
ANEXA 1
BANCA ............
DIRECŢIA ..........
SITUAŢIA
transferurilor de capital efectuate în luna .... 199 ....
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Titularul Nr.şi data Modalitatea Ţara Scopul Nr. şi
crt. şi adresa Suma documentului de efectuare şi (desti- data au-
bancar (transfer banca natia) torizatiei
bancar,ridi- unde sumei sau apro-
care numerar s-a trans- barii de
etc.) efectu- ferate transfer
at trans-
ferul
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Director,
NOTA:
Situaţia se întocmeşte centralizat de bãncile comerciale şi se remite Bãncii Naţionale a României - Oficiul de control al devizelor pînã la data de 10 a lunii urmãtoare. ---------------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
